| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7721 | 6.94% |
| 南方北证50成份指数… | 0.7684 | 6.93% |
| 南方北交所精选两年定… | 0.835 | 5.99% |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.3346 | 1.97% |
| 南方日添益货币C | 0.3349 | 1.97% |
| 南方收益宝货币B | 0.5066 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -349291706.48 |
| 1.利息收入 | 294484.02 |
| 存款利息收入 | 258648.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-468410418.69 |
| 股票投资收益 | -492341595.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3962033.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19969143.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116422942.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2401285.31 |
| 减：二、费用 | 43032132.3 |
| 1.管理人报酬 | 29932588.7 |
| 2.托管费 | 4988764.78 |
| 3.销售服务费 | 7844176.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266597.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-392323838.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-392323838.78 |
| 一、收入： | -97479340.76 |
| 1.利息收入 | 200644.29 |
| 存款利息收入 | 164808.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268275800.78 |
| 股票投资收益 | -282960107.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1912048.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12772258.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168678239.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1917575.85 |
| 减：二、费用 | 27769497.52 |
| 1.管理人报酬 | 19546972.19 |
| 2.托管费 | 3257828.72 |
| 3.销售服务费 | 4815130.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149563.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125248838.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125248838.28 |
| 一、收入： | -448503931.88 |
| 1.利息收入 | 294438.58 |
| 存款利息收入 | 294438.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-144308005.06 |
| 股票投资收益 | -153985125.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5607858.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4069262.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-309044553.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4554187.93 |
| 减：二、费用 | 33092261.18 |
| 1.管理人报酬 | 23788155.63 |
| 2.托管费 | 3964692.61 |
| 3.销售服务费 | 5073533.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10345.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10345.06 |
| 6.其他费用 | 255521.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-481596193.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-481596193.06 |
| 一、收入： | 35767449.05 |
| 1.利息收入 | 63623.89 |
| 存款利息收入 | 63623.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117790671.62 |
| 股票投资收益 | -119879929.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 246556.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1842701.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152694044.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800451.9 |
| 减：二、费用 | 4586100.69 |
| 1.管理人报酬 | 3685476.01 |
| 2.托管费 | 614246.03 |
| 3.销售服务费 | 172967.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7735.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7735.76 |
| 6.其他费用 | 105674.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31181348.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31181348.36 |
| 一、收入： | 44310165.91 |
| 1.利息收入 | 341269.15 |
| 存款利息收入 | 41771.84 |
| 债券利息收入 | 299497.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54228522.66 |
| 股票投资收益 | 52654622.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -425.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1574325.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10462980.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203354.12 |
| 减：二、费用 | 6018218.18 |
| 1.管理人报酬 | 2701293.0 |
| 2.托管费 | 450215.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2661645.72 |
| 5.利息支出 | 487.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 487.52 |
| 6.其他费用 | 204576.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38291947.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38291947.73 |
| 一、收入： | 26712445.42 |
| 1.利息收入 | 174727.46 |
| 存款利息收入 | 20301.3 |
| 债券利息收入 | 154426.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28216139.2 |
| 股票投资收益 | 27221022.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -174868.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1169985.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1780605.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102184.73 |
| 减：二、费用 | 2658410.92 |
| 1.管理人报酬 | 1199666.87 |
| 2.托管费 | 199944.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1150999.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107799.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24054034.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24054034.5 |
| 一、收入： | 64161289.21 |
| 1.利息收入 | 402611.42 |
| 存款利息收入 | 69883.01 |
| 债券利息收入 | 332728.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60954569.23 |
| 股票投资收益 | 59070289.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363065.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1521214.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2485393.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318715.15 |
| 减：二、费用 | 5431985.41 |
| 1.管理人报酬 | 2532079.93 |
| 2.托管费 | 422013.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2262151.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215739.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58729303.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58729303.8 |
| 一、收入： | 24746505.02 |
| 1.利息收入 | 185359.53 |
| 存款利息收入 | 50406.2 |
| 债券利息收入 | 134953.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15782944.23 |
| 股票投资收益 | 14397660.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 307798.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1077485.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8659495.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118705.76 |
| 减：二、费用 | 2383477.26 |
| 1.管理人报酬 | 1188511.57 |
| 2.托管费 | 198085.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 884249.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112629.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22363027.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22363027.76 |
| 一、收入： | 84204568.97 |
| 1.利息收入 | 511168.43 |
| 存款利息收入 | 135511.4 |
| 债券利息收入 | 375657.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67889445.64 |
| 股票投资收益 | 63774853.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112008.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4002583.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15547310.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256644.65 |
| 减：二、费用 | 6468706.3 |
| 1.管理人报酬 | 3263531.56 |
| 2.托管费 | 543921.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2439395.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221856.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77735862.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77735862.67 |
