名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10453052.66 |
1.利息收入 | 9306991.59 |
存款利息收入 | 91188.95 |
债券利息收入 | 9212491.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2264025.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2264025.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1117964.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5434242.93 |
1.管理人报酬 | 1201639.93 |
2.托管费 | 343325.75 |
3.销售服务费 | 858314.36 |
4.交易费用 | 2943.35 |
5.利息支出 | 2885454.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2885454.82 |
6.其他费用 | 112183.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5018809.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5018809.73 |
一、收入: | 33054287.53 |
1.利息收入 | 20156540.16 |
存款利息收入 | 167300.22 |
债券利息收入 | 19989239.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
334008.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 334008.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12460049.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
103688.5 |
减:二、费用 | 12921487.65 |
1.管理人报酬 | 2383767.63 |
2.托管费 | 681076.46 |
3.销售服务费 | 1702691.19 |
4.交易费用 | 3736.57 |
5.利息支出 | 7679337.69 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7679337.69 |
6.其他费用 | 401974.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20132799.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20132799.88 |
一、收入: | 16896986.01 |
1.利息收入 | 9989357.86 |
存款利息收入 | 71698.78 |
债券利息收入 | 9917659.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
31704.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31704.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6875923.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6948085.55 |
1.管理人报酬 | 1178268.02 |
2.托管费 | 336648.0 |
3.销售服务费 | 841620.02 |
4.交易费用 | 778.41 |
5.利息支出 | 4355397.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4355397.83 |
6.其他费用 | 199670.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9948900.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9948900.46 |
一、收入: | 3527772.5 |
1.利息收入 | 7648284.01 |
存款利息收入 | 99361.11 |
债券利息收入 | 6821843.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-161708.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -161708.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3972708.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13905.7 |
减:二、费用 | 5258293.45 |
1.管理人报酬 | 1053887.52 |
2.托管费 | 301110.63 |
3.销售服务费 | 752776.73 |
4.交易费用 | 3332.56 |
5.利息支出 | 2931100.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2931100.61 |
6.其他费用 | 216085.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1730520.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1730520.95 |