日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-08-16 |
最近一月 2024-07-23 |
最近一季 2024-05-23 |
最近半年 2024-02-23 |
最近一年 2023-08-23 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -0.08% | 0.27% | 0.64% | 1.61% | 4.31% | 3.21% | 107.33% |
同类排名 [债券型] |
466 | 103 | 326 | 325 | 102 | 142 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-08-23 | 1.3040 | 1.9680 | -- |
2024-08-16 | 1.3050 | 1.9690 | -- |
2024-08-09 | 1.3050 | 1.9690 | -- |
2024-08-02 | 1.3070 | 1.9710 | -- |
2024-07-26 | 1.3700 | 1.9650 | -- |
2024-07-19 | 1.3690 | 1.9640 | -- |
2024-07-12 | 1.3680 | 1.9630 | -- |
2024-07-05 | 1.3680 | 1.9630 | -- |
2024-06-30 | 1.3690 | 1.9640 | 0.07% |
2024-06-28 | 1.3680 | 1.9630 | -- |
2024-06-21 | 1.3660 | 1.9610 | -- |
2024-06-14 | 1.3660 | 1.9610 | -- |
2024-06-07 | 1.3660 | 1.9610 | -- |
2024-05-31 | 1.3650 | 1.9600 | -- |