名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华金元宝货币 | 0.5063 | 1.84% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4959 | 1.83% |
鹏华添利宝货币B | 0.4874 | 1.81% |
鹏华安盈宝货币A | 0.4803 | 1.77% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4755 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5577710.84 |
1.利息收入 | 3342900.34 |
存款利息收入 | 18171.12 |
债券利息收入 | 3303036.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-199453.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -199453.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2434264.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 941013.2 |
1.管理人报酬 | 209865.86 |
2.托管费 | 52466.46 |
3.销售服务费 | 397.08 |
4.交易费用 | 3182.64 |
5.利息支出 | 491787.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 491787.98 |
6.其他费用 | 172166.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4636697.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4636697.64 |
一、收入: | 60291192.5 |
1.利息收入 | 103019931.47 |
存款利息收入 | 7337168.92 |
债券利息收入 | 92835631.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-157695298.55 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -157695298.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
114966559.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 34244301.28 |
1.管理人报酬 | 10698215.78 |
2.托管费 | 2674554.01 |
3.销售服务费 | 1835854.75 |
4.交易费用 | 43813.23 |
5.利息支出 | 18499532.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18499532.01 |
6.其他费用 | 492331.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26046891.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26046891.22 |
一、收入: | 36293209.4 |
1.利息收入 | 74372550.52 |
存款利息收入 | 7143359.72 |
债券利息收入 | 65016486.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-118962104.28 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -118962104.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
80882763.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 28380692.85 |
1.管理人报酬 | 8875801.32 |
2.托管费 | 2218950.38 |
3.销售服务费 | 1828359.7 |
4.交易费用 | 31422.85 |
5.利息支出 | 15225009.04 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15225009.04 |
6.其他费用 | 201149.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7912516.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7912516.55 |
一、收入: | -70603642.7 |
1.利息收入 | 80344006.2 |
存款利息收入 | 1697005.15 |
债券利息收入 | 77644822.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12265263.74 |
股票投资收益 | -61221.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12203921.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -120.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-138682385.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29375479.33 |
1.管理人报酬 | 7488517.78 |
2.托管费 | 1872129.46 |
3.销售服务费 | 2372240.34 |
4.交易费用 | 31173.43 |
5.利息支出 | 17208001.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17208001.19 |
6.其他费用 | 403417.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-99979122.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-99979122.03 |
一、收入: | 21165659.23 |
1.利息收入 | 28951857.79 |
存款利息收入 | 500346.32 |
债券利息收入 | 28451323.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1173763.89 |
股票投资收益 | -61221.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1235106.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -120.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8959962.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7948382.19 |
1.管理人报酬 | 1675461.66 |
2.托管费 | 418865.41 |
3.销售服务费 | 265485.1 |
4.交易费用 | 1093.64 |
5.利息支出 | 5396868.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5396868.11 |
6.其他费用 | 190608.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13217277.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13217277.04 |
一、收入: | 72256836.06 |
1.利息收入 | 44867951.52 |
存款利息收入 | 745457.2 |
债券利息收入 | 44034223.52 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25734589.97 |
股票投资收益 | 16872331.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7927919.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 934338.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1638613.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15681.01 |
减:二、费用 | 12062315.9 |
1.管理人报酬 | 2701596.57 |
2.托管费 | 675399.15 |
3.销售服务费 | 432112.77 |
4.交易费用 | 351081.63 |
5.利息支出 | 7513672.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7513672.72 |
6.其他费用 | 388453.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
60194520.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
60194520.16 |
一、收入: | 42363914.28 |
1.利息收入 | 21954014.58 |
存款利息收入 | 373105.19 |
债券利息收入 | 21502955.78 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20710156.41 |
股票投资收益 | 12393528.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7946598.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 370029.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-300257.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.07 |
减:二、费用 | 7473231.08 |
1.管理人报酬 | 1253985.98 |
2.托管费 | 313496.47 |
3.销售服务费 | 215086.55 |
4.交易费用 | 233650.66 |
5.利息支出 | 5261886.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5261886.34 |
6.其他费用 | 195125.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34890683.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34890683.2 |
一、收入: | 125098843.06 |
1.利息收入 | 69888595.91 |
存款利息收入 | 2247812.46 |
债券利息收入 | 67576605.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26207153.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26207153.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
28962211.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40882.68 |
减:二、费用 | 27918581.87 |
1.管理人报酬 | 3344812.64 |
2.托管费 | 836203.08 |
3.销售服务费 | 230382.9 |
4.交易费用 | 5120.1 |
5.利息支出 | 23114766.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23114766.6 |
6.其他费用 | 387296.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
97180261.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
97180261.19 |
一、收入: | 59669158.58 |
1.利息收入 | 36776126.17 |
存款利息收入 | 1685979.65 |
债券利息收入 | 35035957.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
136464.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 136464.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22715684.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40882.68 |
减:二、费用 | 13304400.8 |
1.管理人报酬 | 1750247.63 |
2.托管费 | 437561.89 |
3.销售服务费 | 106844.71 |
4.交易费用 | 3070.52 |
5.利息支出 | 10817722.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10817722.5 |
6.其他费用 | 188953.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
46364757.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
46364757.78 |
一、收入: | -504215.81 |
1.利息收入 | 11038530.75 |
存款利息收入 | 2082236.6 |
债券利息收入 | 8717511.85 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-324665.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -324665.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11218095.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14.08 |
减:二、费用 | 4383133.64 |
1.管理人报酬 | 679711.49 |
2.托管费 | 169927.91 |
3.销售服务费 | 51082.19 |
4.交易费用 | 3717.09 |
5.利息支出 | 3386915.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3386915.5 |
6.其他费用 | 91779.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4887349.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4887349.45 |