宏利淘利债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
196993.85 |
| 存出保证金 |
281.76 |
| 交易性金融资产 |
16604497.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16604497.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2120180.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1289.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19678688.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
719529.86 |
| 应付赎回款 |
943.74 |
| 应付管理人报酬 |
6790.2 |
| 应付托管费 |
2263.4 |
| 应付销售服务费 |
1703.54 |
| 应付税费 |
1219.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142112.68 |
| 负债合计 |
874562.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15116018.43 |
| 所有者权益合计 |
18804125.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
19678688.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90685.62 |
| 结算备付金 |
88082.3 |
| 存出保证金 |
540.43 |
| 交易性金融资产 |
31238912.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31238912.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4485.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31422705.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1300145.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127.61 |
| 应付管理人报酬 |
19867.37 |
| 应付托管费 |
6622.45 |
| 应付销售服务费 |
5521.65 |
| 应付税费 |
1798.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81515.86 |
| 负债合计 |
1415598.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24346307.96 |
| 所有者权益合计 |
30007107.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
31422705.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67093.96 |
| 结算备付金 |
165801.84 |
| 存出保证金 |
3984.03 |
| 交易性金融资产 |
39791445.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39791445.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7697749.31 |
| 应收证券清算款 |
54501.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1845.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47782421.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26908.93 |
| 应付管理人报酬 |
24957.36 |
| 应付托管费 |
8319.11 |
| 应付销售服务费 |
6958.45 |
| 应付税费 |
1473.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150923.47 |
| 负债合计 |
219540.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39412276.58 |
| 所有者权益合计 |
47562880.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
47782421.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3773862.63 |
| 结算备付金 |
410447.54 |
| 存出保证金 |
709.44 |
| 交易性金融资产 |
68382156.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68382156.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122651.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72689827.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14001194.5 |
| 应付证券清算款 |
3006760.27 |
| 应付赎回款 |
361674.58 |
| 应付管理人报酬 |
32402.08 |
| 应付托管费 |
10800.68 |
| 应付销售服务费 |
6626.82 |
| 应付税费 |
5347.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80666.19 |
| 负债合计 |
17505472.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45574919.57 |
| 所有者权益合计 |
55184355.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
72689827.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15294482.56 |
| 结算备付金 |
215489.63 |
| 存出保证金 |
714.09 |
| 交易性金融资产 |
193673760.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
193673760.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2058780.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5402735.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224645962.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11184918.93 |
| 应付赎回款 |
151693.27 |
| 应付管理人报酬 |
45189.99 |
| 应付托管费 |
15063.36 |
| 应付销售服务费 |
9344.24 |
| 应付税费 |
8902.73 |
| 应付利息 |
-1354.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39042.5 |
| 负债合计 |
11456804.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178162471.7 |
| 所有者权益合计 |
213189158.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
224645962.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
864031.72 |
| 结算备付金 |
194695.65 |
| 存出保证金 |
2831.42 |
| 交易性金融资产 |
39352210.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39352210.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
524912.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
198130.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45936811.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100011.49 |
| 应付赎回款 |
335888.85 |
| 应付管理人报酬 |
20504.73 |
| 应付托管费 |
6834.92 |
| 应付销售服务费 |
5913.43 |
| 应付税费 |
168.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23773.44 |
| 负债合计 |
494045.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39497662.47 |
| 所有者权益合计 |
45442765.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
45936811.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4362037.38 |
| 结算备付金 |
22097.54 |
| 存出保证金 |
2335.78 |
| 交易性金融资产 |
6888132.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6888132.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
99733.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
89093.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11463429.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1440.0 |
| 应付赎回款 |
136285.58 |
| 应付管理人报酬 |
9296.87 |
| 应付托管费 |
3098.96 |
| 应付销售服务费 |
610.26 |
| 应付税费 |
55.21 |
| 应付利息 |
-1080.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131012.34 |
| 负债合计 |
3283350.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7291741.01 |
| 所有者权益合计 |
8180078.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
11463429.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4355488.68 |
| 结算备付金 |
131865.31 |
| 存出保证金 |
12473.05 |
| 交易性金融资产 |
12979500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12979500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
114014.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
128792.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17722134.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2583342.32 |
| 应付赎回款 |
46975.01 |
| 应付管理人报酬 |
15163.75 |
| 应付托管费 |
5054.6 |
| 应付销售服务费 |
2985.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.97 |
| 负债合计 |
2757182.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13733040.38 |
| 所有者权益合计 |
14964952.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
17722134.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525586.35 |
| 结算备付金 |
671289.32 |
| 存出保证金 |
9294.96 |
| 交易性金融资产 |
89920042.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89920042.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1492556.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8838.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101627606.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23800.4 |
| 应付管理人报酬 |
57945.62 |
| 应付托管费 |
19315.21 |
| 应付销售服务费 |
3304.52 |
| 应付税费 |
7800.81 |
| 应付利息 |
846.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200076.6 |
| 负债合计 |
10313614.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84960693.55 |
| 所有者权益合计 |
91313992.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
101627606.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1058913.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2385.77 |
| 交易性金融资产 |
720060023.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
720060023.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11636165.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3999.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732761487.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
183499384.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4988.99 |
| 应付管理人报酬 |
329419.71 |
| 应付托管费 |
109806.58 |
| 应付销售服务费 |
62250.87 |
| 应付税费 |
63504.66 |
| 应付利息 |
125061.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103463.12 |
| 负债合计 |
184320293.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
508579709.8 |
| 所有者权益合计 |
548441193.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
732761487.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2913806.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12201.42 |
