| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.031 | 2.72% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0265 | 2.72% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.604 | 2.03% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6097 | 2.02% |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 1.8488 | 2.39% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28842913.4 |
| 1.利息收入 | 12052472.5 |
| 存款利息收入 | 3331894.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16790440.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16790440.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6052672.81 |
| 1.管理人报酬 | 4104874.64 |
| 2.托管费 | 972709.86 |
| 3.销售服务费 | 250248.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 500742.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 500742.15 |
| 6.其他费用 | 207050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22790240.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22790240.59 |
| 一、收入： | 17446578.48 |
| 1.利息收入 | 8713015.34 |
| 存款利息收入 | 2722537.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8733563.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8733563.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3766635.05 |
| 1.管理人报酬 | 2688864.89 |
| 2.托管费 | 758162.95 |
| 3.销售服务费 | 135660.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 69880.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69880.01 |
| 6.其他费用 | 107710.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13679943.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13679943.43 |
| 一、收入： | 104119578.98 |
| 1.利息收入 | 46437199.5 |
| 存款利息收入 | 19952510.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57682379.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57682379.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23617821.38 |
| 1.管理人报酬 | 15711278.77 |
| 2.托管费 | 4760993.54 |
| 3.销售服务费 | 602613.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2242912.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2242912.42 |
| 6.其他费用 | 214790.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80501757.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80501757.6 |
| 一、收入： | 70336394.43 |
| 1.利息收入 | 29919545.56 |
| 存款利息收入 | 13850089.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40416848.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40416848.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14886407.31 |
| 1.管理人报酬 | 9704300.35 |
| 2.托管费 | 2940697.13 |
| 3.销售服务费 | 352684.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1709528.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1709528.93 |
| 6.其他费用 | 115403.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55449987.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55449987.12 |
| 一、收入： | 217281931.53 |
| 1.利息收入 | 214715228.93 |
| 存款利息收入 | 62083890.58 |
| 债券利息收入 | 94385313.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2566702.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2566702.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40830999.69 |
| 1.管理人报酬 | 27669305.8 |
| 2.托管费 | 8384638.13 |
| 3.销售服务费 | 958737.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3496642.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3496642.99 |
| 6.其他费用 | 231793.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
176450931.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
176450931.84 |
| 一、收入： | 121377804.38 |
| 1.利息收入 | 119106715.6 |
| 存款利息收入 | 36252907.59 |
| 债券利息收入 | 48666102.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2271088.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2271088.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22335407.23 |
| 1.管理人报酬 | 14994621.76 |
| 2.托管费 | 4543824.75 |
| 3.销售服务费 | 515807.32 |
| 4.交易费用 | -1800.0 |
| 5.利息支出 | 2137758.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2137758.34 |
| 6.其他费用 | 114120.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99042397.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99042397.15 |
| 一、收入： | 188144792.63 |
| 1.利息收入 | 186835798.43 |
| 存款利息收入 | 51571301.31 |
| 债券利息收入 | 90200722.77 |
| 资产支持证券利息收入 | 214078.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1308994.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1308994.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 36147507.96 |
| 1.管理人报酬 | 24362549.66 |
| 2.托管费 | 7382590.89 |
| 3.销售服务费 | 894000.7 |
| 4.交易费用 | 965.31 |
| 5.利息支出 | 3190818.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3190818.92 |
| 6.其他费用 | 299647.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
151997284.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
151997284.67 |
| 一、收入： | 94562873.59 |
| 1.利息收入 | 93836482.64 |
| 存款利息收入 | 22176641.05 |
| 债券利息收入 | 47780115.52 |
| 资产支持证券利息收入 | 72392.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
726390.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 726390.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17665959.03 |
| 1.管理人报酬 | 12217138.73 |
| 2.托管费 | 3702163.28 |
| 3.销售服务费 | 453679.9 |
| 4.交易费用 | 514.31 |
| 5.利息支出 | 1132999.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1132999.04 |
| 6.其他费用 | 153257.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76896914.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76896914.56 |
| 一、收入： | 81198435.21 |
| 1.利息收入 | 80903213.42 |
| 存款利息收入 | 10399081.08 |
| 债券利息收入 | 47363097.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 506215.73 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
295221.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 295160.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 61.65 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14258627.77 |
| 1.管理人报酬 | 8972897.69 |
| 2.托管费 | 2720083.6 |
| 3.销售服务费 | 502290.19 |
| 4.交易费用 | 341.08 |
| 5.利息支出 | 1726007.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1726007.28 |
| 6.其他费用 | 311273.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66939807.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66939807.44 |
| 一、收入： | 25544649.48 |
| 1.利息收入 | 25494521.57 |
| 存款利息收入 | 3514477.63 |
| 债券利息收入 | 14701323.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 271051.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50127.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50000.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 127.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4419863.1 |
| 1.管理人报酬 | 2790549.65 |
| 2.托管费 | 845621.08 |
| 3.销售服务费 | 214517.28 |
| 4.交易费用 | 341.08 |
| 5.利息支出 | 411221.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 411221.86 |
| 6.其他费用 | 142762.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21124786.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21124786.38 |
| 一、收入： | 104123304.12 |
| 1.利息收入 | 104116207.49 |
| 存款利息收入 | 38647808.04 |
| 债券利息收入 | 55883797.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 641567.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7096.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7175.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -79.2 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14003506.87 |
