| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0506 | 1.63% |
| 德邦鑫星价值灵活配置… | 1.0112 | 1.63% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.628 | 1.52% |
| 德邦科技创新一年定开… | 0.6338 | 1.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 德邦弘利货币A | 0.5614 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2884.29 | -- | -- | 1679.04 | 58.21% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1744.66 | -- | -- | 873.36 | 50.06% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10411.96 | -- | -- | 5768.24 | 55.40% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7033.64 | -- | -- | 4041.68 | 57.46% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 21728.19 | -- | -- | 256.67 | 1.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 12137.78 | -- | -- | 227.11 | 1.87% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 18814.48 | -- | -- | 130.90 | 0.70% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9456.29 | -- | -- | 72.64 | 0.77% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8119.84 | -- | -- | 29.52 | 0.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2554.46 | -- | -- | 5.00 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10412.33 | -- | -- | 0.72 | 0.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7335.33 | -- | -- | -6.09 | -0.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 22576.53 | -- | -- | 38.43 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 12259.02 | -- | -- | -12.51 | -0.10% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 40521.22 | -- | -- | -294.73 | -0.73% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 20073.64 | -- | -- | 223.02 | 1.11% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 20603.41 | -- | -- | 1368.06 | 6.64% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5900.49 | -- | -- | 1130.18 | 19.15% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5181.08 | -- | -- | 767.32 | 14.81% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1224.38 | -- | -- | 253.40 | 20.70% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1474.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
