| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实H股50ETF(… | 0.6949 | 2.18% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9651 | 2.17% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.968 | 2.17% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4671 | 1.73% |
| 嘉实快线货币A | 0.4516 | 1.70% |
| 嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4548.59 | -- | -- | 5255.10 | 115.53% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2423.26 | -- | -- | 1927.06 | 79.52% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -2010.68 | -- | -- | -3238.35 | 161.06% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -3523.83 | -- | -- | -2690.00 | 76.34% | -- | -- |
| 2021-12-31 | -2072.75 | -- | -- | -1552.21 | 74.89% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 96.02 | -- | -- | -130.17 | -135.57% | -- | -- |
| 2020-12-31 | -3030.08 | -- | -- | -6298.33 | 207.86% | -- | -- |
| 2020-06-30 | -4748.18 | -- | -- | -8940.19 | 188.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 11749.04 | -- | -- | 2709.92 | 23.07% | 25.27 | 0.22% |
| 2019-06-30 | 4534.19 | -- | -- | 715.83 | 15.79% | 25.27 | 0.56% |
| 2018-12-31 | 558.14 | -290.67 | -52.08% | -1218.54 | -218.32% | 9.69 | 1.74% |
| 2018-06-30 | -975.39 | -290.67 | 29.80% | -1536.22 | 157.50% | 9.69 | -0.99% |
| 2017-12-31 | 3578.24 | -7.04 | -0.20% | 4114.70 | 114.99% | 119.30 | 3.33% |
| 2017-06-30 | 3317.51 | -7.04 | -0.21% | 4253.80 | 128.22% | 99.03 | 2.99% |
| 2016-12-31 | 9577.26 | -- | -- | 3128.05 | 32.66% | 36.89 | 0.39% |
| 2016-06-30 | 4223.05 | -- | -- | 890.44 | 21.09% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 940.32 | -- | -- | 1583.31 | 168.38% | -- | -- |
| 2015-11-26 | 14821.15 | -- | -- | 833.61 | 5.62% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 6571.55 | -- | -- | -1011.78 | -15.40% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 7236.27 | -- | -- | 3023.14 | 41.78% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 6343.50 | -- | -- | 1790.22 | 28.22% | -- | -- |
