名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加紫金混合A | 1.1012 | 0.17% |
中加紫金混合C | 1.0775 | 0.17% |
中加安瑞平衡养老三年… | 0.9439 | 0.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币C | 0.4156 | 1.67% |
中加货币E | 0.4155 | 1.67% |
中加货币A | 0.3503 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中加货币C规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 1998626.38 | 713330.27 | 0.61% |
年报 | 1283791.36 | 982425.37 | 5.45% |
第四季度报 | 1283791.36 | -260107.21 | 0.18% |
第三季度报 | 1552465.22 | 966745.20 | 2.12% |
中报 | 606506.66 | 275787.38 | 1.53% |
第二季度报 | 606506.66 | 326605.12 | 2.52% |
第一季度报 | 262326.80 | -50817.74 | 0.28% |
年报 | 322500.97 | -69273.03 | 0.28% |
第四季度报 | 322500.97 | 4036.56 | 0.02% |
第三季度报 | 344834.59 | 14302.76 | 0.09% |
中报 | 296909.25 | -87612.34 | 0.35% |
第二季度报 | 296909.25 | 14980.71 | 0.10% |
第一季度报 | 288097.63 | -102593.05 | 0.41% |
年报 | 360533.24 | -207346.80 | 0.45% |
第四季度报 | 360533.24 | -207346.80 | 0.45% |
基金合同生效公告书 | 687282.74 | -- | --% |