日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
鹏华丰实定期开放债券B分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-18 | 0.0035 |
2023 | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 0.022 |
2023 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 2023-07-18 | 0.0041 |
2023 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 0.039 |
2020 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | 0.035 |
2019 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 2019-11-18 | 0.026 |
2019 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 2019-06-14 | 0.03 |
2016 | 2016-03-21 | 2016-03-21 | 2016-03-23 | 0.03 |
2015 | 2015-09-17 | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 0.09 |
2015 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-19 | 0.04 |
2014 | 2014-11-17 | 2014-11-17 | 2014-11-19 | 0.028 |
2014 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-27 | 0.043 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |