日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4135 | 1.20% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮科技创新精选混合… | 1.24 | 0.97% |
中邮科技创新精选混合… | 1.2237 | 0.97% |
中邮创新优势灵活配置… | 0.934 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4328 | 1.59% |
中邮现金驿站货币B | 0.417 | 1.53% |
中邮现金驿站货币A | 0.4056 | 1.48% |
中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.34% |
中邮货币B | 0.3626 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中邮定期开放债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-06-09 | 2023-06-09 | 2023-06-13 | 0.013 |
2022 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 2022-12-06 | 0.02 |
2022 | 2022-06-10 | 2022-06-10 | 2022-06-14 | 0.021 |
2022 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 0.02 |
2021 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.01 |
2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 2020-12-09 | 0.04 |
2019 | 2019-11-11 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 0.09 |
2017 | 2017-12-19 | 2017-12-19 | 2017-12-21 | 0.05 |
2016 | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 2016-12-22 | 0.11 |
2015 | 2015-06-26 | 2015-06-26 | 2015-06-30 | 0.07 |
2014 | 2014-10-23 | 2014-10-23 | 2014-10-27 | 0.035 |
2014 | 2014-05-12 | 2014-05-12 | 2014-05-14 | 0.02 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |