| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1100074.75 |
| 存出保证金 | 250336.02 |
| 交易性金融资产 | 2524109061.6 |
| 股票投资 | 2524109061.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 143079856.64 |
| 应收证券清算款 | 2438935.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 732297.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2886059513.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14410746.09 |
| 应付赎回款 | 4369878.98 |
| 应付管理人报酬 | 2927532.99 |
| 应付托管费 | 487922.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1179743.35 |
| 负债合计 | 23375823.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 833656080.63 |
| 所有者权益合计 | 2862683689.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2886059513.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 526993961.63 |
| 结算备付金 | 368354.23 |
| 存出保证金 | 422530.61 |
| 交易性金融资产 | 2988773395.33 |
| 股票投资 | 2988427352.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 346043.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17334550.27 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 812711.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3534705503.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34838598.65 |
| 应付赎回款 | 5060851.99 |
| 应付管理人报酬 | 4300030.58 |
| 应付托管费 | 716671.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2210392.61 |
| 负债合计 | 47126547.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 882915685.63 |
| 所有者权益合计 | 3487578956.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 3534705503.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 456280973.87 |
| 结算备付金 | 3786823.75 |
| 存出保证金 | 620085.95 |
| 交易性金融资产 | 3380940986.19 |
| 股票投资 | 3380940986.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1086662.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3842715532.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5191044.11 |
| 应付管理人报酬 | 4947370.46 |
| 应付托管费 | 824561.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2563883.28 |
| 负债合计 | 13526859.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 932288172.23 |
| 所有者权益合计 | 3829188672.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 3842715532.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 990379763.24 |
| 结算备付金 | 1919012.63 |
| 存出保证金 | 373180.56 |
| 交易性金融资产 | 3918430870.35 |
| 股票投资 | 3918430870.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4761477.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14364361.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4930228665.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15800903.67 |
| 应付赎回款 | 48447503.4 |
| 应付管理人报酬 | 5684885.61 |
| 应付托管费 | 947480.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1470375.33 |
| 负债合计 | 72351148.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 979670390.06 |
| 所有者权益合计 | 4857877516.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 4930228665.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 968402997.88 |
| 结算备付金 | 4119505.92 |
| 存出保证金 | 556242.67 |
| 交易性金融资产 | 4915219196.2 |
| 股票投资 | 4915219196.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8449567.83 |
| 应收利息 | 108582.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10591713.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5907447806.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31180527.22 |
| 应付赎回款 | 55598154.18 |
| 应付管理人报酬 | 7550514.43 |
| 应付托管费 | 1258419.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 289922.4 |
| 负债合计 | 97772909.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1093211403.69 |
| 所有者权益合计 | 5809674897.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 5907447806.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 277221174.66 |
| 结算备付金 | 936830.55 |
| 存出保证金 | 512332.5 |
| 交易性金融资产 | 3536392964.4 |
| 股票投资 | 3536392964.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 431686.74 |
| 应收利息 | 25375.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17896754.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3833417119.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 81852085.32 |
| 应付管理人报酬 | 4398350.45 |
| 应付托管费 | 733058.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 266645.93 |
| 负债合计 | 88369689.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 872514437.29 |
| 所有者权益合计 | 3745047429.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 3833417119.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 606895374.65 |
| 结算备付金 | 1039598.92 |
| 存出保证金 | 275126.37 |
| 交易性金融资产 | 2294836251.44 |
| 股票投资 | 2294836251.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33970.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 44063870.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2947144192.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 133966354.03 |
| 应付赎回款 | 66106365.04 |
| 应付管理人报酬 | 2383522.31 |
| 应付托管费 | 397253.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252988.14 |
| 负债合计 | 204276942.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 747409142.28 |
| 所有者权益合计 | 2742867249.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 2947144192.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23984721.27 |
| 结算备付金 | 507914.0 |
| 存出保证金 | 65300.64 |
| 交易性金融资产 | 274673624.69 |
| 股票投资 | 274673624.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 324043.68 |
| 应收利息 | 3859.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 779721.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 300339184.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 582199.9 |
| 应付赎回款 | 4893739.72 |
| 应付管理人报酬 | 345049.63 |
| 应付托管费 | 57508.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96357.19 |
| 负债合计 | 6100043.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 141355753.21 |
| 所有者权益合计 | 294239141.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 300339184.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24881234.79 |
| 结算备付金 | 438753.19 |
| 存出保证金 | 67850.03 |
| 交易性金融资产 | 218112624.13 |
| 股票投资 | 217882224.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 230400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3540.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 134093.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 243638096.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3483293.88 |
| 应付赎回款 | 725490.57 |
| 应付管理人报酬 | 294193.0 |
| 应付托管费 | 49032.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180990.79 |
| 负债合计 | 4971354.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 165763138.35 |
| 所有者权益合计 | 238666741.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 243638096.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18036312.85 |
| 结算备付金 | 1686837.65 |
| 存出保证金 | 126805.01 |
| 交易性金融资产 | 174789450.46 |
| 股票投资 | 174789450.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8077.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17380.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 211364864.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 253.3 |
| 应付赎回款 | 224393.63 |
| 应付管理人报酬 | 255355.09 |
| 应付托管费 | 42559.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93345.57 |
| 负债合计 | 851275.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 185274658.35 |
| 所有者权益合计 | 210513588.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 211364864.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21245018.7 |
