| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.9006 | 2.34% |
| 建信食品饮料行业股票… | 0.8912 | 2.34% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4221 | 2.14% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.4153 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5176 | 2.00% |
| 建信现金增利货币C | 0.5154 | 1.89% |
| 建信现金增利货币B | 0.5151 | 1.89% |
| 建信天添益货币A | 0.502 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -156788750.6 |
| 1.利息收入 | 889005.38 |
| 存款利息收入 | 889005.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-180754866.75 |
| 股票投资收益 | -190172905.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124082.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9293956.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22207807.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
869302.78 |
| 减：二、费用 | 20093582.7 |
| 1.管理人报酬 | 17028680.35 |
| 2.托管费 | 2838113.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226788.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176882333.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176882333.3 |
| 一、收入： | 23694405.61 |
| 1.利息收入 | 595254.48 |
| 存款利息收入 | 595254.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-56020622.84 |
| 股票投资收益 | -63253356.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7232733.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78417569.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702204.86 |
| 减：二、费用 | 12057615.01 |
| 1.管理人报酬 | 10246732.99 |
| 2.托管费 | 1707788.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103093.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11636790.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11636790.6 |
| 一、收入： | -135626431.18 |
| 1.利息收入 | 745498.1 |
| 存款利息收入 | 745498.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93728514.41 |
| 股票投资收益 | -100248040.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29331.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6490194.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43337017.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
693602.51 |
| 减：二、费用 | 12442836.39 |
| 1.管理人报酬 | 10490827.11 |
| 2.托管费 | 1748471.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203536.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148069267.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148069267.57 |
| 一、收入： | -17874908.86 |
| 1.利息收入 | 226796.42 |
| 存款利息收入 | 226796.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32847978.08 |
| 股票投资收益 | -33807137.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -211516.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1170675.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14575285.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170987.14 |
| 减：二、费用 | 2820902.7 |
| 1.管理人报酬 | 2336435.63 |
| 2.托管费 | 389405.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95060.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20695811.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20695811.56 |
| 一、收入： | 62630155.91 |
| 1.利息收入 | 301720.37 |
| 存款利息收入 | 290128.64 |
| 债券利息收入 | 11591.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71207667.86 |
| 股票投资收益 | 70375513.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -267355.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1099510.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9030122.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150889.8 |
| 减：二、费用 | 7136757.45 |
| 1.管理人报酬 | 3227093.37 |
| 2.托管费 | 537848.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3180804.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190968.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55493398.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55493398.46 |
| 一、收入： | 18441599.67 |
| 1.利息收入 | 93337.75 |
| 存款利息收入 | 93307.37 |
| 债券利息收入 | 30.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27773294.26 |
| 股票投资收益 | 26884966.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21972.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866354.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9479958.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54926.26 |
| 减：二、费用 | 2648693.02 |
| 1.管理人报酬 | 1207446.65 |
| 2.托管费 | 201241.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1145252.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94752.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15792906.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15792906.65 |
| 一、收入： | 78301396.28 |
| 1.利息收入 | 188365.02 |
| 存款利息收入 | 188083.69 |
| 债券利息收入 | 281.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59740621.93 |
| 股票投资收益 | 58076058.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 863378.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 801185.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18248030.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124378.76 |
| 减：二、费用 | 6154177.51 |
| 1.管理人报酬 | 2133992.97 |
| 2.托管费 | 355665.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3473475.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191043.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72147218.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72147218.77 |
| 一、收入： | 29813446.26 |
| 1.利息收入 | 117564.84 |
| 存款利息收入 | 117456.34 |
| 债券利息收入 | 108.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20822982.44 |
| 股票投资收益 | 20033005.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 195785.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 594191.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8795916.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76982.72 |
| 减：二、费用 | 3420455.91 |
| 1.管理人报酬 | 1033519.33 |
| 2.托管费 | 172253.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2118104.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96578.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26392990.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26392990.35 |
| 一、收入： | 46376584.71 |
| 1.利息收入 | 198383.59 |
| 存款利息收入 | 186949.56 |
| 债券利息收入 | 229.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38913183.19 |
| 股票投资收益 | 37856702.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1056480.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7147332.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117685.8 |
| 减：二、费用 | 4824059.71 |
| 1.管理人报酬 | 1702567.08 |
| 2.托管费 | 283761.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2518529.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319202.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41552525.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41552525.0 |
| 一、收入： | 34104488.12 |
| 1.利息收入 | 116732.29 |
| 存款利息收入 | 105527.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24202008.31 |
| 股票投资收益 | 23475488.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 726519.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9716382.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69365.44 |
| 减：二、费用 | 2036052.54 |
| 1.管理人报酬 | 752951.67 |
| 2.托管费 | 125491.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 969962.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187646.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32068435.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32068435.58 |
| 一、收入： | -18101799.16 |
| 1.利息收入 | 213783.19 |
| 存款利息收入 | 179948.66 |