| 1.管理人报酬 | 8303782.49 |
| 2.托管费 | 2516297.64 |
| 3.销售服务费 | 779477.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1881167.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1881167.58 |
| 6.其他费用 | 491481.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90119797.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90119797.25 |
| 一、收入： | 73353336.22 |
| 1.利息收入 | 73414248.85 |
| 存款利息收入 | 32532670.75 |
| 债券利息收入 | 35023116.68 |
| 资产支持证券利息收入 | 219335.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60912.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60871.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -41.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8536283.4 |
| 1.管理人报酬 | 5331205.16 |
| 2.托管费 | 1615516.66 |
| 3.销售服务费 | 475662.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 845866.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 845866.34 |
| 6.其他费用 | 246421.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64817052.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64817052.82 |
| 一、收入： | 225765322.78 |
| 1.利息收入 | 225380387.16 |
| 存款利息收入 | 86628400.93 |
| 债券利息收入 | 101134346.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 442051.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
384935.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 384258.34 |
| 资产支持证券投资收益 | 677.28 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25729844.96 |
| 1.管理人报酬 | 17716528.9 |
| 2.托管费 | 5368645.11 |
| 3.销售服务费 | 834362.09 |
| 4.交易费用 | 50.0 |
| 5.利息支出 | 1382244.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1382244.27 |
| 6.其他费用 | 428014.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
200035477.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
200035477.82 |
| 一、收入： | 122590169.06 |
| 1.利息收入 | 122713995.0 |
| 存款利息收入 | 49868430.74 |
| 债券利息收入 | 48445626.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 228514.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123825.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -125115.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 1289.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14851012.97 |
| 1.管理人报酬 | 10066455.4 |
| 2.托管费 | 3050441.05 |
| 3.销售服务费 | 466317.98 |
| 4.交易费用 | 50.0 |
| 5.利息支出 | 1054629.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1054629.17 |
| 6.其他费用 | 213119.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107739156.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107739156.09 |
| 一、收入： | 405212220.28 |
| 1.利息收入 | 404988699.04 |
| 存款利息收入 | 101291821.87 |
| 债券利息收入 | 244215469.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 21297.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2942478.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2947316.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 4837.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3166000.0 |
| 减：二、费用 | 61630818.09 |
| 1.管理人报酬 | 43860235.69 |
| 2.托管费 | 13290980.46 |
| 3.销售服务费 | 1828912.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2206954.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2206954.52 |
| 6.其他费用 | 443735.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
343581402.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
343581402.19 |
| 一、收入： | 200736402.17 |
| 1.利息收入 | 198506234.71 |
| 存款利息收入 | 61830753.7 |
| 债券利息收入 | 100987426.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2230167.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2230167.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30062888.56 |
| 1.管理人报酬 | 21793790.49 |
| 2.托管费 | 6604178.96 |
| 3.销售服务费 | 903134.21 |
| 4.交易费用 | -889.5 |
| 5.利息支出 | 544171.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 544171.52 |
| 6.其他费用 | 218502.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170673513.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170673513.61 |
| 一、收入： | 206034062.91 |
| 1.利息收入 | 192353474.58 |
| 存款利息收入 | 68700698.85 |
| 债券利息收入 | 105618879.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13680588.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13680588.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28227353.91 |
| 1.管理人报酬 | 17861269.75 |
| 2.托管费 | 5412505.89 |
| 3.销售服务费 | 1335063.11 |
| 4.交易费用 | 4500.0 |
| 5.利息支出 | 3130112.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3130112.55 |
| 6.其他费用 | 483902.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177806709.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177806709.0 |
| 一、收入： | 59004884.96 |
| 1.利息收入 | 47703053.14 |
| 存款利息收入 | 12802174.86 |
| 债券利息收入 | 31987083.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11301831.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11301831.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7859334.1 |
| 1.管理人报酬 | 3621531.99 |
| 2.托管费 | 1097433.91 |
| 3.销售服务费 | 491124.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2415178.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2415178.11 |
| 6.其他费用 | 234066.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51145550.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51145550.86 |
| 一、收入： | 51810781.38 |
| 1.利息收入 | 44137574.89 |
| 存款利息收入 | 12074321.29 |
| 债券利息收入 | 26909345.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7673206.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7673206.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7115769.63 |
| 1.管理人报酬 | 1515729.43 |
| 2.托管费 | 960265.63 |
| 3.销售服务费 | 705781.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3330177.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3330177.49 |
| 6.其他费用 | 603815.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44695011.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44695011.75 |
| 一、收入： | 12243758.5 |
| 1.利息收入 | 9709751.17 |
| 存款利息收入 | 2101719.33 |
| 债券利息收入 | 5683721.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2534007.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2534007.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1773399.91 |
| 1.管理人报酬 | 700191.27 |
| 2.托管费 | 212179.26 |
| 3.销售服务费 | 138131.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 432009.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 432009.54 |
| 6.其他费用 | 290888.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10470358.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10470358.59 |
| 一、收入： | 14749693.65 |
| 1.利息收入 | 14749693.65 |
| 存款利息收入 | 13076215.67 |
| 债券利息收入 | 165446.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1796485.67 |
| 1.管理人报酬 | 876537.84 |
| 2.托管费 | 271342.85 |
| 3.销售服务费 | 453802.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5802.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5802.06 |
| 6.其他费用 | 189000.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12953207.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12953207.98 |
