| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61739790.84元 |
| 本期利润 | -111819136.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2765元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305343279.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7942元 |
| 期末基金资产净值 | 689787315.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7942元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28483203.81元 |
| 本期利润 | -28456231.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 395432181.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9803元 |
| 期末基金资产净值 | 810405159.79元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68190432.45元 |
| 本期利润 | -169183921.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4784元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 438411024.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0502元 |
| 期末基金资产净值 | 865241595.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54575010.28元 |
| 本期利润 | -68667241.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 351939404.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0844元 |
| 期末基金资产净值 | 771050338.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53281061.2元 |
| 本期利润 | -4911799.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2467元 |
| 期末基金资产净值 | 798219952.78元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 215.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44596594.05元 |
| 本期利润 | 15414092.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 150237708.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1656元 |
| 期末基金资产净值 | 345788916.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6828元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67261027.45元 |
| 本期利润 | 133807846.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158205395.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8851元 |
| 期末基金资产净值 | 455483086.27元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 210.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19919245.39元 |
| 本期利润 | 30800151.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85180225.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5904元 |
| 期末基金资产净值 | 275178255.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49076840.7元 |
| 本期利润 | 87844822.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77009831.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4595元 |
| 期末基金资产净值 | 289236407.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33840159.83元 |
| 本期利润 | 62357664.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3546元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56308439.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3713元 |
| 期末基金资产净值 | 240539954.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69869605.37元 |
| 本期利润 | -114469648.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27531137.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1948元 |
| 期末基金资产净值 | 174711860.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12822085.97元 |
| 本期利润 | -43510254.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 170864590.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4208元 |
| 期末基金资产净值 | 588754539.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4501元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24530686.79元 |
| 本期利润 | 45631296.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.229元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 292075878.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4353元 |
| 期末基金资产净值 | 1054958953.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5412753.19元 |
| 本期利润 | 20576723.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66493854.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6774元 |
| 期末基金资产净值 | 168333866.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28857.06元 |
| 本期利润 | -801805.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12810105.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4769元 |
| 期末基金资产净值 | 39671585.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.477元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3591682.65元 |
| 本期利润 | -3170764.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9664959.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3794元 |
| 期末基金资产净值 | 35139301.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8327021.95元 |
| 本期利润 | 3775052.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11727311.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5235元 |
| 期末基金资产净值 | 34129383.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12412455.45元 |
| 本期利润 | 6124680.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7692769.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6489元 |
| 期末基金资产净值 | 19548168.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.649元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2399463.52元 |
| 本期利润 | 5488445.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3972元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3463671.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1832元 |
| 期末基金资产净值 | 26594565.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.407元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1037252.14元 |
| 本期利润 | -969103.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0635元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1084602.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0845元 |
| 期末基金资产净值 | 11750507.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99580.23元 |
| 本期利润 | -311981.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -493644.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.028元 |
| 期末基金资产净值 | 17148985.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.8% |
