【招商瑞丰混合发起式A(000314)，招商瑞丰混合发起式A(000314)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.17%	0.05%	-0.96%	0.76%	13.06%	-2.06%	-1.07%	7.18%
沪深300	1.58%	-1.67%	-1.06%	-2.58%	6.87%	-9.60%	-18.84%	-33.23%
同类平均 [混合型]	-5.84%	-2.55%	-3.71%	-2.75%	2.31%	-12.60%	-20.97%	-26.81%
同类排名 [混合型]	215\|2273	139\|2305	547\|2303	456\|2288	177\|2281	474\|2201	298\|2095	106\|1925
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23

更多>>招商瑞丰混合发起式A(000314)基金经理

王刚:王刚,研究生、硕士,2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：49.51%
前5大债券持仓占比：6.36%

持有份额

截至2024-06-30 招商瑞丰混合发起式A期末总份额为0.61亿份，相比减少1.06亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为1.07亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600482	中国动力	43.00	845.07	5.35%
600150	中国船舶	20.00	834.75	5.29%
601989	中国重工	168.00	830.19	5.26%
600685	中船防务	29.00	822.22	5.21%
601058	赛轮轮胎	56.00	787.35	4.99%
603613	国联股份	39.00	770.43	4.88%
000738	航发控制	38.00	767.88	4.86%
600893	航发动力	19.00	728.08	4.61%
300776	帝尔激光	15.00	716.59	4.54%
002541	鸿路钢构	42.00	713.85	4.52%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	1.82%	3.07%	-5.32%	-1.59%	0.96%	2.80%	-2.04%	0.05%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%
同类排名 [混合型]	370\|2329	415\|2323	1558\|2331	639\|2319	343\|2303	954\|2290	1439\|2300	101\|2294
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	中下	中上	领先	中上	中下	领先

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.29%	-2.67%	15.07%	13.15%	16.12%	-6.56%	8.24%	2.67%
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	-13.04%	10.23%	-3.75%
同类排名 [混合型]	722\|2331	313\|2300	509\|2206	1709\|2087	1333\|1975	562\|1914	696\|1886	226\|1313
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	领先	领先	落后	中下	中上	中上	领先

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录