鹏华丰信分级债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2202433.43元 |
| 本期利润 |
4636697.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38760778.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2235元 |
| 期末基金资产净值 |
173402139.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-88919668.36元 |
| 本期利润 |
26046891.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39759164.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2197元 |
| 期末基金资产净值 |
183161736.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72970246.61元 |
| 本期利润 |
7912516.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
300665585.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1981元 |
| 期末基金资产净值 |
1341014079.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.884元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38703263.13元 |
| 本期利润 |
-99979122.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
665557691.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1597元 |
| 期末基金资产净值 |
4032226958.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22177239.49元 |
| 本期利润 |
13217277.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
150411471.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2515元 |
| 期末基金资产净值 |
618091068.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58555906.6元 |
| 本期利润 |
60194520.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1441元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121439303.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2347元 |
| 期末基金资产净值 |
526685067.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35190940.98元 |
| 本期利润 |
34890683.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81176112.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2076元 |
| 期末基金资产净值 |
440862161.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68218049.89元 |
| 本期利润 |
97180261.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46148971.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1179元 |
| 期末基金资产净值 |
409314504.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23649072.97元 |
| 本期利润 |
46364757.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29021358.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0526元 |
| 期末基金资产净值 |
591501373.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6330745.76元 |
| 本期利润 |
-4887349.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0083元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4887349.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
585581069.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.8% |
