| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商计算机行业量化股… | 0.7916 | 1.49% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.787 | 1.48% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9102 | 1.21% |
| 华商科创板量化选股混… | 0.9126 | 1.21% |
| 华商乐享互联灵活配置… | 1.365 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.4927 | 1.81% |
| 华商现金增利货币A | 0.4873 | 1.79% |
| 华商现金增利货币E | 0.4272 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6792855.68元 |
| 本期利润 | -8758642.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81624396.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3126元 |
| 期末基金资产净值 | 179484620.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3368206.27元 |
| 本期利润 | 1611854.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -72888485.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2733元 |
| 期末基金资产净值 | 193811373.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72957453.52元 |
| 本期利润 | -81066911.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2986元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75482348.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2788元 |
| 期末基金资产净值 | 195251068.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.721元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -55861096.42元 |
| 本期利润 | -49706614.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1832元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -44431140.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1634元 |
| 期末基金资产净值 | 227563327.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.837元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 243.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46801775.38元 |
| 本期利润 | 27567769.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5476408.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 269631223.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 318.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17531328.85元 |
| 本期利润 | 17628775.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8548619.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0331元 |
| 期末基金资产净值 | 271385288.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 304.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86096199.49元 |
| 本期利润 | 90444387.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 53.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11499747.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0486元 |
| 期末基金资产净值 | 253108622.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 279.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31149884.96元 |
| 本期利润 | 31490804.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17068669.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0914元 |
| 期末基金资产净值 | 205461058.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 189.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16834150.23元 |
| 本期利润 | 64247431.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15954658.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 259080637.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1034132.36元 |
| 本期利润 | 27576486.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20885484.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 274244545.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.929元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -19382259.81元 |
| 本期利润 | -24522011.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55968356.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1456元 |
| 期末基金资产净值 | 328476690.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.854元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6518940.55元 |
| 本期利润 | 21674213.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4786906.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0138元 |
| 期末基金资产净值 | 342702181.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 128.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6866083.72元 |
| 本期利润 | 12197680.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1432270.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 325627953.02元 |
| 期末基金份额净值 | 0.996元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6657739.65元 |
| 本期利润 | 857423.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -10225447.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 452241545.49元 |
| 期末基金份额净值 | 0.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1654862.84元 |
| 本期利润 | -26930098.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18026611.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.037元 |
| 期末基金资产净值 | 504754869.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -57953475.89元 |
| 本期利润 | -51429792.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25972486.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0238元 |
| 期末基金资产净值 | 1117669433.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 210155557.78元 |
| 本期利润 | 185964598.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 42.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 66.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81174998.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.094元 |
| 期末基金资产净值 | 944421042.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 120.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108685414.81元 |
| 本期利润 | 81917945.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28558297.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1192元 |
| 期末基金资产净值 | 268100433.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 91.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31349868.04元 |
| 本期利润 | 64276243.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2847元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19579613.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1164元 |
| 期末基金资产净值 | 208789614.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5656297.8元 |
| 本期利润 | 16927073.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1336063.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 233281549.31元 |
| 期末基金份额净值 | 0.994元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8180957.69元 |
| 本期利润 | -9596699.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8406159.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0176元 |
| 期末基金资产净值 | 468621380.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.982元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.8% |
