| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方祥元债券E | 1.1803 | 14.24% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8802 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方现金通货币C | 0.4479 | 1.91% |
| 南方现金通货币B | 0.4205 | 1.83% |
| 南方收益宝货币B | 0.4964 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1321833.66 |
| 存出保证金 | 303726.1 |
| 交易性金融资产 | 1481705221.37 |
| 股票投资 | 1402487528.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79217692.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2132187.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1198259.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1495106326.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2811380.93 |
| 应付赎回款 | 3380027.27 |
| 应付管理人报酬 | 1462845.71 |
| 应付托管费 | 243807.59 |
| 应付销售服务费 | 442207.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1253397.16 |
| 负债合计 | 9593665.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 882782516.49 |
| 所有者权益合计 | 1485512660.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1495106326.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23944331.27 |
| 结算备付金 | 3550056.03 |
| 存出保证金 | 756691.8 |
| 交易性金融资产 | 2054513542.6 |
| 股票投资 | 1940780504.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 113733038.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37509399.53 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 478057.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2120752079.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 529511.18 |
| 应付赎回款 | 18037226.2 |
| 应付管理人报酬 | 2628111.43 |
| 应付托管费 | 438018.59 |
| 应付销售服务费 | 647493.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3172483.83 |
| 负债合计 | 25452844.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1073964929.6 |
| 所有者权益合计 | 2095299234.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 2120752079.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74449407.62 |
| 结算备付金 | 5151864.36 |
| 存出保证金 | 818955.75 |
| 交易性金融资产 | 3016883477.39 |
| 股票投资 | 2853326840.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 163556636.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 209808.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1708112.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3099221626.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4199706.99 |
| 应付管理人报酬 | 3978877.95 |
| 应付托管费 | 663146.28 |
| 应付销售服务费 | 1008977.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3386524.51 |
| 负债合计 | 13237232.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1507300877.59 |
| 所有者权益合计 | 3085984393.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 3099221626.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61594970.13 |
| 结算备付金 | 2718548.38 |
| 存出保证金 | 285164.87 |
| 交易性金融资产 | 1159233843.53 |
| 股票投资 | 1092747954.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66485889.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13439819.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1237272346.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38127893.16 |
| 应付赎回款 | 16664838.71 |
| 应付管理人报酬 | 1030154.76 |
| 应付托管费 | 171692.48 |
| 应付销售服务费 | 117357.74 |
| 应付税费 | 4.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1393648.23 |
| 负债合计 | 57505589.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 481743293.66 |
| 所有者权益合计 | 1179766757.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1237272346.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7644562.88 |
| 结算备付金 | 639602.95 |
| 存出保证金 | 55192.16 |
| 交易性金融资产 | 214653028.23 |
| 股票投资 | 203183126.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11469901.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2823539.64 |
| 应收利息 | 221492.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 478018.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226515436.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 262631.29 |
| 应付赎回款 | 564592.23 |
| 应付管理人报酬 | 285442.71 |
| 应付托管费 | 47573.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161415.28 |
| 负债合计 | 1737219.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83150268.11 |
| 所有者权益合计 | 224778216.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 226515436.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9365297.98 |
| 结算备付金 | 471476.2 |
| 存出保证金 | 61466.6 |
| 交易性金融资产 | 164331194.61 |
| 股票投资 | 155008497.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9322696.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1998432.32 |
| 应收利息 | 178545.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 206477.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 176612890.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2235.33 |
| 应付赎回款 | 792840.25 |
| 应付管理人报酬 | 209950.76 |
| 应付托管费 | 34991.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85895.38 |
| 负债合计 | 1448120.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 69586000.35 |
| 所有者权益合计 | 175164769.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 176612890.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6071983.76 |
| 结算备付金 | 512174.75 |
| 存出保证金 | 63667.06 |
| 交易性金融资产 | 167109598.28 |
| 股票投资 | 157417441.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9692156.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1194981.22 |
| 应收利息 | 317688.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95056.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175365150.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1015878.29 |
| 应付赎回款 | 698097.93 |
| 应付管理人报酬 | 221285.54 |
| 应付托管费 | 36880.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170774.86 |
| 负债合计 | 2554282.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79298719.96 |
| 所有者权益合计 | 172810867.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 175365150.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12014201.53 |
| 结算备付金 | 329936.74 |
| 存出保证金 | 60346.6 |
| 交易性金融资产 | 149677905.85 |
| 股票投资 | 141546705.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8131200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1975975.39 |
| 应收利息 | 117416.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 868524.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 165044307.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3261276.21 |
| 应付赎回款 | 736363.36 |
| 应付管理人报酬 | 188591.77 |
| 应付托管费 | 31431.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90734.45 |
| 负债合计 | 4531284.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90960499.08 |
| 所有者权益合计 | 160513022.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 165044307.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16117177.82 |
| 结算备付金 | 413560.83 |
| 存出保证金 | 66828.44 |
| 交易性金融资产 | 179039971.21 |
| 股票投资 | 163917271.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15122700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1937176.66 |
| 应收利息 | 373379.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 457875.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198405969.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5704489.2 |
| 应付管理人报酬 | 243804.54 |
| 应付托管费 | 40634.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176816.89 |
| 负债合计 | 6448194.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126160796.6 |
| 所有者权益合计 | 191957774.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 198405969.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24750724.02 |
