名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4654 | 1.68% |
华润元大现金收益货币… | 0.4204 | 1.55% |
华润元大现金收益货币… | 0.4204 | 1.55% |
华润元大现金通货币A | 0.4269 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 78.55 | -- | -- | 53.59 | 68.23% | -- | -- |
2023-06-30 | 43.82 | -- | -- | 29.35 | 66.98% | -- | -- |
2022-12-31 | 128.55 | -- | -- | 70.97 | 55.20% | -- | -- |
2022-06-30 | 85.98 | -- | -- | 42.63 | 49.58% | -- | -- |
2021-12-31 | 295.43 | -- | -- | -0.12 | -0.04% | -- | -- |
2021-06-30 | 196.89 | -- | -- | -0.12 | -0.06% | -- | -- |
2020-12-31 | 1022.95 | -- | -- | 37.74 | 3.69% | -- | -- |
2020-06-30 | 731.82 | -- | -- | 34.45 | 4.71% | -- | -- |
2019-12-31 | 1795.85 | -- | -- | 1.47 | 0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 1042.92 | -- | -- | 1.47 | 0.14% | -- | -- |
2018-12-31 | 7490.23 | -- | -- | -4.39 | -0.06% | -- | -- |
2018-06-30 | 4309.36 | -- | -- | -15.70 | -0.36% | -- | -- |
2017-12-31 | 6156.78 | -- | -- | 17.58 | 0.29% | -- | -- |
2017-06-30 | 2011.06 | -- | -- | 67.45 | 3.35% | -- | -- |
2016-12-31 | 6761.16 | -- | -- | -1215.06 | -17.97% | -- | -- |
2016-06-30 | 3708.46 | -- | -- | -1197.44 | -32.29% | -- | -- |
2015-12-31 | 6690.99 | -- | -- | 584.66 | 8.74% | -- | -- |
2015-06-30 | 3205.17 | -- | -- | 247.56 | 7.72% | -- | -- |
2014-12-31 | 3503.96 | -- | -- | 296.25 | 8.45% | -- | -- |
2014-06-30 | 1354.38 | -- | -- | 149.06 | 11.01% | -- | -- |
2013-12-31 | 539.60 | -- | -- | -0.96 | -0.18% | -- | -- |