华安沪深300增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1087399.54 |
| 存出保证金 |
100017.32 |
| 交易性金融资产 |
1171428191.41 |
| 股票投资 |
1171240477.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187713.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2346100.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1241258432.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3162809.03 |
| 应付管理人报酬 |
1032854.96 |
| 应付托管费 |
154928.28 |
| 应付销售服务费 |
182154.48 |
| 应付税费 |
0.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569412.45 |
| 负债合计 |
5102159.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706364258.21 |
| 所有者权益合计 |
1236156272.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241258432.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73558703.91 |
| 结算备付金 |
1906488.88 |
| 存出保证金 |
181216.04 |
| 交易性金融资产 |
1228089161.18 |
| 股票投资 |
1227854467.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
234693.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1574949.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1305310519.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3598259.29 |
| 应付赎回款 |
2525434.43 |
| 应付管理人报酬 |
1068221.42 |
| 应付托管费 |
160233.2 |
| 应付销售服务费 |
159936.58 |
| 应付税费 |
0.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
640911.26 |
| 负债合计 |
8152996.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
658987157.9 |
| 所有者权益合计 |
1297157522.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1305310519.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75712837.98 |
| 结算备付金 |
1148099.98 |
| 存出保证金 |
265348.07 |
| 交易性金融资产 |
1316332553.23 |
| 股票投资 |
1316332553.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4578725.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1398037565.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2455317.91 |
| 应付管理人报酬 |
1202154.35 |
| 应付托管费 |
180323.18 |
| 应付销售服务费 |
181829.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
567009.54 |
| 负债合计 |
4586634.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685768813.48 |
| 所有者权益合计 |
1393450930.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1398037565.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72061199.51 |
| 结算备付金 |
1406271.42 |
| 存出保证金 |
546066.78 |
| 交易性金融资产 |
1347415762.39 |
| 股票投资 |
1336460904.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10954858.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50677787.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3200893.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1475307980.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60686279.99 |
| 应付管理人报酬 |
1146381.04 |
| 应付托管费 |
171957.18 |
| 应付销售服务费 |
204560.02 |
| 应付税费 |
1.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1457069.79 |
| 负债合计 |
63666249.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607879677.11 |
| 所有者权益合计 |
1411641731.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1475307980.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99437128.33 |
| 结算备付金 |
2160426.43 |
| 存出保证金 |
426073.6 |
| 交易性金融资产 |
1462748801.24 |
| 股票投资 |
1459709801.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3039000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12293.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4306948.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1569091672.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16941223.32 |
| 应付赎回款 |
6052595.61 |
| 应付管理人报酬 |
1210039.28 |
| 应付托管费 |
181505.89 |
| 应付销售服务费 |
225249.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260637.52 |
| 负债合计 |
26309661.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
610169133.12 |
| 所有者权益合计 |
1542782010.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1569091672.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48337769.89 |
| 结算备付金 |
1036707.78 |
| 存出保证金 |
279045.62 |
| 交易性金融资产 |
782445153.39 |
| 股票投资 |
781051153.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1394000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
780782.54 |
| 应收利息 |
5487.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8641000.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
841525947.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5845115.57 |
| 应付赎回款 |
8779641.77 |
| 应付管理人报酬 |
633834.65 |
| 应付托管费 |
95075.22 |
| 应付销售服务费 |
143228.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155959.96 |
| 负债合计 |
16057362.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316031507.25 |
| 所有者权益合计 |
825468584.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
841525947.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60176753.46 |
| 结算备付金 |
11534844.11 |
| 存出保证金 |
286227.16 |
| 交易性金融资产 |
857754531.07 |
| 股票投资 |
857257393.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
497137.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10827.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4463950.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934227134.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13905195.11 |
| 应付赎回款 |
7508268.08 |
| 应付管理人报酬 |
715303.58 |
| 应付托管费 |
107295.54 |
| 应付销售服务费 |
142671.96 |
| 应付税费 |
9742.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232335.17 |
| 负债合计 |
23458129.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365390626.68 |
| 所有者权益合计 |
910769004.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
