名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4738 | 1.83% |
银华活钱宝货币F | 0.501 | 1.82% |
银华多利宝货币B | 0.4529 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4284 | 1.73% |
银华惠添益货币D | 0.403 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 365.71 |
1.利息收入 | 605.71 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-240.0 |
减:二、费用 | -243.33 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | -243.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
609.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
609.04 |
一、收入: | 61419.15 |
1.利息收入 | 44593.67 |
存款利息收入 | 1195.8 |
债券利息收入 | 43397.87 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12008.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12008.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2365.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2451.65 |
减:二、费用 | 41215.42 |
1.管理人报酬 | 8271.02 |
2.托管费 | 2363.16 |
3.销售服务费 | 1715.34 |
4.交易费用 | 69.5 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28796.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20203.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20203.73 |
一、收入: | 1083895.27 |
1.利息收入 | 3215458.61 |
存款利息收入 | 29766.73 |
债券利息收入 | 3040815.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1538310.21 |
股票投资收益 | -218575.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1322231.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2497.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-621161.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27907.95 |
减:二、费用 | 1022033.28 |
1.管理人报酬 | 467285.56 |
2.托管费 | 133510.18 |
3.销售服务费 | 9419.36 |
4.交易费用 | 8528.23 |
5.利息支出 | 17577.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17577.65 |
6.其他费用 | 385712.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
61861.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
61861.99 |
一、收入: | 979663.6 |
1.利息收入 | 3116705.9 |
存款利息收入 | 26518.1 |
债券利息收入 | 2947959.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1492056.47 |
股票投资收益 | -179972.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1314859.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2775.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-670884.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25898.41 |
减:二、费用 | 820128.28 |
1.管理人报酬 | 446915.23 |
2.托管费 | 127690.09 |
3.销售服务费 | 6542.46 |
4.交易费用 | 7587.83 |
5.利息支出 | 17503.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17503.32 |
6.其他费用 | 213889.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
159535.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
159535.32 |
一、收入: | 25189279.95 |
1.利息收入 | 41951406.34 |
存款利息收入 | 486781.43 |
债券利息收入 | 41289826.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-810734.89 |
股票投资收益 | -1572936.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 762202.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16279249.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
327858.29 |
减:二、费用 | 10181213.39 |
1.管理人报酬 | 5271684.45 |
2.托管费 | 1506195.59 |
3.销售服务费 | 187525.15 |
4.交易费用 | 52603.76 |
5.利息支出 | 2709989.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2709989.96 |
6.其他费用 | 453214.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15008066.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15008066.56 |
一、收入: | 19884229.36 |
1.利息收入 | 20846915.29 |
存款利息收入 | 338271.89 |
债券利息收入 | 20426823.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9242565.64 |
股票投资收益 | -1572936.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10815502.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10362820.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
157568.6 |
减:二、费用 | 5281011.79 |
1.管理人报酬 | 2251624.28 |
2.托管费 | 643321.24 |
3.销售服务费 | 145100.58 |
4.交易费用 | 37027.05 |
5.利息支出 | 1976801.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1976801.78 |
6.其他费用 | 227136.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14603217.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14603217.57 |
一、收入: | 81349855.93 |
1.利息收入 | 63683453.46 |
存款利息收入 | 1083768.02 |
债券利息收入 | 62564398.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5492807.25 |
股票投资收益 | 8357876.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2980665.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 115596.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11814602.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
358992.59 |
减:二、费用 | 19120914.9 |
1.管理人报酬 | 5743296.09 |
2.托管费 | 1640941.71 |
3.销售服务费 | 674669.65 |
4.交易费用 | 628164.92 |
5.利息支出 | 9972239.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9972239.63 |
6.其他费用 | 461602.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
62228941.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
62228941.03 |
一、收入: | 24296671.74 |
1.利息收入 | 24402909.61 |
存款利息收入 | 453034.87 |
债券利息收入 | 23949874.74 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2325796.31 |
股票投资收益 | 5130707.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7572303.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 115800.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2026730.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
192827.75 |
减:二、费用 | 8999654.09 |
1.管理人报酬 | 1834937.67 |
2.托管费 | 524267.88 |
3.销售服务费 | 128200.5 |
4.交易费用 | 473293.73 |
5.利息支出 | 5827744.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5827744.85 |
6.其他费用 | 211209.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15297017.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15297017.65 |
一、收入: | 84544194.48 |
1.利息收入 | 43605817.68 |
存款利息收入 | 4070208.56 |
债券利息收入 | 39516797.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
35635818.24 |
股票投资收益 | 3284810.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32351008.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5083442.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
219115.74 |
减:二、费用 | 17809416.17 |
1.管理人报酬 | 3192058.3 |
2.托管费 | 912016.57 |
3.销售服务费 | 273239.74 |
4.交易费用 | 138803.93 |
5.利息支出 | 12918583.71 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12918583.71 |
6.其他费用 | 374713.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66734778.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66734778.31 |
一、收入: | 20956860.73 |
1.利息收入 | 12489531.06 |
存款利息收入 | 3571886.54 |
债券利息收入 | 8898832.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4689214.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4689214.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3728371.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49743.51 |
减:二、费用 | 4077675.29 |
1.管理人报酬 | 965862.89 |
2.托管费 | 275960.77 |
3.销售服务费 | 177424.1 |
4.交易费用 | 8693.93 |
5.利息支出 | 2485170.24 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2485170.24 |
6.其他费用 | 164563.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16879185.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16879185.44 |