日增长率:
累计净值:
购买状态:申购-
| 赎回-
| 定投-
原申购费率:0.8%
服务保障:
众禄费率: 0.08% (1.00折)"众禄"为您节省7.14元/千元!
预计开放日(有限制): 02-10~02-17 详情>
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4811 | 1.83% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4768 | 1.82% |
鹏华金元宝货币 | 0.4949 | 1.81% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.4934 | 1.80% |
鹏华添利宝货币B | 0.4957 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1849.40 | -- | -- | 1944.34 | 105.13% | -- | -- |
2023-06-30 | 1006.52 | -- | -- | 867.75 | 86.21% | -- | -- |
2022-12-31 | 1514.72 | -- | -- | 2107.03 | 139.10% | -- | -- |
2022-06-30 | 741.67 | -- | -- | 1295.63 | 174.69% | -- | -- |
2021-12-31 | 2487.18 | -- | -- | 375.31 | 15.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 975.48 | -- | -- | 321.65 | 32.97% | -- | -- |
2020-12-31 | 2069.17 | -- | -- | -18.87 | -0.91% | -- | -- |
2020-06-30 | 1266.17 | -- | -- | 26.03 | 2.06% | -- | -- |
2019-12-31 | 2831.10 | -- | -- | -161.73 | -5.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 1239.80 | -- | -- | -82.88 | -6.69% | -- | -- |
2018-12-31 | 4608.30 | -- | -- | -1001.05 | -21.72% | -- | -- |
2018-06-30 | 554.37 | -- | -- | -700.42 | -126.35% | -- | -- |
2017-12-31 | 7098.66 | -- | -- | -15546.81 | -219.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 1359.40 | -- | -- | -4326.33 | -318.25% | -- | -- |
2016-12-31 | 11989.15 | -- | -- | 3451.53 | 28.79% | -- | -- |
2016-06-30 | 12480.58 | -- | -- | -22.70 | -0.18% | -- | -- |
2015-12-31 | 6991.45 | 136.32 | 1.95% | 918.00 | 13.13% | -- | -- |
2015-06-30 | 1480.55 | 136.32 | 9.21% | 960.38 | 64.87% | -- | -- |
2014-12-31 | 3161.34 | -30.29 | -0.96% | 872.77 | 27.61% | -- | -- |
2014-06-30 | 1477.24 | -- | -- | -79.73 | -5.40% | -- | -- |
2013-12-31 | -90.19 | -- | -- | -3.48 | 3.86% | -- | -- |