]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮消费升级灵活配置… | 1.015 | 0.69% |
| 中邮趋势精选灵活配置… | 0.431 | 0.47% |
| 中邮战略新兴产业混合 | 3.986 | 0.45% |
| 中邮绝对收益策略定期… | 0.953 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4342 | 1.60% |
| 中邮货币B | 0.4306 | 1.58% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4215 | 1.55% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4088 | 1.51% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.3691 | 1.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23131941.1 |
| 1.利息收入 | 53477.44 |
| 存款利息收入 | 45168.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14142674.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14142674.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8935789.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3375473.59 |
| 1.管理人报酬 | 1001992.55 |
| 2.托管费 | 333997.48 |
| 3.销售服务费 | 64415.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1681892.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1681892.92 |
| 6.其他费用 | 245682.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19756467.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19756467.51 |
| 一、收入： | 13448014.39 |
| 1.利息收入 | 25595.2 |
| 存款利息收入 | 21150.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5304067.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5304067.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8118352.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1583296.88 |
| 1.管理人报酬 | 484998.74 |
| 2.托管费 | 161666.23 |
| 3.销售服务费 | 32241.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 758897.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 758897.76 |
| 6.其他费用 | 121937.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11864717.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11864717.51 |
| 一、收入： | 6119239.87 |
| 1.利息收入 | 61464.0 |
| 存款利息收入 | 49229.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15359696.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15359696.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9301920.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2993365.6 |
| 1.管理人报酬 | 950656.08 |
| 2.托管费 | 316885.28 |
| 3.销售服务费 | 71965.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1355649.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1355649.53 |
| 6.其他费用 | 247986.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3125874.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3125874.27 |
| 一、收入： | 8506240.74 |
| 1.利息收入 | 31655.55 |
| 存款利息收入 | 27796.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6548321.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6548321.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1926263.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1486089.92 |
| 1.管理人报酬 | 425939.83 |
| 2.托管费 | 141979.88 |
| 3.销售服务费 | 35445.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 735014.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 735014.33 |
| 6.其他费用 | 122939.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7020150.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7020150.82 |
| 一、收入： | 16478726.56 |
| 1.利息收入 | 15042268.25 |
| 存款利息收入 | 44164.12 |
| 债券利息收入 | 14994936.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3336688.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3336688.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4773131.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.0 |
| 减：二、费用 | 3116182.56 |
| 1.管理人报酬 | 799761.4 |
| 2.托管费 | 266587.03 |
| 3.销售服务费 | 82021.87 |
| 4.交易费用 | 5236.72 |
| 5.利息支出 | 1654108.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1654108.69 |
| 6.其他费用 | 255364.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13362544.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13362544.0 |
| 一、收入： | 7869870.46 |
| 1.利息收入 | 7827811.2 |
| 存款利息收入 | 21916.33 |
| 债券利息收入 | 7804881.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2853977.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2853977.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2896021.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.0 |
| 减：二、费用 | 1267206.85 |
| 1.管理人报酬 | 376523.61 |
| 2.托管费 | 125507.83 |
| 3.销售服务费 | 42622.71 |
| 4.交易费用 | 782.55 |
| 5.利息支出 | 567168.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 567168.3 |
| 6.其他费用 | 126504.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6602663.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6602663.61 |
| 一、收入： | 7821045.3 |
| 1.利息收入 | 15660663.94 |
| 存款利息收入 | 74643.09 |
| 债券利息收入 | 15548118.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7355428.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7355428.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-484189.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2642805.63 |
