名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
融通中证云计算与大数… | 0.9068 | 1.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4506 | 1.76% |
融通汇财宝货币E | 0.4369 | 1.71% |
融通易支付货币B | 0.4298 | 1.60% |
融通汇财宝货币A | 0.3905 | 1.54% |
融通现金宝货币B | 0.39 | 1.42% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2017-06-30 | 202.84 | 132.72 | 65.43% | 28.95 | 14.27% | 16.68 | 8.22% | -- | -- |
2016-12-31 | 1469.08 | 1186.61 | 80.77% | 197.77 | 13.46% | 39.25 | 2.67% | -- | -- |
2016-06-30 | 1318.37 | 1083.40 | 82.18% | 180.57 | 13.70% | 29.90 | 2.27% | -- | -- |
2015-12-31 | 7868.13 | 6413.73 | 81.52% | 1068.96 | 13.59% | 203.83 | 2.59% | -- | -- |
2015-06-30 | 3934.26 | 3248.47 | 82.57% | 541.41 | 13.76% | 124.58 | 3.17% | -- | -- |
2014-12-31 | 2250.17 | 269.63 | 11.98% | 179.22 | 7.96% | 1762.29 | 78.32% | -- | -- |
2014-06-30 | 1186.24 | -- | -- | 100.79 | 8.50% | 1064.31 | 89.72% | -- | -- |
2013-12-31 | 554.39 | -- | -- | 71.16 | 12.84% | 465.16 | 83.90% | -- | -- |