934227134.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19458785.85 |
| 结算备付金 |
952370.79 |
| 存出保证金 |
253584.34 |
| 交易性金融资产 |
473562981.31 |
| 股票投资 |
458872143.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14690837.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
770176.57 |
| 应收利息 |
311045.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6257918.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501566862.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
983500.24 |
| 应付赎回款 |
7262962.27 |
| 应付管理人报酬 |
390816.01 |
| 应付托管费 |
58622.41 |
| 应付销售服务费 |
69553.84 |
| 应付税费 |
23.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146974.9 |
| 负债合计 |
9356774.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262884643.73 |
| 所有者权益合计 |
492210088.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
501566862.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18321120.29 |
| 结算备付金 |
1395706.23 |
| 存出保证金 |
209488.07 |
| 交易性金融资产 |
464515344.23 |
| 股票投资 |
443362193.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21153151.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9150536.99 |
| 应收利息 |
469662.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
488673.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
494550531.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3827397.47 |
| 应付赎回款 |
9671871.06 |
| 应付管理人报酬 |
423185.4 |
| 应付托管费 |
63477.82 |
| 应付销售服务费 |
67932.94 |
| 应付税费 |
0.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230918.21 |
| 负债合计 |
14910276.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282357430.35 |
| 所有者权益合计 |
479640255.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
494550531.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5873417.75 |
| 结算备付金 |
1197568.55 |
| 存出保证金 |
275293.68 |
| 交易性金融资产 |
404548616.6 |
| 股票投资 |
385202646.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19345969.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
977217.07 |
| 应收利息 |
182719.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1253729.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414308562.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
949921.95 |
| 应付赎回款 |
2678944.45 |
| 应付管理人报酬 |
330012.76 |
| 应付托管费 |
49501.91 |
| 应付销售服务费 |
55925.89 |
| 应付税费 |
14.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144986.38 |
| 负债合计 |
4867709.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262210614.09 |
| 所有者权益合计 |
409440853.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
414308562.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10948588.79 |
| 结算备付金 |
3232588.42 |
| 存出保证金 |
617966.93 |
| 交易性金融资产 |
386980934.85 |
| 股票投资 |
370830610.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16150324.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3721749.66 |
| 应收利息 |
436439.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
749831.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
406688099.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5930480.76 |
| 应付赎回款 |
1184542.04 |
| 应付管理人报酬 |
334161.67 |
| 应付托管费 |
50124.23 |
| 应付销售服务费 |
75015.55 |
| 应付税费 |
5.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
397214.04 |
| 负债合计 |
9639878.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327556213.95 |
| 所有者权益合计 |
397048220.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
406688099.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86611629.74 |
| 结算备付金 |
5162080.06 |
| 存出保证金 |
700668.3 |
| 交易性金融资产 |
745591029.83 |
| 股票投资 |
745591029.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3229180.86 |
| 应收利息 |
32954.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2554221.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
843881764.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11173943.97 |
| 应付赎回款 |
6498734.22 |
| 应付管理人报酬 |
696310.35 |
| 应付托管费 |
104446.53 |
| 应付销售服务费 |
79473.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233722.13 |
| 负债合计 |
21865480.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
572149881.87 |
| 所有者权益合计 |
822016284.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
843881764.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
124758034.7 |
| 结算备付金 |
18620552.84 |
| 存出保证金 |
1331777.35 |
| 交易性金融资产 |
1353204291.78 |
| 股票投资 |
1350374391.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2829900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
88466208.87 |
| 应收利息 |
70170.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3370212.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1589821249.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123424187.98 |
| 应付管理人报酬 |
1471175.11 |
| 应付托管费 |
220676.28 |
| 应付销售服务费 |
173391.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
483425.47 |
| 负债合计 |
127626479.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
937767783.17 |
| 所有者权益合计 |
1462194769.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1589821249.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23168532.09 |
| 结算备付金 |
2300125.96 |
| 存出保证金 |
252985.47 |
| 交易性金融资产 |
265079507.61 |
| 股票投资 |
265079507.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7143.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4504907.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295313201.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9099304.68 |
| 应付管理人报酬 |
217017.08 |
| 应付托管费 |
32552.57 |
| 应付销售服务费 |
34520.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189118.06 |
