| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -535591181.66 |
| 1.利息收入 | 2267428.82 |
| 存款利息收入 | 1719822.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-318047367.79 |
| 股票投资收益 | -350407050.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 426463.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31933219.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-220631896.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
820654.16 |
| 减：二、费用 | 56121645.16 |
| 1.管理人报酬 | 47891600.97 |
| 2.托管费 | 7981933.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248110.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-591712826.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-591712826.82 |
| 一、收入： | -110440269.69 |
| 1.利息收入 | 969497.21 |
| 存款利息收入 | 949125.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74244465.2 |
| 股票投资收益 | -94065163.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19820656.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37737121.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
571820.14 |
| 减：二、费用 | 32723206.07 |
| 1.管理人报酬 | 27942695.42 |
| 2.托管费 | 4657115.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123394.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-143163475.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-143163475.76 |
| 一、收入： | -1210503517.9 |
| 1.利息收入 | 3243289.19 |
| 存款利息收入 | 3074831.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
251572862.79 |
| 股票投资收益 | 225870919.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3280012.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22421930.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1471804340.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6484670.89 |
| 减：二、费用 | 78279517.83 |
| 1.管理人报酬 | 66872712.42 |
| 2.托管费 | 11145452.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261347.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1288783035.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1288783035.73 |
| 一、收入： | -434699674.97 |
| 1.利息收入 | 1723202.14 |
| 存款利息收入 | 1714364.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45742270.35 |
| 股票投资收益 | 33405551.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12336718.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-487148403.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4983256.23 |
| 减：二、费用 | 41405919.11 |
| 1.管理人报酬 | 35371300.11 |
| 2.托管费 | 5895216.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139402.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-476105594.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-476105594.08 |
| 一、收入： | 1541510605.57 |
| 1.利息收入 | 1808681.57 |
| 存款利息收入 | 1806948.69 |
| 债券利息收入 | 1732.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
925343260.55 |
| 股票投资收益 | 906441121.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4448604.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14453534.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
576618934.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37739729.21 |
| 减：二、费用 | 83387017.88 |
| 1.管理人报酬 | 62261640.13 |
| 2.托管费 | 10376940.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10473851.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274580.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1458123587.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1458123587.69 |
| 一、收入： | 576679001.44 |
| 1.利息收入 | 534864.86 |
| 存款利息收入 | 533790.69 |
| 债券利息收入 | 1074.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
204154299.76 |
| 股票投资收益 | 196083754.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 538731.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7531813.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
354768467.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17221369.8 |
| 减：二、费用 | 31947200.53 |
| 1.管理人报酬 | 23820640.94 |
| 2.托管费 | 3970106.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4032892.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123555.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
544731800.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
544731800.91 |
| 一、收入： | 731734236.18 |
| 1.利息收入 | 356816.47 |
| 存款利息收入 | 346633.07 |
| 债券利息收入 | 1925.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154311203.85 |
| 股票投资收益 | 151379984.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1352647.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1578571.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
567232427.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9833787.9 |
| 减：二、费用 | 15516761.46 |
| 1.管理人报酬 | 10527016.3 |
| 2.托管费 | 1754502.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3019202.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216032.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
716217474.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
716217474.72 |
| 一、收入： | 97923374.73 |
| 1.利息收入 | 96126.34 |
| 存款利息收入 | 87852.05 |
| 债券利息收入 | 1335.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39778415.06 |
| 股票投资收益 | 38141674.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 715876.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 920864.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57538990.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509842.53 |
| 减：二、费用 | 2972839.08 |
| 1.管理人报酬 | 1995891.77 |
| 2.托管费 | 332648.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 541383.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102909.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94950535.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94950535.65 |
| 一、收入： | 101278707.74 |
| 1.利息收入 | 554440.59 |
| 存款利息收入 | 160257.51 |
| 债券利息收入 | 614.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24287605.61 |
| 股票投资收益 | 23139758.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78680.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1069166.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76269814.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166846.68 |
| 减：二、费用 | 5797436.02 |
| 1.管理人报酬 | 3227941.89 |
| 2.托管费 | 537990.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1826460.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205041.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95481271.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95481271.72 |
| 一、收入： | 45312924.7 |
| 1.利息收入 | 456717.69 |
| 存款利息收入 | 96613.99 |
| 债券利息收入 | 583.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6174570.15 |
| 股票投资收益 | -7044036.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78680.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 790785.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50923558.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107218.68 |
| 减：二、费用 | 2928998.24 |
| 1.管理人报酬 | 1555854.99 |
