鹏华普悦债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
3080414.81 |
| 结算备付金 |
476610.97 |
| 存出保证金 |
198049.73 |
| 交易性金融资产 |
8391780.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8391780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
133659.75 |
| 应收利息 |
196181.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12476697.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
659853.96 |
| 应付管理人报酬 |
8062.36 |
| 应付托管费 |
2015.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1287.32 |
| 应付利息 |
120.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224300.0 |
| 负债合计 |
1907016.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7863986.54 |
| 所有者权益合计 |
10569680.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
12476697.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4483177.24 |
| 结算备付金 |
2403254.93 |
| 存出保证金 |
25855.67 |
| 交易性金融资产 |
197328402.04 |
| 股票投资 |
31930885.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
165397517.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10608893.16 |
| 应收利息 |
3112876.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1075.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217963535.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45700000.0 |
| 应付证券清算款 |
13076622.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54707.01 |
| 应付托管费 |
13676.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13244.42 |
| 应付利息 |
19826.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233396.69 |
| 负债合计 |
59144264.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117066194.31 |
| 所有者权益合计 |
158819270.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
217963535.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2000284.49 |
| 结算备付金 |
2274528.79 |
| 存出保证金 |
29448.12 |
| 交易性金融资产 |
212450750.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212450750.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11700000.0 |
| 应收利息 |
3699748.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232154760.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46700000.0 |
| 应付证券清算款 |
7001142.05 |
| 应付赎回款 |
4679807.02 |
| 应付管理人报酬 |
7683.22 |
| 应付托管费 |
1920.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6438.61 |
| 应付利息 |
12452.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343177.66 |
| 负债合计 |
58752621.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123855765.5 |
| 所有者权益合计 |
173402139.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
232154760.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1070057.2 |
| 结算备付金 |
453405.06 |
| 存出保证金 |
230612.91 |
| 交易性金融资产 |
214432526.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
214432526.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9365645.38 |
| 应收利息 |
4586686.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
230138933.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36955000.0 |
| 应付证券清算款 |
9365166.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61942.67 |
| 应付托管费 |
15485.69 |
| 应付销售服务费 |
122.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-13630.13 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
590000.0 |
| 负债合计 |
46977197.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134101395.39 |
| 所有者权益合计 |
183161736.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
230138933.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1041574.41 |
| 结算备付金 |
24049491.42 |
| 存出保证金 |
613536.16 |
| 交易性金融资产 |
1524720278.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1524720278.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11890932.43 |
| 应收利息 |
37442615.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1599758428.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
245700000.0 |
| 应付证券清算款 |
11931674.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
655591.79 |
| 应付托管费 |
163897.96 |
| 应付销售服务费 |
1918.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-97161.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374554.59 |
| 负债合计 |
258744348.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1025487428.74 |
| 所有者权益合计 |
1341014079.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1599758428.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
501973483.84 |
| 结算备付金 |
78211059.49 |
| 存出保证金 |
322164.7 |
| 交易性金融资产 |
5422228140.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5422228140.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99960349.94 |
| 应收证券清算款 |
4950314.95 |
| 应收利息 |
62656047.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6170301561.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1628300000.0 |
| 应付证券清算款 |
505828028.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2055476.77 |
| 应付托管费 |
513869.2 |
| 应付销售服务费 |
858930.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33894.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452000.0 |
| 负债合计 |
2138074602.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3366669267.36 |
| 所有者权益合计 |
4032226958.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
6170301561.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1035434.8 |
| 结算备付金 |
56091257.93 |
| 存出保证金 |
59363.73 |
| 交易性金融资产 |
1194589200.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1194589200.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
70295664.84 |
| 应收利息 |
26160467.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1348231389.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
659000000.0 |
| 应付证券清算款 |
70329517.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
302435.19 |
| 应付托管费 |
75608.81 |
| 应付销售服务费 |
58043.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374041.14 |
| 负债合计 |
730140321.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459581510.67 |
| 所有者权益合计 |
618091068.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1348231389.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1102914.56 |
| 结算备付金 |
25786672.82 |
| 存出保证金 |
76512.86 |
| 交易性金融资产 |
985252187.0 |
| 股票投资 |
100487.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
985151699.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47982778.96 |
| 应收利息 |
17914834.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1078115900.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
550700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
267573.0 |
| 应付托管费 |
66893.25 |
| 应付销售服务费 |
36117.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
551430833.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
389401276.52 |
| 所有者权益合计 |
526685067.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1078115900.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001121.87 |
| 结算备付金 |
22014222.88 |
| 存出保证金 |
138057.45 |
| 交易性金融资产 |
662525277.62 |
| 股票投资 |
56981119.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
605544158.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
166089267.82 |
| 应收利息 |
15352468.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
867120415.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
409300000.0 |
| 应付证券清算款 |
16076683.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
217337.38 |
| 应付托管费 |
54334.34 |
| 应付销售服务费 |
35394.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
476038.79 |
| 负债合计 |
426258254.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347628522.3 |
| 所有者权益合计 |
440862161.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
867120415.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1060051.06 |
| 结算备付金 |
50952549.86 |
| 存出保证金 |
172784.38 |
| 交易性金融资产 |
879264227.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
879264227.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18571875.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
950021488.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
540000000.0 |
| 应付证券清算款 |
56603.01 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206912.96 |
| 应付托管费 |
51728.22 |
| 应付销售服务费 |
36739.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355000.0 |
| 负债合计 |
540706983.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350754037.25 |
| 所有者权益合计 |
409314504.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
950021488.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1854209.72 |
| 结算备付金 |
65722828.6 |
| 存出保证金 |
181060.06 |
| 交易性金融资产 |
1185326763.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1185326763.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26600360.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279785222.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
686939924.2 |
| 应付证券清算款 |
794202.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
290192.59 |
| 应付托管费 |
72548.14 |
| 应付销售服务费 |
10717.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176038.79 |
| 负债合计 |
688283848.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
550894418.06 |
| 所有者权益合计 |
591501373.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279785222.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31125523.97 |
| 结算备付金 |
32197514.44 |
| 存出保证金 |
159688.91 |
| 交易性金融资产 |
1060214669.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1060214669.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7356413.09 |
| 应收利息 |
25302027.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1156355837.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
570300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
300393.42 |
| 应付托管费 |
75098.37 |
| 应付销售服务费 |
22676.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.0 |
| 负债合计 |
570774768.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590468418.8 |
| 所有者权益合计 |
585581069.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1156355837.42 |
