名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5652 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4656 | 1.67% |
华安现金宝货币A | 0.4991 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金富利货币B | 0.43022 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.26% | 0.65% | 1.53% | 1.33% | 11.49% | -5.85% | -17.52% | -30.92% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
607|2620 | 1655|3006 | 501|2974 | 878|2833 | 712|2651 | 626|2345 | 947|1924 | 807|1344 |
四分位排名
![]() [指数型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.8707 | 2.2307 | -0.50% | |
2024-07-19 | 1.8801 | 2.2401 | 0.18% | |
2024-07-18 | 1.8768 | 2.2368 | 0.62% | |
2024-07-17 | 1.8653 | 2.2253 | -0.30% | |
2024-07-16 | 1.8709 | 2.2309 | 0.66% |
截至2024-06-30 华安沪深300增强A期末总份额为3.78亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.10亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 7993.90 | 6.48% |
601328 | 交通银行 | 506.00 | 3780.04 | 3.06% |
601138 | 工业富联 | 130.00 | 3577.89 | 2.90% |
002594 | 比亚迪 | 13.00 | 3410.91 | 2.76% |
300750 | 宁德时代 | 18.00 | 3303.19 | 2.68% |
601318 | 中国平安 | 72.00 | 2985.00 | 2.42% |
600900 | 长江电力 | 102.00 | 2953.89 | 2.39% |
300308 | 中际旭创 | 20.00 | 2883.62 | 2.34% |
000858 | 五粮液 | 20.00 | 2636.34 | 2.14% |
600036 | 招商银行 | 68.00 | 2351.10 | 1.91% |