| 一、收入： | 51938357.44 |
| 1.利息收入 | 262463.02 |
| 存款利息收入 | 77487.58 |
| 债券利息收入 | 184975.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42530932.02 |
| 股票投资收益 | 39375629.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83279.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3072023.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9032078.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112883.63 |
| 减：二、费用 | 3631482.54 |
| 1.管理人报酬 | 1726961.84 |
| 2.托管费 | 287826.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1502983.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113709.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48306874.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48306874.9 |
| 一、收入： | -7944327.96 |
| 1.利息收入 | 3002437.11 |
| 存款利息收入 | 250005.11 |
| 债券利息收入 | 1487253.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1346144.3 |
| 股票投资收益 | 468662.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358468.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 519012.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12303321.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10412.56 |
| 减：二、费用 | 2990494.89 |
| 1.管理人报酬 | 2124770.23 |
| 2.托管费 | 354128.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 224329.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284533.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10934822.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10934822.85 |
| 一、收入： | -405457.31 |
| 1.利息收入 | 565458.63 |
| 存款利息收入 | 83766.28 |
| 债券利息收入 | 110325.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
317977.16 |
| 股票投资收益 | 219077.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98899.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1288893.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 460266.87 |
| 1.管理人报酬 | 346147.78 |
| 2.托管费 | 57691.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24133.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32073.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-865724.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-865724.18 |
| 一、收入： | 32807285.42 |
| 1.利息收入 | 32099390.28 |
| 存款利息收入 | 651348.29 |
| 债券利息收入 | 29293450.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7138057.43 |
| 股票投资收益 | 28464070.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22082543.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 756529.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6962884.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
532722.41 |
| 减：二、费用 | 13622013.74 |
| 1.管理人报酬 | 10083947.77 |
| 2.托管费 | 1493918.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 712646.65 |
| 5.利息支出 | 1076598.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1076598.81 |
| 6.其他费用 | 196235.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19185271.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19185271.68 |
| 一、收入： | 152302908.98 |
| 1.利息收入 | 86511372.83 |
| 存款利息收入 | 5718769.18 |
| 债券利息收入 | 80278801.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53506032.61 |
| 股票投资收益 | 58507407.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10332796.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5331421.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9479859.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2805644.39 |
| 减：二、费用 | 45089495.71 |
| 1.管理人报酬 | 28001737.57 |
| 2.托管费 | 4148405.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1183572.28 |
| 5.利息支出 | 11299249.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11299249.8 |
| 6.其他费用 | 456530.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107213413.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107213413.27 |
| 一、收入： | 89423488.86 |
| 1.利息收入 | 44147111.37 |
| 存款利息收入 | 3537172.45 |
| 债券利息收入 | 40300294.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39939347.9 |
| 股票投资收益 | 34969999.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1977778.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2991569.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3785208.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1551820.94 |
| 减：二、费用 | 22667639.98 |
| 1.管理人报酬 | 14781443.23 |
| 2.托管费 | 2189843.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 657097.07 |
| 5.利息支出 | 4805115.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4805115.38 |
| 6.其他费用 | 234140.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66755848.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66755848.88 |
| 一、收入： | 124124723.94 |
| 1.利息收入 | 85388063.43 |
| 存款利息收入 | 1317409.77 |
| 债券利息收入 | 83533393.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50432975.75 |
| 股票投资收益 | 36739533.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8242442.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5450999.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15828315.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4132000.16 |
| 减：二、费用 | 50021287.6 |
| 1.管理人报酬 | 34025499.83 |
| 2.托管费 | 5040814.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1321149.99 |
| 5.利息支出 | 9163945.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9163945.97 |
| 6.其他费用 | 469877.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74103436.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74103436.34 |
| 一、收入： | 61386752.74 |
| 1.利息收入 | 44088656.1 |
| 存款利息收入 | 1155098.28 |
| 债券利息收入 | 42601951.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16331612.41 |
| 股票投资收益 | 7897793.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4271222.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4162596.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1340025.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2306509.41 |
| 减：二、费用 | 23253282.96 |
| 1.管理人报酬 | 17425057.97 |
| 2.托管费 | 2581490.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 591750.17 |
| 5.利息支出 | 2409812.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2409812.45 |
| 6.其他费用 | 245172.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38133469.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38133469.78 |
| 一、收入： | 68009941.93 |
| 1.利息收入 | 43581348.72 |
| 存款利息收入 | 7842902.06 |
| 债券利息收入 | 32260393.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7382376.81 |
| 股票投资收益 | 3591739.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1903079.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1887558.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13393552.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3652664.12 |
| 减：二、费用 | 31281498.79 |
| 1.管理人报酬 | 22844277.26 |
| 2.托管费 | 3384337.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1991527.48 |
| 5.利息支出 | 2774690.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2774690.89 |
| 6.其他费用 | 286665.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36728443.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36728443.14 |