| 1.管理人报酬 | 677592.77 |
| 2.托管费 | 225864.26 |
| 3.销售服务费 | 113383.71 |
| 4.交易费用 | 8684.04 |
| 5.利息支出 | 1308858.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1308858.87 |
| 6.其他费用 | 255685.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5178239.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5178239.67 |
| 一、收入： | 4656459.49 |
| 1.利息收入 | 7913677.92 |
| 存款利息收入 | 42460.68 |
| 债券利息收入 | 7840437.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3443073.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3443073.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
185854.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1109692.81 |
| 1.管理人报酬 | 338349.72 |
| 2.托管费 | 112783.25 |
| 3.销售服务费 | 59958.72 |
| 4.交易费用 | 2423.49 |
| 5.利息支出 | 446501.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 446501.87 |
| 6.其他费用 | 124484.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3546766.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3546766.68 |
| 一、收入： | 22414175.67 |
| 1.利息收入 | 27264113.99 |
| 存款利息收入 | 626744.18 |
| 债券利息收入 | 26602518.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9028535.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9028535.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4097431.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81165.53 |
| 减：二、费用 | 5376506.4 |
| 1.管理人报酬 | 1324147.75 |
| 2.托管费 | 441382.61 |
| 3.销售服务费 | 161182.78 |
| 4.交易费用 | 6116.51 |
| 5.利息支出 | 3059668.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3059668.29 |
| 6.其他费用 | 291445.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17037669.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17037669.27 |
| 一、收入： | 13778804.74 |
| 1.利息收入 | 14796634.73 |
| 存款利息收入 | 122928.62 |
| 债券利息收入 | 14673706.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6519029.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6519029.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5456411.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44788.81 |
| 减：二、费用 | 3452031.62 |
| 1.管理人报酬 | 849601.53 |
| 2.托管费 | 283200.54 |
| 3.销售服务费 | 80013.84 |
| 4.交易费用 | 4055.32 |
| 5.利息支出 | 1898762.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1898762.56 |
| 6.其他费用 | 283801.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10326773.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10326773.12 |
| 一、收入： | 134613309.23 |
| 1.利息收入 | 128583880.98 |
| 存款利息收入 | 2761707.54 |
| 债券利息收入 | 125713772.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15192565.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15192565.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20917279.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
304714.86 |
| 减：二、费用 | 37772105.29 |
| 1.管理人报酬 | 9421266.47 |
| 2.托管费 | 3140422.09 |
| 3.销售服务费 | 202777.98 |
| 4.交易费用 | 33208.23 |
| 5.利息支出 | 23954231.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23954231.36 |
| 6.其他费用 | 611899.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96841203.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96841203.94 |
| 一、收入： | 64270628.86 |
| 1.利息收入 | 65107647.5 |
| 存款利息收入 | 2263613.09 |
| 债券利息收入 | 62766192.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13119394.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13119394.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12003951.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278424.12 |
| 减：二、费用 | 21658271.21 |
| 1.管理人报酬 | 4662299.57 |
| 2.托管费 | 1554099.91 |
| 3.销售服务费 | 106957.93 |
| 4.交易费用 | 12936.48 |
| 5.利息支出 | 14818639.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14818639.17 |
| 6.其他费用 | 301327.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42612357.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42612357.65 |
| 一、收入： | 142399651.45 |
| 1.利息收入 | 205307991.51 |
| 存款利息收入 | 33563318.5 |
| 债券利息收入 | 170906922.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14054697.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14054697.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51398013.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2544370.22 |
| 减：二、费用 | 82153669.72 |
| 1.管理人报酬 | 17501006.4 |
| 2.托管费 | 5833668.79 |
| 3.销售服务费 | 543434.05 |
| 4.交易费用 | 22371.22 |
| 5.利息支出 | 57617843.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 57617843.63 |
| 6.其他费用 | 635345.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60245981.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60245981.73 |
| 一、收入： | 61573958.71 |
| 1.利息收入 | 107031249.94 |
| 存款利息收入 | 17881649.03 |
| 债券利息收入 | 89101796.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6953834.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6953834.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40453857.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1950400.63 |
