名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 367300553.81 |
1.利息收入 | 183346080.32 |
存款利息收入 | 78905321.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
183954473.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 183954473.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 63563698.62 |
1.管理人报酬 | 32728813.25 |
2.托管费 | 7438366.5 |
3.销售服务费 | 3428331.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19693977.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19693977.38 |
6.其他费用 | 232200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
303736855.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
303736855.19 |
一、收入: | 179977903.03 |
1.利息收入 | 90252516.26 |
存款利息收入 | 42830629.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89725386.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 89725386.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28302458.5 |
1.管理人报酬 | 16096068.84 |
2.托管费 | 3658197.39 |
3.销售服务费 | 1679942.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6735281.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6735281.7 |
6.其他费用 | 115299.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
151675444.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
151675444.53 |
一、收入: | 325121586.58 |
1.利息收入 | 189324286.35 |
存款利息收入 | 96760000.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135797300.23 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 135797300.23 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 78975680.35 |
1.管理人报酬 | 46075405.46 |
2.托管费 | 13879445.57 |
3.销售服务费 | 3412358.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15361500.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15361500.14 |
6.其他费用 | 232080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
246145906.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
246145906.23 |
一、收入: | 174015167.73 |
1.利息收入 | 100099436.24 |
存款利息收入 | 54866968.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73915731.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73915731.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40138368.9 |
1.管理人报酬 | 22234420.01 |
2.托管费 | 6737703.13 |
3.销售服务费 | 1682009.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9353790.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9353790.79 |
6.其他费用 | 126088.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133876798.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133876798.83 |
一、收入: | 469365896.14 |
1.利息收入 | 457681376.46 |
存款利息收入 | 163726898.11 |
债券利息收入 | 172369169.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11684519.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11684519.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 101037400.23 |
1.管理人报酬 | 56566009.54 |
2.托管费 | 17141214.96 |
3.销售服务费 | 3769149.98 |
4.交易费用 | -1349.95 |
5.利息支出 | 23277229.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23277229.24 |
6.其他费用 | 248300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
368328495.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
368328495.91 |
一、收入: | 242728795.49 |
1.利息收入 | 234415096.69 |
存款利息收入 | 89167919.57 |
债券利息收入 | 83963323.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8313698.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8313698.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 51958322.69 |
1.管理人报酬 | 29122227.27 |
2.托管费 | 8824917.34 |
3.销售服务费 | 1928438.23 |
4.交易费用 | -1400.0 |
5.利息支出 | 11941758.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11941758.76 |
6.其他费用 | 120714.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
190770472.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
190770472.8 |
一、收入: | 527208954.0 |
1.利息收入 | 509131422.57 |
存款利息收入 | 150685141.17 |
债券利息收入 | 217576037.2 |
资产支持证券利息收入 | 33513.9 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18053515.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18053515.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24016.0 |
减:二、费用 | 117310392.76 |
1.管理人报酬 | 67193625.04 |
2.托管费 | 20361704.66 |
3.销售服务费 | 4627806.84 |
4.交易费用 | 300.0 |
5.利息支出 | 24853264.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 24853264.37 |
6.其他费用 | 246900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
409898561.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
409898561.24 |
一、收入: | 322828528.64 |
1.利息收入 | 308346343.31 |
存款利息收入 | 113221255.05 |
债券利息收入 | 119378539.21 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14458169.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14458169.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24016.0 |
减:二、费用 | 68783623.83 |
1.管理人报酬 | 42112306.88 |
2.托管费 | 12761305.15 |
3.销售服务费 | 2709163.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11075492.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11075492.29 |
6.其他费用 | 122726.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
254044904.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
254044904.81 |
一、收入: | 1010432134.14 |
1.利息收入 | 1000856358.98 |
存款利息收入 | 232001772.5 |
债券利息收入 | 544675284.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9575775.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9575775.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 187442075.63 |
1.管理人报酬 | 101053342.89 |
2.托管费 | 30622225.19 |
3.销售服务费 | 6543175.14 |
4.交易费用 | 3153.55 |
5.利息支出 | 49130997.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 49130997.74 |
6.其他费用 | 80570.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
822990058.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
822990058.51 |
一、收入: | 623898528.54 |
1.利息收入 | 614376673.52 |
存款利息收入 | 140974283.07 |
债券利息收入 | 348659069.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9521855.02 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9521855.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 115345625.7 |
1.管理人报酬 | 60453327.38 |
2.托管费 | 18319190.15 |
3.销售服务费 | 3695607.39 |
4.交易费用 | 2877.51 |
5.利息支出 | 32905275.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32905275.96 |
6.其他费用 | -38353.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
508552902.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
508552902.84 |
一、收入: | 1837323921.88 |
1.利息收入 | 1764162956.5 |
存款利息收入 | 520962402.8 |
债券利息收入 | 831556487.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73147545.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 73147545.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13420.0 |
减:二、费用 | 277685221.63 |
1.管理人报酬 | 136430424.12 |
