| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4027 | 1.56% |
| 华润元大现金通货币A | 0.3581 | 1.42% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4244 | 1.41% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.4244 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -449607.07元 |
| 本期利润 | -559931.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189327.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0462元 |
| 期末基金资产净值 | 6544918.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5974元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160783.73元 |
| 本期利润 | -150967.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 811789.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1951元 |
| 期末基金资产净值 | 7059337.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 152.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2750270.41元 |
| 本期利润 | -781970.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 688186.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1573元 |
| 期末基金资产净值 | 7579293.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 157.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2515399.94元 |
| 本期利润 | -615697.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 945481.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.207元 |
| 期末基金资产净值 | 8077385.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7686元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 163.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1615683.49元 |
| 本期利润 | 639149.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3566486.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.751元 |
| 期末基金资产净值 | 9023895.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1254254.08元 |
| 本期利润 | 502135.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4129092.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6869元 |
| 期末基金资产净值 | 11244677.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8705元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 178.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2587635.32元 |
| 本期利润 | 3662941.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3962元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3440449.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.498元 |
| 期末基金资产净值 | 12410792.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 167.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 684278.07元 |
| 本期利润 | 551428.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2542149.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2733元 |
| 期末基金资产净值 | 13247414.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.424元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5381356.34元 |
| 本期利润 | 4060798.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2595047.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.208元 |
| 期末基金资产净值 | 17059874.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3674元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2435554.07元 |
| 本期利润 | 4167950.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2086元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3648344.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0537元 |
| 期末基金资产净值 | 83088155.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.223元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7190077.66元 |
| 本期利润 | -7679965.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1359121.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0805元 |
| 期末基金资产净值 | 17858097.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5258486.11元 |
| 本期利润 | -5794229.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 515486.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 20998511.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.163元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10846995.41元 |
| 本期利润 | 11489358.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7741248.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3101元 |
| 期末基金资产净值 | 37166638.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.489元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -231462.27元 |
| 本期利润 | 652042.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4809851.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8714元 |
| 期末基金资产净值 | 10508955.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11449508.25元 |
| 本期利润 | -11531373.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0524元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13927852.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7964元 |
| 期末基金资产净值 | 31416741.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 79.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13182730.08元 |
| 本期利润 | -12185566.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 207690331.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7755元 |
| 期末基金资产净值 | 475504907.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 73.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12781281.64元 |
| 本期利润 | 11143904.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 226297554.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8207元 |
| 期末基金资产净值 | 502050314.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15473791.24元 |
| 本期利润 | 13511943.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.373元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194121067.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8144元 |
| 期末基金资产净值 | 432495167.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4754438.27元 |
| 本期利润 | 6473681.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8567812.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1714元 |
| 期末基金资产净值 | 59989036.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10246852.57元 |
| 本期利润 | 10211209.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1973626.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
| 期末基金资产净值 | 83025246.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5360989.42元 |
| 本期利润 | 6854428.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8993738.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 575957444.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4242705.51元 |
| 本期利润 | 4278348.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4152716.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0068元 |
| 期末基金资产净值 | 611304659.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.7% |
