名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达行业轮动混合 | 1.108 | 0.91% |
富安达成长价值一年持… | 0.6659 | 0.36% |
富安达成长价值一年持… | 0.6571 | 0.35% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4573 | 1.43% |
富安达现金通货币A | 0.3903 | 1.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2146973.2 |
1.利息收入 | 298890.22 |
存款利息收入 | 14243.54 |
债券利息收入 | 284646.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2574091.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2574091.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
127185.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1042.89 |
减:二、费用 | 244483.26 |
1.管理人报酬 | 90815.0 |
2.托管费 | 25947.12 |
3.销售服务费 | 6673.99 |
4.交易费用 | 1923.35 |
5.利息支出 | 138229.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 138229.52 |
6.其他费用 | -19105.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2391456.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2391456.46 |
一、收入: | -2747611.02 |
1.利息收入 | 203318.27 |
存款利息收入 | 9320.9 |
债券利息收入 | 193997.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2494258.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2494258.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-457319.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
648.97 |
减:二、费用 | 159345.05 |
1.管理人报酬 | 56123.84 |
2.托管费 | 16035.36 |
3.销售服务费 | 4167.77 |
4.交易费用 | 874.56 |
5.利息支出 | 91380.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 91380.26 |
6.其他费用 | -9236.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2906956.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2906956.07 |
一、收入: | 1513375.8 |
1.利息收入 | 1191758.4 |
存款利息收入 | 19490.97 |
债券利息收入 | 1172267.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1955532.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1955532.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1639264.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5348.56 |
减:二、费用 | 700147.5 |
1.管理人报酬 | 170070.22 |
2.托管费 | 48591.43 |
3.销售服务费 | 21412.38 |
4.交易费用 | 3306.95 |
5.利息支出 | 140138.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 140138.11 |
6.其他费用 | 316628.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
813228.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
813228.3 |
一、收入: | 3642296.71 |
1.利息收入 | 484898.68 |
存款利息收入 | 11305.08 |
债券利息收入 | 473593.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3752517.45 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3752517.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-598368.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3248.74 |
减:二、费用 | 381336.94 |
1.管理人报酬 | 92664.3 |
2.托管费 | 26475.47 |
3.销售服务费 | 14786.17 |
4.交易费用 | 2379.36 |
5.利息支出 | 85497.02 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 85497.02 |
6.其他费用 | 159534.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3260959.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3260959.77 |
一、收入: | 6428231.31 |
1.利息收入 | 1553838.49 |
存款利息收入 | 27546.32 |
债券利息收入 | 1350552.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3877329.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3877329.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
989530.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7533.39 |
减:二、费用 | 921758.55 |
1.管理人报酬 | 233884.64 |
2.托管费 | 66824.16 |
3.销售服务费 | 57196.3 |
4.交易费用 | 3364.27 |
5.利息支出 | 254614.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 254614.97 |
6.其他费用 | 305874.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5506472.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5506472.76 |
一、收入: | 1816986.4 |
1.利息收入 | 868029.57 |
存款利息收入 | 18409.29 |
债券利息收入 | 673965.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
805811.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 805811.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
137345.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5799.51 |
减:二、费用 | 452421.6 |
1.管理人报酬 | 143829.26 |
2.托管费 | 41094.06 |
3.销售服务费 | 38414.73 |
4.交易费用 | 1602.87 |
5.利息支出 | 79124.27 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 79124.27 |
6.其他费用 | 148356.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1364564.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1364564.8 |
一、收入: | 5737379.17 |
1.利息收入 | 5613587.93 |
存款利息收入 | 5366785.47 |
债券利息收入 | 83240.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72061.49 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72061.49 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11426.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40303.34 |
减:二、费用 | 1337052.71 |
1.管理人报酬 | 737341.85 |
2.托管费 | 210669.08 |
3.销售服务费 | 287148.05 |
4.交易费用 | 99.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101794.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4400326.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4400326.46 |