| 债券利息收入 | 2051.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18308417.87 |
| 股票投资收益 | -18868660.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19328.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 579570.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59135.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51971.07 |
| 减：二、费用 | 3880612.69 |
| 1.管理人报酬 | 1411504.63 |
| 2.托管费 | 235250.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1840823.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 393025.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21982411.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21982411.85 |
| 一、收入： | -10812073.99 |
| 1.利息收入 | 101730.6 |
| 存款利息收入 | 88856.63 |
| 债券利息收入 | 2051.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6822805.16 |
| 股票投资收益 | -7307195.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19328.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503718.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4130303.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39304.47 |
| 减：二、费用 | 2234759.16 |
| 1.管理人报酬 | 765224.86 |
| 2.托管费 | 127537.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1139332.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202656.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13046833.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13046833.15 |
| 一、收入： | 17760999.78 |
| 1.利息收入 | 233286.57 |
| 存款利息收入 | 204059.55 |
| 债券利息收入 | 153.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15201321.53 |
| 股票投资收益 | 14410759.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28583.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 761978.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2250315.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76076.27 |
| 减：二、费用 | 4152157.01 |
| 1.管理人报酬 | 1621818.1 |
| 2.托管费 | 270302.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1882404.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377630.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13608842.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13608842.77 |
| 一、收入： | 9524766.43 |
| 1.利息收入 | 98476.01 |
| 存款利息收入 | 90265.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1334161.5 |
| 股票投资收益 | 844661.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 489500.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8064230.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27898.38 |
| 减：二、费用 | 2086509.0 |
| 1.管理人报酬 | 771674.11 |
| 2.托管费 | 128612.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 966821.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219401.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7438257.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7438257.43 |
| 一、收入： | 2735813.93 |
| 1.利息收入 | 147231.91 |
| 存款利息收入 | 147231.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7256176.78 |
| 股票投资收益 | 6845422.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 410754.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4739996.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72402.12 |
| 减：二、费用 | 3274054.71 |
| 1.管理人报酬 | 1134622.85 |
| 2.托管费 | 189103.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1574205.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376122.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-538240.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-538240.78 |
| 一、收入： | 1320776.56 |
| 1.利息收入 | 62220.48 |
| 存款利息收入 | 62220.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1260061.7 |
| 股票投资收益 | 889623.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 370438.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31279.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29774.32 |
| 减：二、费用 | 1418295.58 |
| 1.管理人报酬 | 440259.78 |
| 2.托管费 | 73376.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 714869.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189790.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97519.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97519.02 |
| 一、收入： | 34399152.04 |
| 1.利息收入 | 71590.53 |
| 存款利息收入 | 71590.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37640083.06 |
| 股票投资收益 | 37359586.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 280496.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3447970.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135449.37 |
| 减：二、费用 | 2734135.34 |
| 1.管理人报酬 | 857987.9 |
| 2.托管费 | 142997.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1347117.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 386031.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31665016.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31665016.7 |
| 一、收入： | 29719544.43 |
| 1.利息收入 | 27748.56 |
| 存款利息收入 | 27748.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30991519.48 |
| 股票投资收益 | 30781043.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210476.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1395042.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95319.0 |
| 减：二、费用 | 1148856.33 |
| 1.管理人报酬 | 505840.79 |
| 2.托管费 | 84306.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 368332.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190375.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28570688.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28570688.1 |
| 一、收入： | 69428839.84 |
| 1.利息收入 | 477904.59 |
| 存款利息收入 | 446773.82 |
| 债券利息收入 | 838.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67072474.37 |
| 股票投资收益 | 64915828.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257067.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1899578.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
787717.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1090743.53 |
| 减：二、费用 | 8472942.56 |
| 1.管理人报酬 | 4020342.31 |
| 2.托管费 | 670057.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3384500.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 398042.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60955897.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60955897.28 |
| 一、收入： | 29262090.52 |
| 1.利息收入 | 368689.08 |
| 存款利息收入 | 358640.47 |
| 债券利息收入 | 215.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35710636.85 |
| 股票投资收益 | 34558870.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1151766.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7620714.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
803479.01 |
| 减：二、费用 | 5979101.07 |
| 1.管理人报酬 | 2910774.04 |
| 2.托管费 | 485128.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2368881.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214316.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23282989.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23282989.45 |
| 一、收入： | 13200346.58 |
| 1.利息收入 | 7104469.76 |
| 存款利息收入 | 717116.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605399.81 |
| 股票投资收益 | 605399.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5393760.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96716.03 |
| 减：二、费用 | 5078866.61 |
| 1.管理人报酬 | 3768634.5 |
| 2.托管费 | 628105.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529883.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152243.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8121479.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8121479.97 |