2.托管费 | 41342552.88 |
3.销售服务费 | 9440228.96 |
4.交易费用 | 595.23 |
5.利息支出 | 89877043.49 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 89877043.49 |
6.其他费用 | 593916.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1559638700.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1559638700.25 |
一、收入: | 1088552129.75 |
1.利息收入 | 1051902578.88 |
存款利息收入 | 354921464.25 |
债券利息收入 | 495546259.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36649550.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36649550.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 143751870.25 |
1.管理人报酬 | 71674826.44 |
2.托管费 | 21719644.37 |
3.销售服务费 | 4914365.05 |
4.交易费用 | 171.01 |
5.利息支出 | 45139131.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45139131.14 |
6.其他费用 | 303271.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
944800259.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
944800259.5 |
一、收入: | 1137240148.4 |
1.利息收入 | 1128024624.04 |
存款利息收入 | 577937513.2 |
债券利息收入 | 447628955.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9195202.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9195202.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20322.12 |
减:二、费用 | 157468159.77 |
1.管理人报酬 | 82723495.49 |
2.托管费 | 25067726.09 |
3.销售服务费 | 5956732.47 |
4.交易费用 | 221.42 |
5.利息支出 | 43085406.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 43085406.1 |
6.其他费用 | 634578.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
979771988.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
979771988.63 |
一、收入: | 452540062.66 |
1.利息收入 | 443222004.95 |
存款利息收入 | 262686857.49 |
债券利息收入 | 123157059.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9304753.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9304753.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13304.11 |
减:二、费用 | 66152241.11 |
1.管理人报酬 | 34951829.28 |
2.托管费 | 10591463.5 |
3.销售服务费 | 2637096.14 |
4.交易费用 | 99.48 |
5.利息支出 | 17630710.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17630710.37 |
6.其他费用 | 341042.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
386387821.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
386387821.55 |
一、收入: | 1041661436.42 |
1.利息收入 | 1024407671.37 |
存款利息收入 | 452809369.16 |
债券利息收入 | 374519263.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17190598.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17190598.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
63166.2 |
减:二、费用 | 156014578.48 |
1.管理人报酬 | 97902481.13 |
2.托管费 | 29667418.52 |
3.销售服务费 | 6025862.4 |
4.交易费用 | 1844.55 |
5.利息支出 | 21827691.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21827691.0 |
6.其他费用 | 589280.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
885646857.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
885646857.94 |
一、收入: | 404263423.64 |
1.利息收入 | 402634821.58 |
存款利息收入 | 172223635.3 |
债券利息收入 | 161594128.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1577450.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1577450.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51151.47 |
减:二、费用 | 63811163.19 |
1.管理人报酬 | 37755651.04 |
2.托管费 | 11441106.38 |
3.销售服务费 | 2622714.9 |
4.交易费用 | 677.05 |
5.利息支出 | 11700333.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11700333.61 |
6.其他费用 | 290680.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
340452260.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
340452260.45 |
一、收入: | 357090703.19 |
1.利息收入 | 341227681.78 |
存款利息收入 | 134078924.93 |
债券利息收入 | 139946332.71 |
资产支持证券利息收入 | 1775408.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
15863021.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15863021.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61373933.72 |
1.管理人报酬 | 27442208.03 |
2.托管费 | 8315820.54 |
3.销售服务费 | 4209181.41 |
4.交易费用 | 856.94 |
5.利息支出 | 20908367.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20908367.52 |
6.其他费用 | 497499.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
295716769.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
295716769.47 |
一、收入: | 105000221.78 |
1.利息收入 | 92038554.4 |
存款利息收入 | 26338525.58 |
债券利息收入 | 49509316.71 |
资产支持证券利息收入 | 1448876.7 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12961667.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12961667.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15416284.08 |
1.管理人报酬 | 6168169.99 |
2.托管费 | 1869142.35 |
3.销售服务费 | 1943542.02 |
4.交易费用 | 46.94 |
5.利息支出 | 5186925.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5186925.96 |
6.其他费用 | 248456.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89583937.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89583937.7 |
一、收入: | 231291705.73 |
1.利息收入 | 212162570.39 |
存款利息收入 | 96745256.54 |
债券利息收入 | 85984404.74 |
资产支持证券利息收入 | 62400.0 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19129135.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19129135.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34395365.36 |
1.管理人报酬 | 12487136.73 |
2.托管费 | 3783980.83 |
3.销售服务费 | 4395344.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13275474.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13275474.41 |
6.其他费用 | 453428.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
196896340.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
196896340.37 |
一、收入: | 118520588.96 |
1.利息收入 | 104803798.12 |
存款利息收入 | 54655121.97 |
债券利息收入 | 40519197.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13716790.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13716790.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15152958.85 |
1.管理人报酬 | 5741906.9 |
2.托管费 | 1739971.84 |
3.销售服务费 | 1957377.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5529422.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5529422.41 |
6.其他费用 | 184279.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103367630.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103367630.11 |
一、收入: | 59829802.97 |
1.利息收入 | 59775731.88 |
存款利息收入 | 52117299.31 |
债券利息收入 | 5388997.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54071.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54071.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6830041.31 |
1.管理人报酬 | 3466606.17 |
2.托管费 | 1050486.69 |
3.销售服务费 | 933864.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1200783.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1200783.65 |
6.其他费用 | 178300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52999761.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52999761.66 |