德邦德利货币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
878157569.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
878157569.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
450100196.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21223.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3529.16 |
| 资产总计 |
1350676370.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10000.0 |
| 应付管理人报酬 |
274324.92 |
| 应付托管费 |
41564.35 |
| 应付销售服务费 |
20270.13 |
| 应付税费 |
21741.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
85361.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280965.25 |
| 负债合计 |
734227.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1349942142.69 |
| 所有者权益合计 |
1349942142.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1350676370.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202503353.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
560012264.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
560012264.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
274258284.53 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1880428.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
680.56 |
| 资产总计 |
1038655011.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
276041.98 |
| 应付托管费 |
41824.54 |
| 应付销售服务费 |
16098.35 |
| 应付税费 |
3070.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
46749.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201433.85 |
| 负债合计 |
585218.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1038069793.13 |
| 所有者权益合计 |
1038069793.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1038655011.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
425694306.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
878943661.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
878943661.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
816377751.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3015.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2121018735.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
480668.57 |
| 应付托管费 |
145657.11 |
| 应付销售服务费 |
26369.69 |
| 应付税费 |
9877.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
158823.54 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312887.83 |
| 负债合计 |
1134284.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2119884451.07 |
| 所有者权益合计 |
2119884451.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
2121018735.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
685372047.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2671725331.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2671725331.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1645692398.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397590247.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5400380023.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1326949.5 |
| 应付托管费 |
402105.91 |
| 应付销售服务费 |
49822.27 |
| 应付税费 |
66065.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
276900.81 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337180.26 |
| 负债合计 |
2459024.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5397920999.22 |
| 所有者权益合计 |
5397920999.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
5400380023.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1389568592.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3298703761.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3298703761.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1767894151.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19305032.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1043076198.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7518547737.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1683126.75 |
| 应付托管费 |
510038.42 |
| 应付销售服务费 |
60007.06 |
| 应付税费 |
131446.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
415333.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
3197045.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7515350691.82 |
| 所有者权益合计 |
7515350691.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
7518547737.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1790829441.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2546933115.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2546933115.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2349598178.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21595510.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20411337.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6729367583.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2451588.07 |
| 应付托管费 |
742905.47 |
| 应付销售服务费 |
83891.37 |
| 应付税费 |
45645.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
481912.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168178.95 |
| 负债合计 |
4171067.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6725196516.34 |
| 所有者权益合计 |
6725196516.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
6729367583.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1616024450.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3194642358.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3194642358.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2471904347.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16969889.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10345134.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7309886180.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
259599250.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1499376.77 |
| 应付托管费 |
454356.6 |
| 应付销售服务费 |
56936.97 |
| 应付税费 |
34708.92 |
| 应付利息 |
12041.38 |
| 应收利润 |
492221.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269000.0 |
| 负债合计 |
262528276.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7047357903.46 |
| 所有者权益合计 |
7047357903.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7309886180.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3092877754.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3910185273.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3880185273.54 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3336086376.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14509396.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120625906.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10474284707.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2257936.62 |
| 应付托管费 |
684223.22 |
| 应付销售服务费 |
82087.61 |
| 应付税费 |
11958.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
632613.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163481.66 |
| 负债合计 |
3976270.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10470308437.5 |
| 所有者权益合计 |
10470308437.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10474284707.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1843307067.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4503783537.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4503783537.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2752952561.44 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20733647.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1787280.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9122564094.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1365935.15 |
| 应付托管费 |
413919.76 |
| 应付销售服务费 |
56573.31 |
| 应付税费 |
21272.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
700541.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299000.0 |
| 负债合计 |
2963140.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9119600953.79 |
| 所有者权益合计 |
9119600953.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
9122564094.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228158146.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1995436909.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1985436909.14 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
840223620.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5008556.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1086846.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3069914078.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19800000.0 |
| 应付管理人报酬 |
371650.65 |
| 应付托管费 |
112621.44 |
| 应付销售服务费 |
28942.12 |
| 应付税费 |
28712.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1419248.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192437.74 |
| 负债合计 |
21999210.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3047914868.56 |
| 所有者权益合计 |
3047914868.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
3069914078.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79016045.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
686970100.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
656970100.55 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
352290448.45 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4206898.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3987633.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1126471126.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
359279.35 |
| 应付托管费 |
108872.52 |
| 应付销售服务费 |
37960.79 |
| 应付税费 |
44004.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1859788.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
469000.0 |
| 负债合计 |
2916532.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1123554593.98 |
| 所有者权益合计 |
1123554593.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1126471126.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
432176991.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1393690506.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1373690506.2 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
257213065.82 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10183763.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11203033.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2104467360.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
491284.39 |
| 应付托管费 |
148874.05 |
| 应付销售服务费 |
60818.42 |
| 应付税费 |
50490.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3031064.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
267357.9 |
| 负债合计 |
4075465.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2100391894.7 |
| 所有者权益合计 |
2100391894.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
2104467360.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1688705297.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1356482250.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1353614158.34 |
| 资产支持证券投资 |
2868092.48 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
672067448.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18053207.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10871336.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3746179540.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
907411.78 |
| 应付托管费 |
274973.26 |
| 应付销售服务费 |
52836.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5966848.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369000.0 |
| 负债合计 |
7599772.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3738579767.52 |
| 所有者权益合计 |
3738579767.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
3746179540.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1475292958.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2391611365.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2379526131.98 |
| 资产支持证券投资 |
12085233.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200230980.34 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16364973.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3822594.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4087322871.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1489263.32 |
| 应付托管费 |
451291.93 |
| 应付销售服务费 |
68300.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6312846.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508767.52 |
| 负债合计 |
8884824.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4078438047.61 |
| 所有者权益合计 |
4078438047.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
4087322871.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1932803634.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4039396184.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4034351638.18 |
| 资产支持证券投资 |
5044546.01 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2901572192.36 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38869715.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24308018.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8936949744.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2684918.01 |
| 应付托管费 |
813611.49 |
| 应付销售服务费 |
122251.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
6780507.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560000.0 |
| 负债合计 |
11126635.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8925823109.8 |
| 所有者权益合计 |
8925823109.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
8936949744.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2511082972.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7731807125.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7731807125.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
998782938.17 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
92385020.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1985588.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11336043645.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3354292.52 |
| 应付托管费 |
1016452.25 |
| 应付销售服务费 |
140156.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8535606.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
539013.38 |
| 负债合计 |
13745858.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11322297786.2 |
| 所有者权益合计 |
11322297786.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11336043645.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7523891271.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4522009092.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4522009092.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4014400042.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71204124.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17894780.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16149399312.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
299999350.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3078820.92 |
| 应付托管费 |
932976.04 |
| 应付销售服务费 |
138862.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
47931.24 |
| 应收利润 |
14205249.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540000.0 |
| 负债合计 |
319024434.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15830374877.9 |
| 所有者权益合计 |
15830374877.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16149399312.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
640897865.52 |
| 结算备付金 |
3214000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1790014315.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1790014315.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
941003531.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36959880.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29893992.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3441983585.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
733075.75 |
| 应付托管费 |
222144.16 |
| 应付销售服务费 |
112848.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4263322.14 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398356.09 |
| 负债合计 |
5835991.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3436147594.23 |
| 所有者权益合计 |
3436147594.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3441983585.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
561336073.66 |
| 结算备付金 |
640000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2395910238.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2395910238.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1245793228.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42354626.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4246034167.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
419936770.09 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25000.0 |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
237484.05 |
| 应付销售服务费 |
203983.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
53005.0 |
| 应收利润 |
4843733.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450000.0 |
| 负债合计 |
425820264.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3820213902.86 |
| 所有者权益合计 |
3820213902.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4246034167.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290070102.01 |
| 结算备付金 |
275000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
571547489.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
571547489.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
153857950.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11094086.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153878.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1026998506.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
111679624.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100.0 |
| 应付管理人报酬 |
251955.53 |
| 应付托管费 |
76350.18 |
| 应付销售服务费 |
28918.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9270.96 |
| 应收利润 |
1606909.53 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307863.46 |
| 负债合计 |
114000063.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
912998442.97 |
| 所有者权益合计 |
912998442.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1026998506.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55225195.86 |
| 结算备付金 |
2390000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49926037.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49926037.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
343597897.55 |
| 应收证券清算款 |
100083.33 |
| 应收利息 |
1003263.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246242.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452488720.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197.04 |
| 应付管理人报酬 |
72655.66 |
| 应付托管费 |
22016.83 |
| 应付销售服务费 |
23888.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
587771.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180002.96 |
| 负债合计 |
891030.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
451597689.8 |
| 所有者权益合计 |
451597689.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
452488720.04 |
