| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
| 广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
| 广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4199971.3 |
| 1.利息收入 | 422856.87 |
| 存款利息收入 | 96023.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2703074.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1015.0 |
| 债券投资收益 | 7688701.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4993734.38 |
| 股利收益 | 9122.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3855508.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2791001.52 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9533.08 |
| 减：二、费用 | 1620402.18 |
| 1.管理人报酬 | 1215280.53 |
| 2.托管费 | 244660.72 |
| 3.销售服务费 | 95024.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 690.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 690.62 |
| 6.其他费用 | 42872.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2579569.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2579569.12 |
| 一、收入： | 4857456.0 |
| 1.利息收入 | 63508.08 |
| 存款利息收入 | 23552.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-538617.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1635355.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2173973.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5409486.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-84679.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7759.38 |
| 减：二、费用 | 499417.53 |
| 1.管理人报酬 | 330548.75 |
| 2.托管费 | 67714.3 |
| 3.销售服务费 | 79899.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13023.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4358038.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4358038.47 |
| 一、收入： | -1599602.76 |
| 1.利息收入 | 11437.34 |
| 存款利息收入 | 11437.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2933013.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1134794.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1798219.72 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
621583.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
691672.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8718.08 |
| 减：二、费用 | 565151.0 |
| 1.管理人报酬 | 401258.77 |
| 2.托管费 | 125393.25 |
| 3.销售服务费 | 7009.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25342.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2164753.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2164753.76 |
| 一、收入： | 599589.81 |
| 1.利息收入 | 4427.67 |
| 存款利息收入 | 4427.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
267516.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 268436.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -920.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64494.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
387147.15 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4993.54 |
| 减：二、费用 | 289521.39 |
| 1.管理人报酬 | 207375.06 |
| 2.托管费 | 64804.63 |
| 3.销售服务费 | 1518.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12485.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
310068.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
310068.42 |
| 一、收入： | -8825520.79 |
| 1.利息收入 | 3807551.71 |
| 存款利息收入 | 3799.32 |
| 债券利息收入 | 3803752.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14620025.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15402219.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 782194.17 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2249233.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-339604.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77324.08 |
| 减：二、费用 | 776676.38 |
| 1.管理人报酬 | 555529.58 |
| 2.托管费 | 173603.03 |
| 3.销售服务费 | 7.96 |
| 4.交易费用 | 3450.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27576.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9602197.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9602197.17 |
| 一、收入： | -3314214.66 |
| 1.利息收入 | 2566741.93 |
| 存款利息收入 | 2685.83 |
| 债券利息收入 | 2564056.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5626441.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6408635.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 782194.17 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-312358.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-10576.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68419.56 |
| 减：二、费用 | 482528.84 |
| 1.管理人报酬 | 342120.43 |
| 2.托管费 | 106912.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3450.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17999.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3796743.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3796743.5 |
| 一、收入： | 1071565.77 |
| 1.利息收入 | 6973797.54 |
| 存款利息收入 | 26016.51 |
| 债券利息收入 | 6947781.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-111518.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3038499.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2926980.58 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4890913.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1012463.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112664.22 |
| 减：二、费用 | 1402288.93 |
| 1.管理人报酬 | 912621.35 |
| 2.托管费 | 285194.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12328.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156596.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-330723.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-330723.16 |
| 一、收入： | 1876449.24 |
| 1.利息收入 | 3698068.45 |
| 存款利息收入 | 23969.42 |
| 债券利息收入 | 3674099.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-989778.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -280156.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -709621.58 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-876152.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-33190.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77501.72 |
| 减：二、费用 | 684351.74 |
| 1.管理人报酬 | 465416.47 |
| 2.托管费 | 145442.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6946.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52355.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1192097.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1192097.5 |
| 一、收入： | 8165258.7 |
| 1.利息收入 | 5568071.57 |
| 存款利息收入 | 78897.74 |
| 债券利息收入 | 5489173.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1588419.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2009390.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3597809.61 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3889735.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
217256.09 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78614.7 |
| 减：二、费用 | 1050183.7 |
| 1.管理人报酬 | 684768.82 |
| 2.托管费 | 213990.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23690.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107165.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7115075.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7115075.0 |
| 一、收入： | 5631088.71 |
| 1.利息收入 | 2303926.73 |
| 存款利息收入 | 35568.38 |
| 债券利息收入 | 2268358.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-893234.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 939876.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1833111.04 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4163727.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
29215.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27454.39 |
| 减：二、费用 | 439181.85 |
| 1.管理人报酬 | 282564.77 |