| 减：二、费用 | 38978286.17 |
| 1.管理人报酬 | 9069998.48 |
| 2.托管费 | 3023332.84 |
| 3.销售服务费 | 311325.36 |
| 4.交易费用 | 16308.08 |
| 5.利息支出 | 26230229.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26230229.58 |
| 6.其他费用 | 327091.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22595672.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22595672.54 |
| 一、收入： | 189170448.61 |
| 1.利息收入 | 313354218.86 |
| 存款利息收入 | 3249588.71 |
| 债券利息收入 | 308795724.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1817141.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1817141.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127479724.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1478812.97 |
| 减：二、费用 | 76258400.99 |
| 1.管理人报酬 | 27165596.36 |
| 2.托管费 | 9055198.77 |
| 3.销售服务费 | 1882613.48 |
| 4.交易费用 | 54150.13 |
| 5.利息支出 | 37369678.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37369678.84 |
| 6.其他费用 | 731163.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
112912047.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
112912047.62 |
| 一、收入： | 125292188.82 |
| 1.利息收入 | 157010688.19 |
| 存款利息收入 | 885408.42 |
| 债券利息收入 | 156027759.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7291184.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7291184.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39937666.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
927983.3 |
| 减：二、费用 | 41111099.59 |
| 1.管理人报酬 | 12785481.25 |
| 2.托管费 | 4261827.07 |
| 3.销售服务费 | 970991.09 |
| 4.交易费用 | 14946.52 |
| 5.利息支出 | 22732660.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22732660.88 |
| 6.其他费用 | 345192.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84181089.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84181089.23 |
| 一、收入： | 275536146.4 |
| 1.利息收入 | 186842225.74 |
| 存款利息收入 | 1303211.53 |
| 债券利息收入 | 185316340.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5744973.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5744973.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
81174440.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1774507.16 |
| 减：二、费用 | 47581879.42 |
| 1.管理人报酬 | 11337718.23 |
| 2.托管费 | 3779239.37 |
| 3.销售服务费 | 1923009.32 |
| 4.交易费用 | 19017.0 |
| 5.利息支出 | 29902042.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29902042.09 |
| 6.其他费用 | 620853.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227954266.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227954266.98 |
| 一、收入： | 101732907.19 |
| 1.利息收入 | 85023896.07 |
| 存款利息收入 | 538653.09 |
| 债券利息收入 | 84262569.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1194165.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1194165.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16360765.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1542411.39 |
| 减：二、费用 | 24363625.04 |
| 1.管理人报酬 | 5027865.18 |
| 2.托管费 | 1675954.98 |
| 3.销售服务费 | 1014065.6 |
| 4.交易费用 | 2149.21 |
| 5.利息支出 | 16330686.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16330686.67 |
| 6.其他费用 | 312903.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77369282.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77369282.15 |
| 一、收入： | 417586750.17 |
| 1.利息收入 | 293514598.87 |
| 存款利息收入 | 66817711.16 |
| 债券利息收入 | 223208738.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 687189.69 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47802885.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47802885.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71540822.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4728442.34 |
| 减：二、费用 | 92626815.96 |
| 1.管理人报酬 | 19288054.23 |
| 2.托管费 | 6429351.33 |
| 3.销售服务费 | 4140877.4 |
| 4.交易费用 | 22164.04 |
| 5.利息支出 | 62094748.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62094748.09 |
| 6.其他费用 | 651620.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
324959934.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
324959934.21 |
| 一、收入： | 230035049.08 |
| 1.利息收入 | 161003817.42 |
| 存款利息收入 | 65435824.38 |
| 债券利息收入 | 94208133.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 272967.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1865460.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1865460.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63078848.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4086922.0 |
| 减：二、费用 | 52902221.82 |
| 1.管理人报酬 | 10810459.57 |
| 2.托管费 | 3603486.48 |
| 3.销售服务费 | 2308370.48 |
| 4.交易费用 | 11814.85 |
| 5.利息支出 | 35850551.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35850551.89 |
| 6.其他费用 | 317538.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177132827.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177132827.26 |
