| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
| 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.005 | 2.76% |
| 建信新兴市场混合(Q… | 1.014 | 2.74% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.49253909 | 2.47% |
| 建信纳斯达克100指… | 2.42685201 | 2.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5023 | 1.96% |
| 建信现金增利货币C | 0.5112 | 1.88% |
| 建信现金增利货币B | 0.5112 | 1.88% |
| 建信天添益货币A | 0.5005 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -199090141.29元 |
| 本期利润 | -176882333.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 653425228.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.2702元 |
| 期末基金资产净值 | 945934022.36元 |
| 期末基金份额净值 | 4.734元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 373.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66780778.51元 |
| 本期利润 | 11636790.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 874646800.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.9004元 |
| 期末基金资产净值 | 1255548906.36元 |
| 期末基金份额净值 | 5.599元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 459.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104732250.19元 |
| 本期利润 | -148069267.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.2334元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 927430397.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.1756元 |
| 期末基金资产净值 | 1230634157.32元 |
| 期末基金份额净值 | 5.541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 454.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -35271097.22元 |
| 本期利润 | -20695811.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3776元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 304999049.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.5539元 |
| 期末基金资产净值 | 408705865.41元 |
| 期末基金份额净值 | 6.102元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 510.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64523520.58元 |
| 本期利润 | 55493398.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 38.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308861227.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 5.2286元 |
| 期末基金资产净值 | 396137369.91元 |
| 期末基金份额净值 | 6.706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 570.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25272865.25元 |
| 本期利润 | 15792906.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110703347.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 4.1129元 |
| 期末基金资产净值 | 144941283.53元 |
| 期末基金份额净值 | 5.385元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 438.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53899188.2元 |
| 本期利润 | 72147218.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.8448元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 116481995.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.3538元 |
| 期末基金资产净值 | 168085333.29元 |
| 期末基金份额净值 | 4.84元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 384.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17597074.09元 |
| 本期利润 | 26392990.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6224元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97883914.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3695元 |
| 期末基金资产净值 | 147969068.8元 |
| 期末基金份额净值 | 3.582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 258.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34405192.87元 |
| 本期利润 | 41552525.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.96元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90938361.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9499元 |
| 期末基金资产净值 | 137574932.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22352053.5元 |
| 本期利润 | 32068435.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72469568.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7286元 |
| 期末基金资产净值 | 115279971.83元 |
| 期末基金份额净值 | 2.75元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 175.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21923276.3元 |
| 本期利润 | -21982411.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40621512.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9738元 |
| 期末基金资产净值 | 82334915.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8916529.25元 |
| 本期利润 | -13046833.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50347578.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1859元 |
| 期末基金资产净值 | 92803325.89元 |
| 期末基金份额净值 | 2.186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 118.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11358527.36元 |
| 本期利润 | 13608842.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2974元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69454410.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4983元 |
| 期末基金资产净值 | 115808822.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.498元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 149.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -625973.11元 |
| 本期利润 | 7438257.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65071722.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3571元 |
| 期末基金资产净值 | 113019934.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4201756.1元 |
| 本期利润 | -538240.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52274474.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1988元 |
| 期末基金资产净值 | 95878544.51元 |
| 期末基金份额净值 | 2.199元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -66239.08元 |
| 本期利润 | -97519.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37478757.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1895元 |
| 期末基金资产净值 | 68985777.68元 |
| 期末基金份额净值 | 2.19元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35112987.62元 |
| 本期利润 | 31665016.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 55.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33872704.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2196元 |
| 期末基金资产净值 | 61645531.17元 |
| 期末基金份额净值 | 2.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29965730.71元 |
| 本期利润 | 28570688.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27166415.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0208元 |
| 期末基金资产净值 | 53780062.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60168179.93元 |
| 本期利润 | 60955897.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16200345.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2865元 |
| 期末基金资产净值 | 72750597.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30903703.87元 |
| 本期利润 | 23282989.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2097852.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
| 期末基金资产净值 | 271404375.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2727718.99元 |
| 本期利润 | 8121479.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2403122.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0028元 |
| 期末基金资产净值 | 870373184.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.0% |
