| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
| 华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -164785556.02 |
| 1.利息收入 | 281263.32 |
| 存款利息收入 | 281263.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-85588424.08 |
| 股票投资收益 | -109456436.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86068.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23781943.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79664683.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186288.2 |
| 减：二、费用 | 17563954.04 |
| 1.管理人报酬 | 13145485.63 |
| 2.托管费 | 1971822.79 |
| 3.销售服务费 | 2008384.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 438260.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-182349510.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-182349510.06 |
| 一、收入： | -34482365.07 |
| 1.利息收入 | 148607.93 |
| 存款利息收入 | 148607.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37496377.21 |
| 股票投资收益 | -50154901.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11531.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12646992.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2755276.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110127.42 |
| 减：二、费用 | 9236227.41 |
| 1.管理人报酬 | 6948300.62 |
| 2.托管费 | 1042245.06 |
| 3.销售服务费 | 1021872.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223809.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43718592.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43718592.48 |
| 一、收入： | -298992232.38 |
| 1.利息收入 | 323107.65 |
| 存款利息收入 | 323107.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107565317.2 |
| 股票投资收益 | -129375310.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1247318.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20562674.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-192338087.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
588064.31 |
| 减：二、费用 | 18497635.38 |
| 1.管理人报酬 | 13623457.57 |
| 2.托管费 | 2043518.68 |
| 3.销售服务费 | 2382690.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 447967.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-317489867.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-317489867.76 |
| 一、收入： | -132281005.96 |
| 1.利息收入 | 171041.59 |
| 存款利息收入 | 171041.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92953102.6 |
| 股票投资收益 | -105021883.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 972916.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11095864.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39810628.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
311683.72 |
| 减：二、费用 | 9572300.95 |
| 1.管理人报酬 | 6985353.05 |
| 2.托管费 | 1047803.0 |
| 3.销售服务费 | 1312228.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226915.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-141853306.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-141853306.91 |
| 一、收入： | 10168572.46 |
| 1.利息收入 | 295349.46 |
| 存款利息收入 | 294735.26 |
| 债券利息收入 | 614.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128453582.2 |
| 股票投资收益 | 116899890.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1171372.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10382318.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-119211914.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631554.97 |
| 减：二、费用 | 17777285.59 |
| 1.管理人报酬 | 9759778.33 |
| 2.托管费 | 1463966.79 |
| 3.销售服务费 | 1963545.52 |
| 4.交易费用 | 4172648.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 417345.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7608713.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7608713.13 |
| 一、收入： | 45480376.57 |
| 1.利息收入 | 129013.1 |
| 存款利息收入 | 128627.94 |
| 债券利息收入 | 385.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98631787.7 |
| 股票投资收益 | 92531939.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 780301.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5319546.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53530245.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249821.33 |
| 减：二、费用 | 7511680.44 |
| 1.管理人报酬 | 4220462.86 |
| 2.托管费 | 633069.45 |
| 3.销售服务费 | 877530.86 |
| 4.交易费用 | 1575292.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205324.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37968696.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37968696.13 |
| 一、收入： | 261239966.72 |
| 1.利息收入 | 471046.63 |
| 存款利息收入 | 271849.34 |
| 债券利息收入 | 199197.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139925121.65 |
| 股票投资收益 | 131247052.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779840.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 367514.56 |
| 股利收益 | 7530714.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
120410748.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433050.38 |
| 减：二、费用 | 12245986.57 |
| 1.管理人报酬 | 6117314.1 |
| 2.托管费 | 917597.07 |
| 3.销售服务费 | 1167093.54 |
| 4.交易费用 | 3655723.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386919.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248993980.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248993980.15 |
| 一、收入： | 55712303.91 |
| 1.利息收入 | 285105.16 |
| 存款利息收入 | 115507.12 |
| 债券利息收入 | 169598.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37365487.71 |
| 股票投资收益 | 34220101.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -212172.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3357559.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17866792.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194918.94 |
| 减：二、费用 | 4451102.89 |
| 1.管理人报酬 | 2244063.12 |
| 2.托管费 | 336609.42 |
| 3.销售服务费 | 375250.79 |
| 4.交易费用 | 1301439.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193728.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51261201.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51261201.02 |
| 一、收入： | 157469588.42 |
| 1.利息收入 | 786108.71 |
| 存款利息收入 | 324797.8 |
| 债券利息收入 | 461310.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84921357.2 |
| 股票投资收益 | 76846507.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26223.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8048625.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71425846.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336275.99 |
| 减：二、费用 | 10005968.55 |
| 1.管理人报酬 | 4522795.73 |
| 2.托管费 | 678419.37 |
| 3.销售服务费 | 711107.17 |
| 4.交易费用 | 3710269.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383371.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147463619.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147463619.87 |
| 一、收入： | 110670090.29 |
| 1.利息收入 | 399614.04 |
| 存款利息收入 | 168507.11 |
| 债券利息收入 | 231106.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55579838.27 |
| 股票投资收益 | 50926293.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -69079.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4722624.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54477685.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212952.26 |
| 减：二、费用 | 4865767.75 |
| 1.管理人报酬 | 2116950.89 |
| 2.托管费 | 317542.65 |
| 3.销售服务费 | 331998.32 |
| 4.交易费用 | 1902713.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196557.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105804322.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105804322.54 |
| 一、收入： | -145046221.64 |
| 1.利息收入 | 1191492.95 |
| 存款利息收入 | 1057994.99 |
| 债券利息收入 | 133497.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83727390.56 |
