名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-28 | 132.88 | 29.46 | 22.17% | 8.73 | 6.57% | -- | -- | 27.28 | 20.53% |
2019-12-31 | 360.41 | 109.48 | 30.38% | 32.44 | 9.00% | -- | -- | 100.66 | 27.93% |
2019-06-30 | 228.03 | 67.78 | 29.72% | 20.08 | 8.81% | -- | -- | 62.04 | 27.21% |
2018-12-31 | 459.83 | 126.59 | 27.53% | 37.51 | 8.16% | -- | -- | 115.70 | 25.16% |
2018-06-30 | 212.93 | 49.28 | 23.14% | 14.60 | 6.86% | -- | -- | 44.94 | 21.11% |
2017-12-31 | 161.70 | 44.88 | 27.76% | 13.30 | 8.22% | -- | -- | 30.31 | 18.74% |
2017-06-30 | 76.84 | 25.56 | 33.27% | 7.57 | 9.86% | -- | -- | 15.08 | 19.62% |
2016-12-31 | 268.67 | 119.59 | 44.51% | 35.44 | 13.19% | 0.00 | 0.00% | 44.23 | 16.46% |
2016-06-30 | 157.49 | 77.67 | 49.32% | 23.01 | 14.61% | 0.00 | 0.00% | 25.68 | 16.31% |
2015-12-31 | 414.66 | 170.00 | 41.00% | 50.37 | 12.15% | -- | -- | 98.04 | 23.64% |
2015-06-30 | 235.44 | 85.93 | 36.50% | 25.46 | 10.81% | -- | -- | 61.60 | 26.16% |
2014-12-31 | 1004.00 | 439.85 | 43.81% | 130.32 | 12.98% | -- | -- | 292.89 | 29.17% |
2014-06-30 | 613.78 | 278.13 | 45.31% | 82.41 | 13.43% | -- | -- | 193.49 | 31.52% |