| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -381043734.01 |
| 1.利息收入 | 2753629.87 |
| 存款利息收入 | 1944424.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-555933707.99 |
| 股票投资收益 | -279450125.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -302700353.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26216771.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
167574820.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4561523.3 |
| 减：二、费用 | 126810840.34 |
| 1.管理人报酬 | 81835414.46 |
| 2.托管费 | 16367082.83 |
| 3.销售服务费 | 7516110.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20716418.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20716418.84 |
| 6.其他费用 | 279340.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-507854574.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-507854574.35 |
| 一、收入： | 189474307.04 |
| 1.利息收入 | 1385238.36 |
| 存款利息收入 | 1030997.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93009622.94 |
| 股票投资收益 | -82842724.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26383185.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16216287.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
277930337.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3168354.03 |
| 减：二、费用 | 61624023.84 |
| 1.管理人报酬 | 39646543.56 |
| 2.托管费 | 7929308.72 |
| 3.销售服务费 | 3749184.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10118820.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10118820.31 |
| 6.其他费用 | 138274.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
127850283.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
127850283.2 |
| 一、收入： | -2064346936.1 |
| 1.利息收入 | 2737768.72 |
| 存款利息收入 | 1984268.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-551158853.99 |
| 股票投资收益 | -341681073.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -216651586.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7173805.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1523433149.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7507298.34 |
| 减：二、费用 | 111400962.33 |
| 1.管理人报酬 | 72260252.12 |
| 2.托管费 | 14452050.51 |
| 3.销售服务费 | 7113422.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17221318.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17221318.27 |
| 6.其他费用 | 281946.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2175747898.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2175747898.43 |
| 一、收入： | -1023048228.32 |
| 1.利息收入 | 1397076.94 |
| 存款利息收入 | 941655.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-407323542.91 |
| 股票投资收益 | -238532472.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -173251587.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4460517.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-621404727.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4282965.32 |
| 减：二、费用 | 59257609.9 |
| 1.管理人报酬 | 38601285.01 |
| 2.托管费 | 7720257.02 |
| 3.销售服务费 | 3537743.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9214110.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9214110.68 |
| 6.其他费用 | 141652.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1082305838.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1082305838.22 |
| 一、收入： | 1489607196.25 |
| 1.利息收入 | 27311320.25 |
| 存款利息收入 | 1893716.73 |
| 债券利息收入 | 24694532.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
545936633.4 |
| 股票投资收益 | 199443395.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 342052967.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4440270.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
911045722.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5313519.83 |
| 减：二、费用 | 99479715.72 |
| 1.管理人报酬 | 54317885.39 |
| 2.托管费 | 10863577.07 |
| 3.销售服务费 | 4916818.21 |
| 4.交易费用 | 20651488.52 |
| 5.利息支出 | 8413296.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8413296.11 |
| 6.其他费用 | 274171.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1390127480.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1390127480.53 |
| 一、收入： | 262630208.77 |
| 1.利息收入 | 9212425.08 |
| 存款利息收入 | 823474.35 |
| 债券利息收入 | 8210321.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104485038.6 |
| 股票投资收益 | 30446278.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71549331.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2489428.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146328245.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2604499.79 |
| 减：二、费用 | 30893812.16 |
| 1.管理人报酬 | 17391524.48 |
| 2.托管费 | 3478304.89 |
| 3.销售服务费 | 1597700.97 |
| 4.交易费用 | 4757511.83 |
| 5.利息支出 | 3544418.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3544418.34 |
| 6.其他费用 | 110339.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231736396.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231736396.61 |
| 一、收入： | 193403671.25 |
| 1.利息收入 | 3023640.42 |
| 存款利息收入 | 271139.49 |
| 债券利息收入 | 2668478.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
97307363.67 |
| 股票投资收益 | 26356999.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70349257.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 601106.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
91719608.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1353058.42 |
| 减：二、费用 | 12671226.23 |
| 1.管理人报酬 | 6240202.21 |
| 2.托管费 | 1248040.36 |
| 3.销售服务费 | 17054.5 |
| 4.交易费用 | 3336026.59 |
| 5.利息支出 | 1615294.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1615294.09 |
| 6.其他费用 | 209403.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180732445.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180732445.02 |
| 一、收入： | 21976439.15 |
| 1.利息收入 | 557770.91 |
| 存款利息收入 | 46972.1 |
| 债券利息收入 | 499962.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13001054.36 |
| 股票投资收益 | 1222789.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11549080.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 229184.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8152744.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264869.62 |
| 减：二、费用 | 2029120.56 |
| 1.管理人报酬 | 936163.43 |
| 2.托管费 | 187232.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 563665.82 |
| 5.利息支出 | 260559.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 260559.5 |
| 6.其他费用 | 80522.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19947318.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19947318.59 |
| 一、收入： | 19424425.23 |
| 1.利息收入 | 415501.03 |
| 存款利息收入 | 42705.29 |
| 债券利息收入 | 360218.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11493573.44 |
| 股票投资收益 | 1238376.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10133667.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 121529.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7429059.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86290.86 |
| 减：二、费用 | 1613530.84 |
| 1.管理人报酬 | 779570.39 |
| 2.托管费 | 155914.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 468053.7 |
| 5.利息支出 | 268660.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 268660.09 |