| 交易性金融资产 |
1935052700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1935052700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40585089.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27313733.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2005877531.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
377598873.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33583.2 |
| 应付管理人报酬 |
682491.06 |
| 应付托管费 |
227497.01 |
| 应付销售服务费 |
114033.61 |
| 应付税费 |
74286.34 |
| 应付利息 |
358714.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330025.21 |
| 负债合计 |
379457966.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1410208335.11 |
| 所有者权益合计 |
1626419565.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2005877531.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1280927.6 |
| 结算备付金 |
1350851.86 |
| 存出保证金 |
21887.28 |
| 交易性金融资产 |
1069925000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1069925000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
33660170.49 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18107064.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9032.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1124354934.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268999356.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9209.79 |
| 应付管理人报酬 |
1053650.06 |
| 应付托管费 |
351216.68 |
| 应付销售服务费 |
42741.23 |
| 应付税费 |
217166.72 |
| 应付利息 |
112713.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163652.39 |
| 负债合计 |
270986197.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
673437697.36 |
| 所有者权益合计 |
853368736.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1124354934.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6749530.99 |
| 结算备付金 |
4639393.11 |
| 存出保证金 |
7938.58 |
| 交易性金融资产 |
2389750340.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2389750340.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1462574.21 |
| 应收利息 |
39573533.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2442183806.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
412798988.3 |
| 应付证券清算款 |
5115727.92 |
| 应付赎回款 |
198.07 |
| 应付管理人报酬 |
1111345.86 |
| 应付托管费 |
370448.59 |
| 应付销售服务费 |
2343.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
622097.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.15 |
| 负债合计 |
420434279.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1636031162.83 |
| 所有者权益合计 |
2021749527.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2442183806.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9825152.69 |
| 结算备付金 |
3362923.61 |
| 存出保证金 |
11132.16 |
| 交易性金融资产 |
3204842569.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3204842569.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
294601481.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47497410.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3560140707.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
638148736.22 |
| 应付证券清算款 |
2006669.37 |
| 应付赎回款 |
997.46 |
| 应付管理人报酬 |
1684512.65 |
| 应付托管费 |
561504.22 |
| 应付销售服务费 |
290.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
280120.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
642917496.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2379932876.68 |
| 所有者权益合计 |
2917223210.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3560140707.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113428535.35 |
| 结算备付金 |
5411495.23 |
| 存出保证金 |
22376.44 |
| 交易性金融资产 |
5028545849.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5008409849.0 |
| 资产支持证券投资 |
20136000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
962002723.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61543609.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
535.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6170955124.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
199799500.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43788.17 |
| 应付管理人报酬 |
3032150.39 |
| 应付托管费 |
1010716.8 |
| 应付销售服务费 |
587.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
185850.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.01 |
| 负债合计 |
204510542.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4935729116.29 |
| 所有者权益合计 |
5966444582.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
6170955124.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7632292.44 |
| 结算备付金 |
1916538.64 |
| 存出保证金 |
696.73 |
| 交易性金融资产 |
495000722.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
495000722.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6848273.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
511398823.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49383870.5 |
| 应付证券清算款 |
7514733.76 |
| 应付赎回款 |
2102.9 |
| 应付管理人报酬 |
203758.16 |
| 应付托管费 |
67919.4 |
| 应付销售服务费 |
15527.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21816.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179014.17 |
| 负债合计 |
57406886.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
380366406.99 |
| 所有者权益合计 |
453991936.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
511398823.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1981597.55 |
| 结算备付金 |
4540047.04 |
| 存出保证金 |
11815.89 |
| 交易性金融资产 |
656883200.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656883200.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74000157.0 |
| 应收证券清算款 |
25000000.0 |
| 应收利息 |
8800556.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60041.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771277415.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
234999285.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
219914.14 |
| 应付托管费 |
73304.74 |
| 应付销售服务费 |
24858.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
32677.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60000.0 |
| 负债合计 |
235427369.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454940618.87 |
| 所有者权益合计 |
535850046.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
771277415.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1083136.45 |
| 结算备付金 |
249867.1 |
| 存出保证金 |
77206.8 |
| 交易性金融资产 |
174456879.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174456879.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3791296.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92184.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179750570.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17099854.35 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14420.99 |
| 应付管理人报酬 |
81942.31 |
| 应付托管费 |
27314.11 |
| 应付销售服务费 |
1413.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1332.59 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168603.76 |
| 负债合计 |
17416691.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
144306161.69 |
| 所有者权益合计 |
162333878.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
179750570.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60580325.56 |
| 结算备付金 |
4751372.45 |
| 存出保证金 |
90800.3 |
| 交易性金融资产 |
180858352.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180858352.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7000000.0 |
| 应收证券清算款 |
15376525.46 |
| 应收利息 |
3245051.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21435.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271923863.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55296997.4 |
| 应付证券清算款 |
8720432.27 |
| 应付赎回款 |
369259.23 |
| 应付管理人报酬 |
85344.25 |
| 应付托管费 |
28448.12 |
| 应付销售服务费 |
5742.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3715.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60277.23 |
| 负债合计 |
64582381.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195294880.97 |
| 所有者权益合计 |
207341482.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
271923863.17 |