| 股票投资收益 | -100179125.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 747368.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15704366.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63635713.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1125389.96 |
| 减：二、费用 | 24889113.46 |
| 1.管理人报酬 | 8282893.5 |
| 2.托管费 | 1242434.02 |
| 3.销售服务费 | 1005768.67 |
| 4.交易费用 | 13801259.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 556753.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-169935335.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-169935335.1 |
| 一、收入： | -47744254.63 |
| 1.利息收入 | 672947.21 |
| 存款利息收入 | 672337.84 |
| 债券利息收入 | 609.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28198872.43 |
| 股票投资收益 | 17172139.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 640993.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10385739.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77263616.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
647542.11 |
| 减：二、费用 | 15283410.56 |
| 1.管理人报酬 | 4759631.86 |
| 2.托管费 | 713944.76 |
| 3.销售服务费 | 558178.59 |
| 4.交易费用 | 8966839.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284814.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63027665.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63027665.19 |
| 一、收入： | 107207486.75 |
| 1.利息收入 | 792272.88 |
| 存款利息收入 | 791722.97 |
| 债券利息收入 | 549.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65445557.38 |
| 股票投资收益 | 60267188.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3487.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5174882.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40525349.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
444306.79 |
| 减：二、费用 | 16637347.8 |
| 1.管理人报酬 | 5910297.62 |
| 2.托管费 | 886544.63 |
| 3.销售服务费 | 1050713.65 |
| 4.交易费用 | 8265179.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 524612.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90570138.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90570138.95 |
| 一、收入： | 37822577.05 |
| 1.利息收入 | 116117.88 |
| 存款利息收入 | 115902.91 |
| 债券利息收入 | 214.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10928424.43 |
| 股票投资收益 | 8909143.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3487.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2015794.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26761377.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16656.9 |
| 减：二、费用 | 2991616.38 |
| 1.管理人报酬 | 983580.36 |
| 2.托管费 | 147537.06 |
| 3.销售服务费 | 162022.16 |
| 4.交易费用 | 1419978.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278498.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34830960.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34830960.67 |
| 一、收入： | 3617878.51 |
| 1.利息收入 | 125820.95 |
| 存款利息收入 | 125814.15 |
| 债券利息收入 | 6.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5224037.34 |
| 股票投资收益 | 4230024.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9238.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 984774.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1742677.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10697.54 |
| 减：二、费用 | 5715115.61 |
| 1.管理人报酬 | 949623.07 |
| 2.托管费 | 142443.41 |
| 3.销售服务费 | 238306.35 |
| 4.交易费用 | 3885557.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499185.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2097237.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2097237.1 |
| 一、收入： | -4825742.88 |
| 1.利息收入 | 59513.81 |
| 存款利息收入 | 59507.01 |
| 债券利息收入 | 6.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6587797.62 |
| 股票投资收益 | -7075992.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9238.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478956.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1698643.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3897.93 |
| 减：二、费用 | 2967063.53 |
| 1.管理人报酬 | 436624.58 |
| 2.托管费 | 65493.68 |
| 3.销售服务费 | 109722.2 |
| 4.交易费用 | 2106579.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248643.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7792806.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7792806.41 |
| 一、收入： | 18976269.83 |
| 1.利息收入 | 129805.75 |
| 存款利息收入 | 129800.37 |
| 债券利息收入 | 5.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40396132.97 |
| 股票投资收益 | 39432003.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2094.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 962035.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21639588.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89919.59 |
| 减：二、费用 | 4486671.27 |
| 1.管理人报酬 | 970075.15 |
| 2.托管费 | 145511.23 |
| 3.销售服务费 | 275735.21 |
| 4.交易费用 | 2593706.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 501643.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14489598.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14489598.56 |
| 一、收入： | 25114085.13 |
| 1.利息收入 | 77428.64 |
| 存款利息收入 | 77427.89 |
| 债券利息收入 | 0.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51429601.7 |
| 股票投资收益 | 51010711.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 418890.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26455717.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62772.37 |
| 减：二、费用 | 2284664.76 |
| 1.管理人报酬 | 565210.52 |
| 2.托管费 | 84781.55 |
| 3.销售服务费 | 169888.1 |
| 4.交易费用 | 1260149.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204634.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22829420.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22829420.37 |
| 一、收入： | 41223887.36 |
| 1.利息收入 | 153936.6 |
| 存款利息收入 | 153936.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15049691.32 |
| 股票投资收益 | 11479522.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3570168.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25991004.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29255.0 |
| 减：二、费用 | 3735910.46 |
| 1.管理人报酬 | 1379257.17 |
| 2.托管费 | 206888.58 |
| 3.销售服务费 | 496884.4 |
| 4.交易费用 | 1150285.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 502595.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37487976.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37487976.9 |
| 一、收入： | -9530702.42 |
| 1.利息收入 | 79756.32 |
| 存款利息收入 | 79756.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10665121.03 |
| 股票投资收益 | -12454473.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1789352.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1046377.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8284.4 |
| 减：二、费用 | 1974357.18 |
| 1.管理人报酬 | 808269.82 |
| 2.托管费 | 121240.53 |
| 3.销售服务费 | 295541.1 |
| 4.交易费用 | 498821.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250484.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11505059.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11505059.6 |
| 一、收入： | -1851598.56 |
| 1.利息收入 | 1339362.36 |
| 存款利息收入 | 443750.36 |
| 债券利息收入 | 264.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1729448.06 |
| 股票投资收益 | 1695225.44 |
| 基金投资收益 | -44010.9 |
| 债券投资收益 | 51501.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26732.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4990702.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70293.66 |
| 减：二、费用 | 2831835.59 |
| 1.管理人报酬 | 1092293.24 |
| 2.托管费 | 163843.95 |
| 3.销售服务费 | 406008.81 |
| 4.交易费用 | 941545.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228143.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4683434.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4683434.15 |
