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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 675714867.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 675714867.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 681411793.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 117061098.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 143266.01 |
| 应付托管费 | 47755.37 |
| 应付销售服务费 | 18.6 |
| 应付税费 | 1626.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 87692.77 |
| 负债合计 | 117341458.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495204939.72 |
| 所有者权益合计 | 564070335.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 681411793.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6830241.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9587.12 |
| 交易性金融资产 | 675424366.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 675424366.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 682264195.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 123847289.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137432.02 |
| 应付托管费 | 45810.69 |
| 应付销售服务费 | 17.7 |
| 应付税费 | 1574.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 111432.71 |
| 负债合计 | 124143557.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 495204939.72 |
| 所有者权益合计 | 558120638.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 682264195.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7307293.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1459.47 |
| 交易性金融资产 | 494739475.05 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 494739475.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50135293.66 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 552183521.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 140153.83 |
| 应付托管费 | 46717.96 |
| 应付销售服务费 | 25.81 |
| 应付税费 | 1631.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200525.17 |
| 负债合计 | 389054.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496635424.75 |
| 所有者权益合计 | 551794467.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 552183521.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10676688.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1600.61 |
| 交易性金融资产 | 535605831.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 519197757.32 |
| 资产支持证券投资 | 16408074.52 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 546284120.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 134539.21 |
| 应付托管费 | 44846.41 |
| 应付销售服务费 | 24.9 |
| 应付税费 | 1304.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103705.85 |
| 负债合计 | 284420.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 496635424.75 |
| 所有者权益合计 | 545999700.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 546284120.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8178919.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 528292000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 512204000.0 |
| 资产支持证券投资 | 16088000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13296299.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 549767218.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 139411.73 |
| 应付托管费 | 46470.6 |
| 应付销售服务费 | 29.47 |
| 应付税费 | 5529.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 192000.0 |
| 负债合计 | 394727.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 505318295.15 |
| 所有者权益合计 | 549372491.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 549767218.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8125715.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 589011000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 573011000.0 |
| 资产支持证券投资 | 16000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8840913.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 605977629.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69444765.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 131976.64 |
| 应付托管费 | 43992.2 |
| 应付销售服务费 | 27.9 |
| 应付税费 | 5351.47 |
| 应付利息 | 19260.75 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84798.5 |
| 负债合计 | 69738476.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 505318295.15 |
| 所有者权益合计 | 536239153.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 605977629.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10391786.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 667811000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 651811000.0 |
| 资产支持证券投资 | 16000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15146987.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 693349773.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 145919687.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 138939.67 |
| 应付托管费 | 46313.23 |
| 应付销售服务费 | 84.03 |
| 应付税费 | 5525.69 |
| 应付利息 | 12071.67 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171000.0 |
| 负债合计 | 146305348.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 523367991.21 |
| 所有者权益合计 | 547044425.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 693349773.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10753755.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 665837000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 665837000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8150226.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 684740981.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 104974827.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 142485.52 |
| 应付托管费 | 47495.17 |
| 应付销售服务费 | 82.86 |
| 应付税费 | 7732.7 |
| 应付利息 | 6212.15 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86027.76 |
| 负债合计 | 105275661.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 522660184.14 |
| 所有者权益合计 | 579465319.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 684740981.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29992326.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 644795000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 644795000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14611852.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 689399278.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 119984820.01 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 151450.2 |
| 应付托管费 | 50483.42 |
| 应付销售服务费 | 155.01 |
| 应付税费 | 7987.34 |
| 应付利息 | 18169.93 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173000.0 |
| 负债合计 | 120396596.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 522660086.88 |
| 所有者权益合计 | 569002682.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 689399278.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10090264.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 68582.65 |
| 交易性金融资产 | 741318000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 741318000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10272732.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761749578.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 170015794.99 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 145412.56 |
| 应付托管费 | 48470.84 |
| 应付销售服务费 | 164.78 |
| 应付税费 | 16041.31 |
| 应付利息 | 21165.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305485.11 |
| 负债合计 | 170565423.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555210347.32 |
| 所有者权益合计 | 591184154.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 761749578.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5080595.11 |
| 结算备付金 | 12995678.87 |
| 存出保证金 | 154822.75 |
| 交易性金融资产 | 518634000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 518634000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 72680624.38 |
| 应收证券清算款 | 3103269.86 |
| 应收利息 | 13210818.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 625859809.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39995820.01 |
| 应付证券清算款 | 3100000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 229913.97 |
| 应付托管费 | 114957.0 |
| 应付销售服务费 | 496.81 |
| 应付税费 | 18020.74 |
| 应付利息 | 32305.98 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 363000.0 |
| 负债合计 | 43858661.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 555210347.32 |
