| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根中证A50ETF | 0.9507 | 0.71% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 摩根富时发达市场RE… | 1.37185128 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根货币B | 0.4533 | 1.65% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4265 | 1.57% |
| 摩根货币A | 0.391 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 395.51 | 321.84 | 81.37% | 53.64 | 13.56% | -- | -- | 0.17 | 0.04% |
| 2023-06-30 | 233.54 | 191.65 | 82.07% | 31.94 | 13.68% | -- | -- | 0.08 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 668.04 | 555.55 | 83.16% | 92.59 | 13.86% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 346.52 | 288.57 | 83.27% | 48.09 | 13.88% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 1738.81 | 852.27 | 49.01% | 142.05 | 8.17% | 723.85 | 41.63% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 798.54 | 444.14 | 55.62% | 74.02 | 9.27% | 270.06 | 33.82% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1942.02 | 892.54 | 45.96% | 148.76 | 7.66% | 879.62 | 45.29% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1004.96 | 439.59 | 43.74% | 73.26 | 7.29% | 481.55 | 47.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1669.55 | 783.80 | 46.95% | 130.63 | 7.82% | 734.87 | 44.02% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 803.63 | 371.70 | 46.25% | 61.95 | 7.71% | 359.33 | 44.71% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2262.65 | 983.19 | 43.45% | 163.87 | 7.24% | 1081.71 | 47.81% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1386.98 | 580.95 | 41.89% | 96.83 | 6.98% | 690.96 | 49.82% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2433.98 | 1446.51 | 59.43% | 241.08 | 9.90% | 709.91 | 29.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1144.36 | 653.03 | 57.07% | 108.84 | 9.51% | 364.54 | 31.86% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 6309.60 | 2746.79 | 43.53% | 457.80 | 7.26% | 3066.48 | 48.60% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3754.96 | 1559.67 | 41.54% | 259.95 | 6.92% | 1916.29 | 51.03% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5165.26 | 1759.53 | 34.06% | 293.25 | 5.68% | 3072.13 | 59.48% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1564.49 | 491.17 | 31.40% | 81.86 | 5.23% | 968.49 | 61.90% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 3700.50 | 1590.67 | 42.99% | 265.11 | 7.16% | 1802.23 | 48.70% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2035.36 | 913.12 | 44.86% | 152.19 | 7.48% | 947.27 | 46.54% | -- | -- |