| 负债合计 |
9883866.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167947401.34 |
| 所有者权益合计 |
285429334.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
295313201.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5518251.69 |
| 结算备付金 |
1361514.17 |
| 存出保证金 |
146302.2 |
| 交易性金融资产 |
103638588.21 |
| 股票投资 |
103638588.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
804241.56 |
| 应收利息 |
3524.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1191267.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112663690.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
90.07 |
| 应付赎回款 |
2630007.68 |
| 应付管理人报酬 |
92030.22 |
| 应付托管费 |
13804.53 |
| 应付销售服务费 |
23144.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346616.57 |
| 负债合计 |
3365236.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74945807.31 |
| 所有者权益合计 |
109298453.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
112663690.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5588547.27 |
| 结算备付金 |
1794969.98 |
| 存出保证金 |
175967.56 |
| 交易性金融资产 |
85535708.59 |
| 股票投资 |
85535708.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1504729.21 |
| 应收利息 |
2892.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
663469.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95266284.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4357604.48 |
| 应付管理人报酬 |
76216.0 |
| 应付托管费 |
11432.39 |
| 应付销售服务费 |
19028.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197344.75 |
| 负债合计 |
5063302.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66099542.98 |
| 所有者权益合计 |
90202981.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
95266284.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5745779.71 |
| 结算备付金 |
1341555.64 |
| 存出保证金 |
103861.46 |
| 交易性金融资产 |
84905686.04 |
| 股票投资 |
84890186.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1225208.62 |
| 应收利息 |
3122.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
573294.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93898507.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1784158.89 |
| 应付赎回款 |
800256.48 |
| 应付管理人报酬 |
72685.31 |
| 应付托管费 |
10902.78 |
| 应付销售服务费 |
18520.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346030.59 |
| 负债合计 |
3330519.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60024807.69 |
| 所有者权益合计 |
90567988.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
93898507.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5782147.55 |
| 结算备付金 |
1351194.33 |
| 存出保证金 |
169397.01 |
| 交易性金融资产 |
81212418.39 |
| 股票投资 |
81199340.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13077.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
572713.71 |
| 应收利息 |
3243.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4490349.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93581464.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
518176.65 |
| 应付赎回款 |
4667438.99 |
| 应付管理人报酬 |
75809.65 |
| 应付托管费 |
11371.44 |
| 应付销售服务费 |
22931.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204323.9 |
| 负债合计 |
5761959.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53778315.82 |
| 所有者权益合计 |
87819504.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
93581464.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11321742.42 |
| 结算备付金 |
275073.27 |
| 存出保证金 |
71982.5 |
| 交易性金融资产 |
108586367.68 |
| 股票投资 |
108586367.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5510.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3965383.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
124226059.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41.6 |
| 应付赎回款 |
5889230.66 |
| 应付管理人报酬 |
99594.24 |
| 应付托管费 |
14939.13 |
| 应付销售服务费 |
32378.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388779.61 |
| 负债合计 |
6535561.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
84195378.83 |
| 所有者权益合计 |
117690498.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
124226059.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9849400.43 |
| 结算备付金 |
424759.65 |
| 存出保证金 |
110824.95 |
| 交易性金融资产 |
136933613.27 |
| 股票投资 |
136933613.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
611824.62 |
| 应收利息 |
3884.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33331.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147967638.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
384309.59 |
| 应付赎回款 |
1580615.62 |
| 应付管理人报酬 |
121256.46 |
| 应付托管费 |
18188.47 |
| 应付销售服务费 |
44317.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237218.73 |
| 负债合计 |
2465974.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159613644.98 |
| 所有者权益合计 |
145501664.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
147967638.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9425008.76 |
| 结算备付金 |
1256581.35 |
| 存出保证金 |
369546.21 |
| 交易性金融资产 |
189020521.18 |
| 股票投资 |
189020521.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5080.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82021.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
200158759.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
991341.49 |
| 应付管理人报酬 |
189348.87 |
| 应付托管费 |
28402.32 |
| 应付销售服务费 |
69006.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227249.57 |
| 负债合计 |
1844285.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204403555.04 |
| 所有者权益合计 |
198314473.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
200158759.28 |
