名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利市值优选混合A | 1.3314 | 0.89% |
宏利市值优选混合C | 1.3299 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.496 | 1.72% |
宏利货币B | 0.4904 | 1.71% |
宏利京元宝货币B | 0.4609 | 1.67% |
宏利京元宝货币E | 0.4566 | 1.67% |
宏利活期友货币B | 0.4489 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 112.17% | 0.08% | 3992.89 |
2024-03-31 | -- | 96.38% | 10.54% | 604.54 |
2023-12-31 | -- | 88.3% | 5.07% | 693.99 |
2023-09-30 | -- | 82.26% | 1.7% | 1770.57 |
2023-06-30 | -- | 104.11% | 0.6% | 1661.40 |
2023-03-31 | -- | 104.02% | 0.6% | 1403.47 |
2022-12-31 | -- | 83.66% | 0.49% | 3181.51 |
2022-09-30 | -- | 115.64% | 0.86% | 3823.89 |
2022-06-30 | -- | 123.92% | 7.58% | 2230.77 |
2022-03-31 | -- | 115.03% | 1.02% | 4002.73 |
2021-12-31 | -- | 90.85% | 7.28% | 10958.05 |
2021-09-30 | -- | 88.64% | 2.76% | 2911.56 |
2021-06-30 | -- | 86.6% | 2.33% | 3294.63 |
2021-03-31 | -- | 89.14% | 10.06% | 1405.54 |
2020-12-31 | -- | 84.21% | 53.6% | 290.15 |
2020-09-30 | -- | 88.5% | 11.51% | 362.62 |
2020-06-30 | -- | 86.73% | 29.99% | 617.02 |
2020-03-31 | -- | 96.58% | 24.75% | 409.68 |
2019-12-31 | -- | 98.47% | 1.31% | 1224.06 |
2019-09-30 | -- | 100.86% | 1.54% | 2206.28 |
2019-06-30 | -- | 131.29% | 0.19% | 29389.72 |
2019-03-31 | -- | 134.23% | 0.09% | 46333.46 |
2018-12-31 | -- | 118.98% | 0.18% | 76448.25 |
2018-09-30 | -- | 130.45% | 0.25% | 46966.00 |
2018-06-30 | -- | 125.38% | 0.31% | 40304.88 |
2018-03-31 | -- | 131.49% | 0.63% | 106.14 |
2017-12-31 | -- | 118.2% | 0.56% | 1103.61 |
2017-09-30 | -- | 114.92% | 0.36% | 113.89 |
2017-06-30 | -- | 109.86% | 0.45% | 141.32 |
2017-03-31 | -- | 98.35% | 5.22% | 142.20 |
2016-12-31 | -- | 83.94% | 1.99% | 153.30 |
2016-09-30 | -- | 114.92% | 0.58% | -- |
2016-06-30 | -- | 109.03% | 2.1% | -- |
2016-03-31 | -- | 123.24% | 1.95% | -- |
2015-12-31 | -- | 122.59% | 1.22% | 15866.15 |
2015-09-30 | -- | 163.29% | 2.72% | 6850.75 |
2015-06-30 | -- | 107.47% | 0.82% | 356.82 |
2015-03-31 | -- | 110.0% | 0.4% | 1418.57 |
2014-12-31 | -- | 87.23% | 31.51% | 2429.26 |