| 所有者权益合计 | 582001148.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 625859809.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5035554.15 |
| 结算备付金 | 4157640.87 |
| 存出保证金 | 43754.25 |
| 交易性金融资产 | 867520649.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 867520649.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 66680000.0 |
| 应收利息 | 13335436.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 956773034.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 201004000.0 |
| 应付证券清算款 | 64995802.37 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 227160.99 |
| 应付托管费 | 113580.5 |
| 应付销售服务费 | 1148.21 |
| 应付税费 | 64113.69 |
| 应付利息 | 10891.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195874.58 |
| 负债合计 | 266613197.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690468672.6 |
| 所有者权益合计 | 690159837.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 956773034.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21369619.09 |
| 结算备付金 | 17578674.25 |
| 存出保证金 | 487741.04 |
| 交易性金融资产 | 750147910.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 750147910.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9558114.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 799142059.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89190000.0 |
| 应付证券清算款 | 20281050.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 233365.59 |
| 应付托管费 | 116682.81 |
| 应付销售服务费 | 1181.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -42762.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 595000.0 |
| 负债合计 | 110393620.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 690468672.6 |
| 所有者权益合计 | 688748438.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 799142059.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 366027099.44 |
| 结算备付金 | 26954405.18 |
| 存出保证金 | 14921.19 |
| 交易性金融资产 | 3579189263.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3579189263.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38321339.02 |
| 应收利息 | 78340782.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4088847810.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 538500000.0 |
| 应付证券清算款 | 38339058.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1142921.42 |
| 应付托管费 | 571460.69 |
| 应付销售服务费 | 11196.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -211813.1 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 393398.5 |
| 负债合计 | 578748411.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3558730979.17 |
| 所有者权益合计 | 3510099398.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 4088847810.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1047748.98 |
| 结算备付金 | 126555576.23 |
| 存出保证金 | 189896.53 |
| 交易性金融资产 | 4392836831.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4392836831.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1048566857.84 |
| 应收利息 | 42134913.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5611331825.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2037500000.0 |
| 应付证券清算款 | 50030441.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1202306.17 |
| 应付托管费 | 601153.07 |
| 应付销售服务费 | 11798.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24951.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490000.0 |
| 负债合计 | 2089867510.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3558730979.17 |
| 所有者权益合计 | 3521464314.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 5611331825.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1007811.39 |
| 结算备付金 | 330346752.98 |
| 存出保证金 | 57730.41 |
| 交易性金融资产 | 5414063029.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5414063029.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 106700280.05 |
| 应收证券清算款 | 248426372.26 |
| 应收利息 | 99683827.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6200285803.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3389199000.0 |
| 应付证券清算款 | 90912063.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 881988.48 |
| 应付托管费 | 440994.24 |
| 应付销售服务费 | 1438.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 374041.14 |
| 负债合计 | 3481811226.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2573008635.79 |
| 所有者权益合计 | 2718474577.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 6200285803.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1001672392.33 |
| 结算备付金 | 32213794.52 |
| 存出保证金 | 135259.43 |
| 交易性金融资产 | 4757266754.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4757266754.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 37976434.53 |
| 应收利息 | 36718091.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5865982727.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3005135279.94 |
| 应付证券清算款 | 228647560.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 884484.62 |
| 应付托管费 | 442242.29 |
| 应付销售服务费 | 1445.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 59395.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350300.0 |
| 负债合计 | 3235529586.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2573008635.79 |
| 所有者权益合计 | 2630453140.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 5865982727.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1034355.66 |
| 结算备付金 | 5273321.61 |
| 存出保证金 | 52246.57 |
| 交易性金融资产 | 191205273.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 191205273.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26967395.28 |
| 应收利息 | 3335519.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 227868111.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 87269999.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 69167.64 |
| 应付托管费 | 23055.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 473560.9 |
| 负债合计 | 87849178.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125967405.47 |
| 所有者权益合计 | 140018933.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 227868111.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1009667.67 |
| 结算备付金 | 12567865.09 |
| 存出保证金 | 61474.17 |
| 交易性金融资产 | 239814548.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 239814548.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4866777.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258320332.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126099961.7 |
| 应付证券清算款 | 10514.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 66516.58 |
| 应付托管费 | 22172.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 126553467.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 125639401.58 |
| 所有者权益合计 | 131766864.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 258320332.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1025330.37 |
| 结算备付金 | 23973771.28 |
| 存出保证金 | 77583.68 |
| 交易性金融资产 | 340596171.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 340596171.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 56225.57 |
| 应收利息 | 11022842.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 376751924.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 162300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 105112.57 |
| 应付托管费 | 35037.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173560.9 |
| 负债合计 | 162613710.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208090016.74 |
| 所有者权益合计 | 214138214.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 376751924.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1038234.61 |
| 结算备付金 | 29013193.64 |
| 存出保证金 | 73050.4 |
| 交易性金融资产 | 387123545.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 387123545.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 47513.44 |
| 应收利息 | 7341875.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424637412.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 220400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 104789.54 |
| 应付托管费 | 34929.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95000.0 |
| 负债合计 | 220634719.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 208090016.74 |
| 所有者权益合计 | 204002693.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 424637412.62 |
