日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1096.09 | 594.97 | 54.28% | 169.99 | 15.51% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 531.53 | 302.15 | 56.85% | 86.33 | 16.24% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 982.96 | 608.00 | 61.85% | 173.71 | 17.67% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 424.37 | 286.85 | 67.59% | 81.96 | 19.31% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1089.83 | 557.32 | 51.14% | 159.23 | 14.61% | 2.21 | 0.20% | -- | -- |
2021-06-30 | 537.61 | 277.77 | 51.67% | 79.36 | 14.76% | 1.32 | 0.25% | -- | -- |
2020-12-31 | 1286.79 | 511.46 | 39.75% | 146.13 | 11.36% | 6.83 | 0.53% | -- | -- |
2020-06-30 | 611.96 | 235.31 | 38.45% | 67.23 | 10.99% | 4.08 | 0.67% | -- | -- |
2019-12-31 | 1212.10 | 335.69 | 27.69% | 95.91 | 7.91% | 4.59 | 0.38% | -- | -- |
2019-06-30 | 461.81 | 130.63 | 28.29% | 37.32 | 8.08% | 2.40 | 0.52% | -- | -- |
2018-12-31 | 364.89 | 72.65 | 19.91% | 20.76 | 5.69% | 2.14 | 0.59% | -- | -- |
2018-06-30 | 183.36 | 35.89 | 19.57% | 10.25 | 5.59% | 0.72 | 0.39% | -- | -- |
2017-12-31 | 330.22 | 78.97 | 23.91% | 22.56 | 6.83% | 1.55 | 0.47% | -- | -- |
2017-06-30 | 131.25 | 38.70 | 29.49% | 11.06 | 8.42% | 0.55 | 0.42% | -- | -- |
2016-12-31 | 260.07 | 79.47 | 30.56% | 22.71 | 8.73% | 0.58 | 0.22% | -- | -- |
2016-06-30 | 99.38 | 39.01 | 39.26% | 11.15 | 11.22% | 0.09 | 0.09% | -- | -- |
2015-12-31 | 302.85 | 121.58 | 40.15% | 34.74 | 11.47% | 0.16 | 0.05% | -- | -- |
2015-06-30 | 189.17 | 59.47 | 31.44% | 16.99 | 8.98% | 0.10 | 0.05% | -- | -- |
2014-12-31 | 682.41 | 160.56 | 23.53% | 45.88 | 6.72% | 0.38 | 0.06% | -- | -- |
2014-06-30 | 395.21 | 81.80 | 20.70% | 23.37 | 5.91% | 0.23 | 0.06% | -- | -- |