| 6.其他费用 | -59378.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17810894.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17810894.39 |
| 一、收入： | 6856658.25 |
| 1.利息收入 | 194034.02 |
| 存款利息收入 | 22978.05 |
| 债券利息收入 | 164896.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5554979.25 |
| 股票投资收益 | 348587.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5153282.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53108.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1045304.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62340.02 |
| 减：二、费用 | 806758.32 |
| 1.管理人报酬 | 360376.08 |
| 2.托管费 | 72075.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234067.74 |
| 5.利息支出 | 97740.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 97740.12 |
| 6.其他费用 | 42176.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6049899.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6049899.93 |
| 一、收入： | -4143026.81 |
| 1.利息收入 | 412326.56 |
| 存款利息收入 | 32461.64 |
| 债券利息收入 | 374418.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2761849.22 |
| 股票投资收益 | -1809004.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1034606.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81762.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1819276.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25772.35 |
| 减：二、费用 | 1420659.27 |
| 1.管理人报酬 | 501942.51 |
| 2.托管费 | 100388.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 267966.71 |
| 5.利息支出 | 180678.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180678.56 |
| 6.其他费用 | 369113.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5563686.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5563686.08 |
| 一、收入： | -1620087.27 |
| 1.利息收入 | 203914.45 |
| 存款利息收入 | 18109.67 |
| 债券利息收入 | 181763.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-137239.99 |
| 股票投资收益 | -615289.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 406579.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71469.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1701524.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14762.54 |
| 减：二、费用 | 717409.35 |
| 1.管理人报酬 | 253427.05 |
| 2.托管费 | 50685.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 142107.57 |
| 5.利息支出 | 87280.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87280.31 |
| 6.其他费用 | 183606.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2337496.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2337496.62 |
| 一、收入： | 2581461.05 |
| 1.利息收入 | 389671.8 |
| 存款利息收入 | 27602.91 |
| 债券利息收入 | 332810.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5153994.81 |
| 股票投资收益 | 160902.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5367807.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52910.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7302718.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43065.16 |
| 减：二、费用 | 1059127.21 |
| 1.管理人报酬 | 466645.84 |
| 2.托管费 | 93329.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 278925.42 |
| 5.利息支出 | 70294.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70294.23 |
| 6.其他费用 | 149932.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1522333.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1522333.84 |
| 一、收入： | 605322.17 |
| 1.利息收入 | 189636.93 |
| 存款利息收入 | 12935.06 |
| 债券利息收入 | 153582.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7392572.41 |
| 股票投资收益 | 28938.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7431524.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10014.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7789434.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18822.94 |
| 减：二、费用 | 561310.1 |
| 1.管理人报酬 | 218921.0 |
| 2.托管费 | 43784.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102035.76 |
| 5.利息支出 | 10384.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10384.05 |
| 6.其他费用 | 186185.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44012.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44012.07 |
| 一、收入： | -7282659.46 |
| 1.利息收入 | 293396.67 |
| 存款利息收入 | 27587.28 |
| 债券利息收入 | 263621.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2025576.17 |
| 股票投资收益 | -299608.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1896681.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170713.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5561100.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10620.73 |
| 减：二、费用 | 1044032.59 |
| 1.管理人报酬 | 529216.11 |
| 2.托管费 | 105843.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36031.26 |
| 5.利息支出 | 2381.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2381.95 |
| 6.其他费用 | 370560.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8326692.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8326692.05 |
| 一、收入： | -7702166.83 |
| 1.利息收入 | 152706.57 |
| 存款利息收入 | 14384.94 |
| 债券利息收入 | 138321.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-667472.82 |
| 股票投资收益 | -314239.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -361127.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7894.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7193212.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5811.49 |
| 减：二、费用 | 532155.11 |
| 1.管理人报酬 | 277762.0 |
| 2.托管费 | 55552.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17010.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181830.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8234321.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8234321.94 |
| 一、收入： | 18081017.14 |
| 1.利息收入 | 2912369.06 |
| 存款利息收入 | 1607729.02 |
| 债券利息收入 | 96559.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15800383.2 |
| 股票投资收益 | 16308513.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1226343.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 718213.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1153834.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
522099.79 |
| 减：二、费用 | 2589823.48 |
| 1.管理人报酬 | 1562683.89 |
| 2.托管费 | 312536.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 402587.95 |
| 5.利息支出 | 5753.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5753.61 |
| 6.其他费用 | 306261.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15491193.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15491193.66 |
| 一、收入： | 26563916.75 |
| 1.利息收入 | 2774025.83 |
| 存款利息收入 | 1563693.01 |
| 债券利息收入 | 2252.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16733561.65 |
| 股票投资收益 | 15764279.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245307.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 723974.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6595176.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461152.38 |
| 减：二、费用 | 1890197.67 |
| 1.管理人报酬 | 1193967.93 |
| 2.托管费 | 238793.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 319517.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137918.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24673719.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24673719.08 |
