| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -274694088.45元 |
| 本期利润 | -215950983.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3529元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 220630877.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4449元 |
| 期末基金资产净值 | 839758283.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6935元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -156595229.68元 |
| 本期利润 | -73105416.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 387664198.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6668元 |
| 期末基金资产净值 | 1139748023.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143091308.88元 |
| 本期利润 | -242400221.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5757元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 663868881.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8901元 |
| 期末基金资产净值 | 1531915482.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0542元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -119056147.68元 |
| 本期利润 | 7248519.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 358553160.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 857409913.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4505元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 136.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48754927.75元 |
| 本期利润 | 38291947.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141627948.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7032元 |
| 期末基金资产净值 | 224778216.23元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25834640.47元 |
| 本期利润 | 24054034.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3422元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101371673.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4567元 |
| 期末基金资产净值 | 175164769.92元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5172元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56243910.39元 |
| 本期利润 | 58729303.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 86242134.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0875元 |
| 期末基金资产净值 | 172810867.87元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13703532.26元 |
| 本期利润 | 22363027.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55029720.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6049元 |
| 期末基金资产净值 | 160513022.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62188552.42元 |
| 本期利润 | 77735862.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4668元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 60224916.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4774元 |
| 期末基金资产净值 | 191957774.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5215元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39274796.13元 |
| 本期利润 | 48306874.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54731039.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3114元 |
| 期末基金资产净值 | 230498078.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1368499.08元 |
| 本期利润 | -10934822.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0486元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11698184.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0595元 |
| 期末基金资产净值 | 208419576.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0595元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 423168.92元 |
| 本期利润 | -865724.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27032139.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1969元 |
| 期末基金资产净值 | 276717919.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1083元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26148156.38元 |
| 本期利润 | 19185271.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49152450.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1112元 |
| 期末基金资产净值 | 491392754.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97733554.12元 |
| 本期利润 | 107213413.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160596418.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0949元 |
| 期末基金资产净值 | 1862114902.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62970640.23元 |
| 本期利润 | 66755848.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 145680786.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
| 期末基金资产净值 | 2072421226.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89931751.74元 |
| 本期利润 | 74103436.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 99337950.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0448元 |
| 期末基金资产净值 | 2316028554.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39473494.96元 |
| 本期利润 | 38133469.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58023204.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 2506151787.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.03元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23334890.86元 |
| 本期利润 | 36728443.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22206150.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0083元 |
| 期末基金资产净值 | 2698668666.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
