| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19088.08元 |
| 本期利润 | 46669.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0058元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1859508.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2517元 |
| 期末基金资产净值 | 9247722.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10628.71元 |
| 本期利润 | 40088.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1916763.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2489元 |
| 期末基金资产净值 | 9616475.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3803047.87元 |
| 本期利润 | -5551586.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2151213.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2462元 |
| 期末基金资产净值 | 10888475.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2894552.91元 |
| 本期利润 | -3825857.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10342354.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3201元 |
| 期末基金资产净值 | 42656801.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3201元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4555304.6元 |
| 本期利润 | 4198195.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0706元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14631633.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4096元 |
| 期末基金资产净值 | 51171589.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1481322.05元 |
| 本期利润 | 56196.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17523579.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3467元 |
| 期末基金资产净值 | 68065129.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2033019.2元 |
| 本期利润 | 3773301.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1957元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59352747.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3405元 |
| 期末基金资产净值 | 235292937.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 717442.73元 |
| 本期利润 | 1403202.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4612176.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2566元 |
| 期末基金资产净值 | 23142630.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2650285.16元 |
| 本期利润 | 2297296.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1991998.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1849元 |
| 期末基金资产净值 | 12765343.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1849元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2295938.04元 |
| 本期利润 | 1799989.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1691868.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1411元 |
| 期末基金资产净值 | 13681660.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18773091.46元 |
| 本期利润 | 27339350.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13975452.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1338元 |
| 期末基金资产净值 | 118763918.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1368元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17245828.93元 |
| 本期利润 | 25060998.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12228180.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1152元 |
| 期末基金资产净值 | 118342566.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1152元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26256199.58元 |
| 本期利润 | 37073243.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93961353.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0887元 |
| 期末基金资产净值 | 1153342211.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21729813.7元 |
| 本期利润 | 33195631.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133838953.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0877元 |
| 期末基金资产净值 | 1660020299.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.088元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11848040.6元 |
| 本期利润 | -11944184.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351505832.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0765元 |
| 期末基金资产净值 | 4946540046.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1150198.12元 |
| 本期利润 | -960280.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0089元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8340690.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0961元 |
| 期末基金资产净值 | 95117250.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28524396.84元 |
| 本期利润 | 35221299.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10904437.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0887元 |
| 期末基金资产净值 | 135116376.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31947395.53元 |
| 本期利润 | 35550378.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18018836.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 223956532.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.7% |
