嘉实合润双债两年期定期债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6136773.77元 |
本期利润 |
5018809.73元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
15849234.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
期末基金资产净值 |
348275287.52元 |
期末基金份额净值 |
1.071元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7672749.96元 |
本期利润 |
20132799.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0609元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.91% |
本期基金份额净值增长率 |
6.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
9712460.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
期末基金资产净值 |
343256477.79元 |
期末基金份额净值 |
1.056元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3072977.3元 |
本期利润 |
9948900.46元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5315164.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
期末基金资产净值 |
343440155.96元 |
期末基金份额净值 |
1.025元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2242187.57元 |
本期利润 |
-1730520.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0052元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.52% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1730520.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
期末基金资产净值 |
333491255.5元 |
期末基金份额净值 |
0.995元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-0.5% |