融通通泽灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11183030.27 |
| 结算备付金 |
938012.67 |
| 存出保证金 |
21341.99 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6044.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12148429.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3200.0 |
| 负债合计 |
3200.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11590310.87 |
| 所有者权益合计 |
12145229.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
12148429.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
587939.42 |
| 结算备付金 |
7150000.0 |
| 存出保证金 |
27237.24 |
| 交易性金融资产 |
4461400.0 |
| 股票投资 |
4461400.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9700000.0 |
| 应收证券清算款 |
251625.75 |
| 应收利息 |
1171.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49700.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22229074.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
694821.92 |
| 应付赎回款 |
1977.77 |
| 应付管理人报酬 |
57562.0 |
| 应付托管费 |
14390.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168605.79 |
| 负债合计 |
994452.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21174720.34 |
| 所有者权益合计 |
21234621.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
22229074.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23859482.2 |
| 结算备付金 |
1197342.77 |
| 存出保证金 |
7470.3 |
| 交易性金融资产 |
283583021.63 |
| 股票投资 |
22212583.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261370438.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2467543.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
499.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311115360.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7745879.61 |
| 应付赎回款 |
119234.82 |
| 应付管理人报酬 |
304721.78 |
| 应付托管费 |
50786.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85000.24 |
| 负债合计 |
8358758.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
301497471.46 |
| 所有者权益合计 |
302756601.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
311115360.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28189146.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
89729.71 |
| 交易性金融资产 |
10806751.32 |
| 股票投资 |
10806751.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5149.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43400.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39134177.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93329.66 |
| 应付管理人报酬 |
46777.68 |
| 应付托管费 |
7796.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198906.0 |
| 负债合计 |
414244.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39050843.88 |
| 所有者权益合计 |
38719932.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
39134177.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325579431.72 |
| 结算备付金 |
383607.57 |
| 存出保证金 |
257112.52 |
| 交易性金融资产 |
1457609726.1 |
| 股票投资 |
91403126.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1366206600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
593701610.55 |
| 应收证券清算款 |
2685671.13 |
| 应收利息 |
13537664.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2393754824.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
98023.72 |
| 应付管理人报酬 |
3039190.11 |
| 应付托管费 |
506531.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76000.0 |
| 负债合计 |
3983761.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2408551535.95 |
| 所有者权益合计 |
2389771063.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2393754824.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7893476545.81 |
| 结算备付金 |
40123603.83 |
| 存出保证金 |
272827.1 |
| 交易性金融资产 |
581846342.85 |
| 股票投资 |
129432342.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
452414000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1631003459.5 |
| 应收证券清算款 |
33225387.29 |
| 应收利息 |
10623887.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10190572053.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21848638.39 |
| 应付管理人报酬 |
12524193.06 |
| 应付托管费 |
2087365.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238637.47 |
| 负债合计 |
37103177.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10459922591.9 |
| 所有者权益合计 |
10153468876.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
10190572053.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50750487.82 |
| 结算备付金 |
4677901.7 |
| 存出保证金 |
1107059.1 |
| 交易性金融资产 |
182573714.38 |
| 股票投资 |
182573714.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13562.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239122725.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1253471.96 |
| 应付管理人报酬 |
414428.98 |
| 应付托管费 |
69071.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76000.0 |
| 负债合计 |
3993028.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
235493342.0 |
| 所有者权益合计 |
235129696.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
239122725.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88047161.27 |
| 结算备付金 |
6515869.29 |
| 存出保证金 |
999825.65 |
| 交易性金融资产 |
307128308.35 |
| 股票投资 |
307128308.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
380000000.0 |
| 应收证券清算款 |
25871242.51 |
| 应收利息 |
66100.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
808628507.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29875009.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
159250.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301505.94 |
| 负债合计 |
33721300.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869304088.98 |
| 所有者权益合计 |
774907207.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
808628507.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
298768810.21 |
| 结算备付金 |
17972714.39 |
| 存出保证金 |
423446.38 |
| 交易性金融资产 |
510273563.71 |
| 股票投资 |
390114201.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120159362.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
59850229.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2199064.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
889487829.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50464382.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
175817.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176000.0 |
| 负债合计 |
53126718.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
869304088.98 |
| 所有者权益合计 |
836361111.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
889487829.48 |
