| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.031 | 2.72% |
| 德邦大健康灵活配置混… | 1.0265 | 2.72% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.604 | 2.03% |
| 德邦港股通成长精选混… | 0.6097 | 2.02% |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 1.8488 | 2.39% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2884.29 | -- | -- | 1679.04 | 58.21% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1744.66 | -- | -- | 873.36 | 50.06% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 10411.96 | -- | -- | 5768.24 | 55.40% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 7033.64 | -- | -- | 4041.68 | 57.46% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 21728.19 | -- | -- | 256.67 | 1.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 12137.78 | -- | -- | 227.11 | 1.87% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 18814.48 | -- | -- | 130.90 | 0.70% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 9456.29 | -- | -- | 72.64 | 0.77% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8119.84 | -- | -- | 29.52 | 0.36% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2554.46 | -- | -- | 5.00 | 0.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 10412.33 | -- | -- | 0.72 | 0.01% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 7335.33 | -- | -- | -6.09 | -0.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 22576.53 | -- | -- | 38.43 | 0.17% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 12259.02 | -- | -- | -12.51 | -0.10% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 40521.22 | -- | -- | -294.73 | -0.73% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 20073.64 | -- | -- | 223.02 | 1.11% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 20603.41 | -- | -- | 1368.06 | 6.64% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 5900.49 | -- | -- | 1130.18 | 19.15% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 5181.08 | -- | -- | 767.32 | 14.81% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 1224.38 | -- | -- | 253.40 | 20.70% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1474.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
