融通通泽灵活配置混合主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4207402.05元 |
本期利润 |
-3787784.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.65% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
59901.48元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
期末基金资产净值 |
21234621.82元 |
期末基金份额净值 |
1.003元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
37333499.68元 |
本期利润 |
-10890778.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.42% |
本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1259129.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
期末基金资产净值 |
302756601.34元 |
期末基金份额净值 |
1.004元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
33961595.91元 |
本期利润 |
-9784664.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-330911.07元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0085元 |
期末基金资产净值 |
38719932.81元 |
期末基金份额净值 |
0.992元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
228755993.39元 |
本期利润 |
265643568.19元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.059元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.11% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-18780472.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
期末基金资产净值 |
2389771063.49元 |
期末基金份额净值 |
0.992元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.09% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
199495952.38元 |
本期利润 |
211232120.64元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0454元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-306453715.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0293元 |
期末基金资产净值 |
10153468876.0元 |
期末基金份额净值 |
0.971元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
55424419.06元 |
本期利润 |
52051184.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.068元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.27% |
本期基金份额净值增长率 |
11.99% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1423290.83元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.006元 |
期末基金资产净值 |
235129696.52元 |
期末基金份额净值 |
0.998元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-58462867.47元 |
本期利润 |
-61453904.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0707元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.56% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-105315329.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1211元 |
期末基金资产净值 |
774907207.28元 |
期末基金份额净值 |
0.891元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-46852461.74元 |
本期利润 |
-32942977.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0379元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.9% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-46852461.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0539元 |
期末基金资产净值 |
836361111.44元 |
期末基金份额净值 |
0.962元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |