名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8893.63 | -- | -- | 7703.10 | 86.61% | -- | -- |
2023-06-30 | 5976.63 | -- | -- | 3890.89 | 65.10% | -- | -- |
2022-12-31 | 12399.47 | -- | -- | 19702.46 | 158.90% | -- | -- |
2022-06-30 | 9341.16 | -- | -- | 13308.65 | 142.47% | -- | -- |
2021-12-31 | 33884.14 | -- | -- | 561.60 | 1.66% | -- | -- |
2021-06-30 | 13347.29 | -- | -- | 1418.24 | 10.63% | -- | -- |
2020-12-31 | 20312.53 | -- | -- | 6648.75 | 32.73% | -- | -- |
2020-06-30 | 14756.63 | -- | -- | 7866.62 | 53.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 26007.27 | -- | -- | 12021.26 | 46.22% | -- | -- |
2019-06-30 | 13703.01 | -- | -- | 12226.70 | 89.23% | -- | -- |
2018-12-31 | 57852.60 | -- | -- | 851.80 | 1.47% | -- | -- |
2018-06-30 | 25637.74 | -- | -- | 467.94 | 1.83% | -- | -- |
2017-12-31 | 15244.21 | -- | -- | -8825.04 | -57.89% | -- | -- |
2017-06-30 | 6606.14 | -- | -- | -5000.81 | -75.70% | -- | -- |
2016-12-31 | 14626.66 | -- | -- | 4868.01 | 33.28% | -- | -- |
2016-06-30 | 11188.55 | -- | -- | 1610.01 | 14.39% | -- | -- |
2015-12-31 | 26401.69 | -- | -- | 2528.04 | 9.58% | -- | -- |
2015-06-30 | 9858.58 | -- | -- | 1034.12 | 10.49% | -- | -- |
2014-12-31 | 17221.93 | -- | -- | 4382.07 | 25.44% | -- | -- |
2014-06-30 | 9750.09 | -- | -- | 1145.36 | 11.75% | -- | -- |