| 结算备付金 | 780881.28 |
| 存出保证金 | 116565.84 |
| 交易性金融资产 | 205696428.95 |
| 股票投资 | 190704828.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 14991600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 184383.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62380.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 231591364.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 37800.0 |
| 应付赎回款 | 218067.76 |
| 应付管理人报酬 | 278850.94 |
| 应付托管费 | 46475.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89758.23 |
| 负债合计 | 1093285.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 175767039.52 |
| 所有者权益合计 | 230498078.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 231591364.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71685902.66 |
| 结算备付金 | 714154.69 |
| 存出保证金 | 43494.33 |
| 交易性金融资产 | 138048337.18 |
| 股票投资 | 126201657.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11846680.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 127915.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5029.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210624834.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 934571.95 |
| 应付赎回款 | 427328.89 |
| 应付管理人报酬 | 271527.88 |
| 应付托管费 | 45254.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 421065.59 |
| 负债合计 | 2205258.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 196721391.52 |
| 所有者权益合计 | 208419576.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 210624834.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81734032.76 |
| 结算备付金 | 14000000.0 |
| 存出保证金 | 127926.25 |
| 交易性金融资产 | 75042573.74 |
| 股票投资 | 20167673.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54874900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 110000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 846197.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54357.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 281805087.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1048883.42 |
| 应付赎回款 | 3175988.8 |
| 应付管理人报酬 | 346147.78 |
| 应付托管费 | 57691.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2063.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193894.44 |
| 负债合计 | 5087168.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 249685780.08 |
| 所有者权益合计 | 276717919.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 281805087.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 760549694.57 |
| 结算备付金 | 14000000.0 |
| 存出保证金 | 127926.25 |
| 交易性金融资产 | 162922.83 |
| 股票投资 | 162922.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 394790.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 775235333.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 281053343.77 |
| 应付管理人报酬 | 1980845.21 |
| 应付托管费 | 293458.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 107666.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166042.2 |
| 负债合计 | 283842579.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442054462.66 |
| 所有者权益合计 | 491392754.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 775235333.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53317851.2 |
| 结算备付金 | 6769645.46 |
| 存出保证金 | 45671.24 |
| 交易性金融资产 | 1912307338.55 |
| 股票投资 | 242113906.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1670193432.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2688422.65 |
| 应收利息 | 37884324.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2016013253.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 148000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2722283.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2139791.76 |
| 应付托管费 | 317006.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 190482.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 391000.0 |
| 负债合计 | 153898351.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1692694752.2 |
| 所有者权益合计 | 1862114902.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 2016013253.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164610045.74 |
| 结算备付金 | 8769578.67 |
| 存出保证金 | 57692.45 |
| 交易性金融资产 | 2222180884.35 |
| 股票投资 | 233162426.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1989018457.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500000.0 |
| 应收证券清算款 | 563993.63 |
| 应收利息 | 29476266.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2428158461.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 350000000.0 |
| 应付证券清算款 | 2401182.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2333421.47 |
| 应付托管费 | 345692.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 95012.32 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198356.09 |
| 负债合计 | 355737235.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1923520790.21 |
| 所有者权益合计 | 2072421226.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2428158461.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3006788.19 |
| 结算备付金 | 10560584.64 |
| 存出保证金 | 55013.78 |
| 交易性金融资产 | 2552352249.17 |
| 股票投资 | 209929281.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2342422967.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 41225557.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2607200192.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 286800000.0 |
| 应付证券清算款 | 600657.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2698431.64 |
| 应付托管费 | 399767.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 172197.58 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291000.0 |
| 负债合计 | 291171638.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2216690603.66 |
| 所有者权益合计 | 2316028554.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 2607200192.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3945196.18 |
| 结算备付金 | 9419000.06 |
| 存出保证金 | 76837.3 |
| 交易性金融资产 | 3006235033.3 |
| 股票投资 | 171137154.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2835097879.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2375147.61 |
| 应收利息 | 33459824.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3055511038.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 544300000.0 |
| 应付证券清算款 | 1285586.53 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2790980.97 |
| 应付托管费 | 413478.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 124596.14 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198905.98 |
| 负债合计 | 549359250.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2433212280.22 |
| 所有者权益合计 | 2506151787.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 3055511038.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52751598.69 |
| 结算备付金 | 7689027.14 |
| 存出保证金 | 251613.68 |
| 交易性金融资产 | 2249520586.19 |
| 股票投资 | 185388427.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2064132158.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 360000000.0 |
| 应收证券清算款 | 710584086.96 |
| 应收利息 | 35151024.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3415947937.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 710000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3143161.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3107380.45 |
| 应付托管费 | 460352.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91000.0 |
| 负债合计 | 717279271.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2660154524.88 |
| 所有者权益合计 | 2698668666.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 3415947937.56 |