| 结算备付金 | 1229862.36 |
| 存出保证金 | 57945.74 |
| 交易性金融资产 | 135465916.91 |
| 股票投资 | 135465916.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17100000.0 |
| 应收证券清算款 | 8089164.14 |
| 应收利息 | 23108.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33954.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183244971.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88747.4 |
| 应付管理人报酬 | 245384.35 |
| 应付托管费 | 40897.39 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330119.24 |
| 负债合计 | 883397.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 197517420.86 |
| 所有者权益合计 | 182361574.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 183244971.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21831368.85 |
| 结算备付金 | 1060034.51 |
| 存出保证金 | 197941.39 |
| 交易性金融资产 | 178162418.91 |
| 股票投资 | 178162418.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14849.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7025.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 218073638.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3835.74 |
| 应付赎回款 | 151374.39 |
| 应付管理人报酬 | 268951.26 |
| 应付托管费 | 44825.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278586.37 |
| 负债合计 | 1146765.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191830311.37 |
| 所有者权益合计 | 216926872.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 218073638.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18713490.2 |
| 结算备付金 | 1955051.24 |
| 存出保证金 | 182950.22 |
| 交易性金融资产 | 264897261.6 |
| 股票投资 | 264897261.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14600000.0 |
| 应收证券清算款 | 1727903.55 |
| 应收利息 | 31045.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20449.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302128151.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6910641.28 |
| 应付赎回款 | 181526.23 |
| 应付管理人报酬 | 376090.99 |
| 应付托管费 | 62681.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360130.55 |
| 负债合计 | 8586753.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201543277.94 |
| 所有者权益合计 | 293541398.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 302128151.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47275682.34 |
| 结算备付金 | 2249117.08 |
| 存出保证金 | 221336.77 |
| 交易性金融资产 | 247941493.32 |
| 股票投资 | 247941493.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 32100000.0 |
| 应收证券清算款 | 601660.84 |
| 应收利息 | -2219.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110106.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 330497177.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3193329.2 |
| 应付赎回款 | 639486.39 |
| 应付管理人报酬 | 396878.5 |
| 应付托管费 | 66146.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178937.51 |
| 负债合计 | 5053636.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233897779.46 |
| 所有者权益合计 | 325443540.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 330497177.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81674848.76 |
| 结算备付金 | 1851296.19 |
| 存出保证金 | 437144.84 |
| 交易性金融资产 | 271274643.92 |
| 股票投资 | 271274643.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16091.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2989148.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 358243173.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3535307.35 |
| 应付赎回款 | 238836.24 |
| 应付管理人报酬 | 454798.85 |
| 应付托管费 | 75799.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60377.43 |
| 负债合计 | 5539343.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249878778.31 |
| 所有者权益合计 | 352703830.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 358243173.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91456603.05 |
| 结算备付金 | 2985077.24 |
| 存出保证金 | 482528.77 |
| 交易性金融资产 | 342712884.77 |
| 股票投资 | 342712884.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 16678.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 437494.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438091266.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8380610.0 |
| 应付赎回款 | 1529678.07 |
| 应付管理人报酬 | 516856.05 |
| 应付托管费 | 86142.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 182047.09 |
| 负债合计 | 12633371.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261131060.63 |
| 所有者权益合计 | 425457894.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 438091266.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55685160.73 |
| 结算备付金 | 5733276.43 |
| 存出保证金 | 965376.67 |
| 交易性金融资产 | 396737624.09 |
| 股票投资 | 396737624.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11061600.57 |
| 应收利息 | 18118.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 93791.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470294948.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2146383.83 |
| 应付管理人报酬 | 586083.26 |
| 应付托管费 | 97680.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65065.07 |
| 负债合计 | 5576753.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 261164529.53 |
| 所有者权益合计 | 464718195.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 470294948.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 133267195.75 |
| 结算备付金 | 4527107.73 |
| 存出保证金 | 382404.26 |
| 交易性金融资产 | 495622289.19 |
| 股票投资 | 495622289.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 70185953.32 |
| 应收利息 | 20753.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2097207.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 706102911.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13627742.19 |
| 应付赎回款 | 100753185.33 |
| 应付管理人报酬 | 1117049.18 |
| 应付托管费 | 186174.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250457.06 |
| 负债合计 | 118423386.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322069161.13 |
| 所有者权益合计 | 587679524.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 706102911.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32949774.45 |
| 结算备付金 | 2038281.81 |
| 存出保证金 | 565299.97 |
| 交易性金融资产 | 162452901.56 |
| 股票投资 | 162452901.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6664058.84 |
| 应收利息 | 7891.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 796533.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 205474742.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7187351.64 |
| 应付管理人报酬 | 289072.99 |
| 应付托管费 | 48178.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272939.26 |
| 负债合计 | 9439680.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174282513.03 |
| 所有者权益合计 | 196035061.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 205474742.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117742600.6 |
| 结算备付金 | 3412382.16 |
| 存出保证金 | 374170.37 |
| 交易性金融资产 | 338736564.37 |
| 股票投资 | 338736564.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34990299.4 |
| 应收利息 | 18448.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217404.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 495491869.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9731812.3 |
| 应付赎回款 | 378547.46 |
| 应付管理人报酬 | 578396.84 |
| 应付托管费 | 96399.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189782.39 |
| 负债合计 | 12536303.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537173474.51 |
| 所有者权益合计 | 482955565.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 495491869.6 |
