| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-11 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-06-30 | 4.12 | 0.83 | 20.07% | 0.24 | 5.73% | 0.01 | 0.17% | 0.17 | 4.16% |
| 2017-12-31 | 102.20 | 46.73 | 45.72% | 13.35 | 13.06% | 0.85 | 0.83% | 0.94 | 0.92% |
| 2017-06-30 | 82.01 | 44.69 | 54.49% | 12.77 | 15.57% | 0.76 | 0.93% | 0.65 | 0.80% |
| 2016-12-31 | 1018.12 | 527.17 | 51.78% | 150.62 | 14.79% | 5.26 | 0.52% | 18.75 | 1.84% |
| 2016-06-30 | 528.10 | 225.16 | 42.64% | 64.33 | 12.18% | 3.70 | 0.70% | 14.51 | 2.75% |
| 2015-12-31 | 1912.09 | 574.33 | 30.04% | 164.09 | 8.58% | 62.82 | 3.29% | 67.47 | 3.53% |
| 2015-06-30 | 899.97 | 183.49 | 20.39% | 52.43 | 5.83% | 47.33 | 5.26% | 12.82 | 1.42% |
| 2014-12-31 | 1780.94 | 319.21 | 17.92% | 91.20 | 5.12% | 13.88 | 0.78% | 27.32 | 1.53% |
| 2014-06-30 | 407.77 | 96.59 | 23.69% | 27.60 | 6.77% | 0.87 | 0.21% | 17.74 | 4.35% |
