| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -371080929.97元 |
| 本期利润 | -591712826.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 919404374.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1029元 |
| 期末基金资产净值 | 2862683689.94元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 243.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -105426353.92元 |
| 本期利润 | -143163475.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1245520944.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4107元 |
| 期末基金资产净值 | 3487578956.7元 |
| 期末基金份额净值 | 3.9501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 295.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 183021305.04元 |
| 本期利润 | -1288783035.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1421858839.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5251元 |
| 期末基金资产净值 | 3829188672.51元 |
| 期末基金份额净值 | 4.1073元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 310.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11042809.61元 |
| 本期利润 | -476105594.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1318141302.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3455元 |
| 期末基金资产净值 | 4857877516.99元 |
| 期末基金份额净值 | 4.9587元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 395.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 881504653.45元 |
| 本期利润 | 1458123587.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.5779元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1457621925.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3333元 |
| 期末基金资产净值 | 5809674897.23元 |
| 期末基金份额净值 | 5.3143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 431.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 189963333.89元 |
| 本期利润 | 544731800.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 517095567.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5926元 |
| 期末基金资产净值 | 3745047429.96元 |
| 期末基金份额净值 | 4.2922元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 329.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 148985046.76元 |
| 本期利润 | 716217474.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.5771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 99.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 154.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 272682355.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3648元 |
| 期末基金资产净值 | 2742867249.71元 |
| 期末基金份额净值 | 3.6698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 266.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37411544.85元 |
| 本期利润 | 94950535.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5134901.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0363元 |
| 期末基金资产净值 | 294239141.62元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19211456.86元 |
| 本期利润 | 95481271.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5193元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33157019.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2元 |
| 期末基金资产净值 | 238666741.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4398元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8539632.02元 |
| 本期利润 | 42383926.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -66322496.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.358元 |
| 期末基金资产净值 | 210513588.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63581044.89元 |
| 本期利润 | -104088100.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -62193469.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3149元 |
| 期末基金资产净值 | 182361574.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35948201.77元 |
| 本期利润 | -62931440.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3221元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -33355864.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1739元 |
| 期末基金资产净值 | 216926872.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1308元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4489169.69元 |
| 本期利润 | 10507735.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1992211.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 293541398.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18736518.06元 |
| 本期利润 | -4531076.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23439891.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1002元 |
| 期末基金资产净值 | 325443540.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3914元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -53501241.31元 |
| 本期利润 | -93658600.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5756818.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.023元 |
| 期末基金资产净值 | 352703830.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27694553.79元 |
| 本期利润 | -38513446.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20496838.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 425457894.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -103335032.5元 |
| 本期利润 | -81710369.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47311373.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1812元 |
| 期末基金资产净值 | 464718195.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60287694.8元 |
| 本期利润 | -37770314.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1799元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 62.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223527645.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.694元 |
| 期末基金资产净值 | 587679524.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19924511.28元 |
| 本期利润 | 33127270.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0669元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21752548.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1248元 |
| 期末基金资产净值 | 196035061.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69730600.54元 |
| 本期利润 | -58056308.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0953元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63872082.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1189元 |
| 期末基金资产净值 | 482955565.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8991元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.09% |