| 2.托管费 | 88301.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11270.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48071.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5191906.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5191906.86 |
| 一、收入： | -102566.62 |
| 1.利息收入 | 5563013.23 |
| 存款利息收入 | 37231.23 |
| 债券利息收入 | 5525782.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8060399.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8369523.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 309123.97 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2471078.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-142831.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66572.3 |
| 减：二、费用 | 1181360.86 |
| 1.管理人报酬 | 665434.55 |
| 2.托管费 | 207948.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19356.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266843.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1283927.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1283927.48 |
| 一、收入： | -4242760.32 |
| 1.利息收入 | 3148836.3 |
| 存款利息收入 | 14382.94 |
| 债券利息收入 | 3134453.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7120602.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7619389.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 498787.57 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-87730.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-216805.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33542.51 |
| 减：二、费用 | 659967.27 |
| 1.管理人报酬 | 376720.55 |
| 2.托管费 | 117725.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12590.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139851.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4902727.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4902727.59 |
| 一、收入： | -839016.64 |
| 1.利息收入 | 13704470.31 |
| 存款利息收入 | 57499.76 |
| 债券利息收入 | 13646970.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8725685.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 304661.64 |
| 债券投资收益 | 8265725.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155297.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22688078.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-877163.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
296069.31 |
| 减：二、费用 | 2616323.03 |
| 1.管理人报酬 | 1726357.48 |
| 2.托管费 | 539486.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7272.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343206.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3455339.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3455339.67 |
| 一、收入： | -439973.56 |
| 1.利息收入 | 8492865.71 |
| 存款利息收入 | 34211.63 |
| 债券利息收入 | 8458654.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5546534.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5473898.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 72636.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14150853.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-464223.6 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135703.36 |
| 减：二、费用 | 1596116.69 |
| 1.管理人报酬 | 1085298.43 |
| 2.托管费 | 339155.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171662.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2036090.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2036090.25 |
| 一、收入： | 43466806.6 |
| 1.利息收入 | 19101925.25 |
| 存款利息收入 | 40649.48 |
| 债券利息收入 | 19061275.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5957161.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5815944.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141216.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16753941.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1090973.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
562804.45 |
| 减：二、费用 | 3174411.25 |
| 1.管理人报酬 | 2375024.22 |
| 2.托管费 | 742195.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1035.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56156.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40292395.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40292395.35 |
| 一、收入： | 21099436.68 |
| 1.利息收入 | 8042725.69 |
| 存款利息收入 | 35987.66 |
| 债券利息收入 | 8006738.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2144367.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2097628.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46739.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10310539.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
275130.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
326672.78 |
| 减：二、费用 | 1348609.57 |
| 1.管理人报酬 | 1005127.96 |
| 2.托管费 | 314102.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1035.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28343.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19750827.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19750827.11 |
| 一、收入： | 3523408.22 |
| 1.利息收入 | 1318587.84 |
| 存款利息收入 | 12431.16 |
| 债券利息收入 | 1306156.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-980165.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -29968.06 |
| 债券投资收益 | -956417.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6220.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2285335.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
850400.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49250.02 |
| 减：二、费用 | 470758.56 |
| 1.管理人报酬 | 159909.68 |
| 2.托管费 | 49971.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 530.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260346.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3052649.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3052649.66 |
| 一、收入： | 971805.71 |
| 1.利息收入 | 706582.0 |
| 存款利息收入 | 4478.79 |
| 债券利息收入 | 702103.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-917134.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -917134.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1088860.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
66641.53 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26856.23 |
| 减：二、费用 | 231629.07 |
| 1.管理人报酬 | 78160.23 |
| 2.托管费 | 24425.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129043.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
740176.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
740176.64 |
| 一、收入： | 2144221.16 |
| 1.利息收入 | 4078004.53 |
| 存款利息收入 | 269998.49 |
| 债券利息收入 | 3808006.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2284384.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2284384.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-768568.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
555791.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
563378.07 |
| 减：二、费用 | 975060.08 |
| 1.管理人报酬 | 483171.87 |
| 2.托管费 | 150991.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340897.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1169161.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1169161.08 |
| 一、收入： | 2534382.53 |
| 1.利息收入 | 2861773.29 |
| 存款利息收入 | 256554.08 |
| 债券利息收入 | 2605219.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-999120.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -999120.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-322844.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
565340.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
429234.14 |
| 减：二、费用 | 588341.77 |
| 1.管理人报酬 | 319235.44 |
| 2.托管费 | 99761.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169345.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1946040.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1946040.76 |
