华安沪深300增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40945035.76元 |
| 本期利润 |
-70530373.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224448734.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6972元 |
| 期末基金资产净值 |
546368956.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17990665.46元 |
| 本期利润 |
-15262361.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0594元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222851977.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8718元 |
| 期末基金资产净值 |
486752362.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-56961348.17元 |
| 本期利润 |
-148305945.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252794836.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9421元 |
| 期末基金资产净值 |
528209334.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47467667.96元 |
| 本期利润 |
-73186065.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
277291086.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9787元 |
| 期末基金资产净值 |
640591393.12元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58322139.84元 |
| 本期利润 |
-2696914.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1375元 |
| 期末基金资产净值 |
744562058.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4677元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46902347.64元 |
| 本期利润 |
22554603.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199307682.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.065元 |
| 期末基金资产净值 |
479679668.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61322204.64元 |
| 本期利润 |
115186133.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
149595446.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8015元 |
| 期末基金资产净值 |
455285918.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
198.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13475163.53元 |
| 本期利润 |
20461049.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62090605.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5234元 |
| 期末基金资产净值 |
217031832.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26960932.65元 |
| 本期利润 |
59618797.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4977元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46034196.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4011元 |
| 期末基金资产净值 |
190403848.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17486476.99元 |
| 本期利润 |
43446657.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35338731.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3197元 |
| 期末基金资产净值 |
168900899.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36430015.74元 |
| 本期利润 |
-55465686.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28455273.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1528元 |
| 期末基金资产净值 |
222336360.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1413865.22元 |
| 本期利润 |
-19517410.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62321120.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3751元 |
| 期末基金资产净值 |
233261745.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25514102.46元 |
| 本期利润 |
44938842.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104806831.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3928元 |
| 期末基金资产净值 |
407235815.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2656829.64元 |
| 本期利润 |
14254236.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44795080.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6418元 |
| 期末基金资产净值 |
117095468.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-383416.84元 |
| 本期利润 |
-1295431.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21542540.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.448元 |
| 期末基金资产净值 |
69626868.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5899766.76元 |
| 本期利润 |
-4622041.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14438479.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3554元 |
| 期末基金资产净值 |
55063680.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27802165.09元 |
| 本期利润 |
10714545.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2338元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18815868.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5001元 |
| 期末基金资产净值 |
56438605.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36872682.5元 |
| 本期利润 |
16704739.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26348419.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6285元 |
| 期末基金资产净值 |
68271335.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9097508.94元 |
| 本期利润 |
31999531.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11331186.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1736元 |
| 期末基金资产净值 |
91095933.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11514185.35元 |
| 本期利润 |
-10535956.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13027378.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0888元 |
| 期末基金资产净值 |
133751156.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
207688.26元 |
| 本期利润 |
-4371452.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5595436.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
181165488.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