| 2.托管费 | 259309.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1008282.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105549.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42383926.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42383926.46 |
| 一、收入： | -97175134.95 |
| 1.利息收入 | 749002.96 |
| 存款利息收入 | 227503.5 |
| 债券利息收入 | 84.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57671967.97 |
| 股票投资收益 | -58633106.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8464.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 952673.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40507055.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
254885.5 |
| 减：二、费用 | 6912965.38 |
| 1.管理人报酬 | 3466276.6 |
| 2.托管费 | 577712.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2483824.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 385151.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104088100.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104088100.33 |
| 一、收入： | -58562152.92 |
| 1.利息收入 | 422310.62 |
| 存款利息收入 | 139660.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32148276.41 |
| 股票投资收益 | -32956423.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808147.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26983238.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147051.12 |
| 减：二、费用 | 4369287.1 |
| 1.管理人报酬 | 1891857.54 |
| 2.托管费 | 315309.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1969661.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192458.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62931440.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62931440.02 |
| 一、收入： | 21825001.65 |
| 1.利息收入 | 948414.64 |
| 存款利息收入 | 389021.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14459759.13 |
| 股票投资收益 | 11142842.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3316916.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6018565.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398261.9 |
| 减：二、费用 | 11317265.98 |
| 1.管理人报酬 | 4892534.26 |
| 2.托管费 | 815422.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5218974.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 390335.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10507735.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10507735.67 |
| 一、收入： | 1033136.41 |
| 1.利息收入 | 418434.08 |
| 存款利息收入 | 238958.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13801214.38 |
| 股票投资收益 | -15376105.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1574891.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14205441.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
210474.79 |
| 减：二、费用 | 5564212.55 |
| 1.管理人报酬 | 2529503.48 |
| 2.托管费 | 421583.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2419309.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193815.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4531076.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4531076.14 |
| 一、收入： | -75905034.51 |
| 1.利息收入 | 596184.83 |
| 存款利息收入 | 596184.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36745348.38 |
| 股票投资收益 | -38121284.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1375935.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40157359.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
401488.5 |
| 减：二、费用 | 17753566.26 |
| 1.管理人报酬 | 5844011.54 |
| 2.托管费 | 974001.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10537417.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398135.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93658600.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93658600.77 |
| 一、收入： | -29744157.2 |
| 1.利息收入 | 310192.43 |
| 存款利息收入 | 310192.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19480205.15 |
| 股票投资收益 | -20867656.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1387451.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10818892.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
244748.05 |
| 减：二、费用 | 8769289.12 |
| 1.管理人报酬 | 2915703.96 |
| 2.托管费 | 485950.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5168480.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199154.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38513446.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38513446.32 |
| 一、收入： | -60153147.89 |
| 1.利息收入 | 720687.55 |
| 存款利息收入 | 720687.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92900846.85 |
| 股票投资收益 | -93425443.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 524597.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21624662.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10402348.6 |
| 减：二、费用 | 21557221.8 |
| 1.管理人报酬 | 6206976.5 |
| 2.托管费 | 1034496.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13911181.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404567.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81710369.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81710369.69 |
| 一、收入： | -28502238.81 |
| 1.利息收入 | 252351.5 |
| 存款利息收入 | 252351.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61774002.33 |
| 股票投资收益 | 61398202.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375799.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98058009.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7529416.48 |
| 减：二、费用 | 9268075.51 |
| 1.管理人报酬 | 2816662.33 |
| 2.托管费 | 469443.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5780430.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201539.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37770314.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37770314.32 |
| 一、收入： | 53228469.54 |
| 1.利息收入 | 4120860.9 |
| 存款利息收入 | 3840697.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34207220.65 |
| 股票投资收益 | 32096653.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2110566.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13202758.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1697629.0 |
| 减：二、费用 | 20101199.27 |
| 1.管理人报酬 | 7207228.71 |
| 2.托管费 | 1201204.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11285823.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 406941.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33127270.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33127270.27 |
| 一、收入： | -48501643.39 |
| 1.利息收入 | 3862739.03 |
| 存款利息收入 | 3582575.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64823234.86 |
| 股票投资收益 | -66290156.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1466922.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11674292.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784560.3 |
| 减：二、费用 | 9554665.01 |
| 1.管理人报酬 | 4307890.43 |
| 2.托管费 | 717981.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4328393.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200399.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58056308.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58056308.4 |
